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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.50%3,953.2万 | -77.33%1,422.7万 | -27.12%5,331.8万 | -3.73%2.46億 | 4.68%7,748.4万 | -13.58%3,280.7万 | -1.53%6,274.7万 | -8.59%7,316万 | -6.40%2.56億 | 13.70%7,402万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,063.04%-2.13億 | -2,606.44%-6.17億 | -164.96%-142万 | -93.18%1,818万 | 420.18%966.5万 | -107.27%-1,828.3万 | 229.21%2,461.2万 | -61.93%218.6万 | 18,387.93%2.67億 | -92.36%185.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 10.30%-8,382万 | -55.18%210.6万 | 65.62%-3,214.9万 | ---- | ---- | -211.33%-9,344.8万 | 98.35%469.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.61%1,957.3万 | -25.59%1,970.6万 | -22.93%1,968.7万 | 44.14%1.3億 | -13.78%2,077.3万 | 137.32%5,691.8万 | 31.66%2,648.4万 | 17.14%2,554.3万 | 21.40%8,999.7万 | 27.90%2,409.2万 |
| 繰延税金 | -90.98%7.1万 | 727.23%1.38億 | -16.39%287.7万 | 115.75%2,657.5万 | 1,343.61%564.6万 | 100.47%78.7万 | 3,669.98%1,670.1万 | 561.26%344.1万 | -15,178.89%-1.69億 | 72.77%-45.4万 |
| その他の非現金項目 | 156.62%729.3万 | -73.38%222.7万 | -18.49%207.7万 | 11.32%1,500.7万 | -86.11%125.1万 | 112.25%284.2万 | 1,073.35%836.6万 | 5.25%254.8万 | 13.58%1,348.1万 | 760.36%900.8万 |
| 運転資金の増減額 | 145.27%722.8万 | -876.53%-3,192.3万 | -94.08%33万 | -112.71%-70.1万 | 319.26%557.8万 | -33.02%-1,596.6万 | 346.76%411.1万 | -74.34%557.6万 | 207.86%551.7万 | 80.03%-254.4万 |
| -売上債権増減額 | 74.55%-254.2万 | 156.55%385.6万 | 324.90%670.5万 | -107.86%-779.9万 | 40.32%-89.1万 | -82.08%-998.9万 | -48.79%150.3万 | 440.41%157.8万 | 25.02%-375.2万 | 82.63%-149.3万 |
| -前払費用増減額 | -199.86%-4,355.2万 | -338.84%-1,575.6万 | -57.77%358.3万 | -79.78%347.6万 | -25.94%291.8万 | 6.40%-1,452.4万 | -6.37%659.7万 | -60.94%848.5万 | 178.66%1,719.1万 | -57.25%394万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,923.52%5,464.3万 | -1,372.31%-1,015.3万 | -104.78%-594.9万 | 123.56%571.5万 | 784.92%704.4万 | -36.70%77.8万 | 107.13%79.8万 | 80.75%-290.5万 | -387.38%-2,425.5万 | 120.24%79.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.50%30.4万 | -81.36%49.7万 | -145.31%-127万 | -25.64%1,082.9万 | 258.33%215.8万 | 11.61%320.1万 | -43.45%266.7万 | -66.40%280.3万 | -11.13%1,456.3万 | -119.71%-136.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 94.52%-8.8万 | 28.10%-130万 | 75.30%-158万 | -96.55%-1,133.7万 | -189.20%-152.7万 | 29.45%-160.5万 | -106.86%-180.8万 | -205.93%-639.7万 | -2.87%-576.8万 | 64.78%-52.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -124.90%-153.7万 | -60.59%-906.7万 | -157.60%-115.9万 | -121.03%-158.5万 | -5.85%-412.4万 | -14.00%617.3万 | -31.36%-564.6万 | -76.48%201.2万 | 198.77%753.8万 | 73.75%-389.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.50%3,953.2万 | -77.33%1,422.7万 | -27.12%5,331.8万 | -3.73%2.46億 | 4.68%7,748.4万 | -13.58%3,280.7万 | -1.53%6,274.7万 | -8.59%7,316万 | -6.40%2.56億 | 13.70%7,402万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.11%-1,936.9万 | -109.86%-2,328.2万 | 61.78%-4,081.4万 | 156.14%2.69億 | -66.90%1.13億 | -53.99%2,578.6万 | 241.11%2.36億 | 70.59%-1.07億 | 128.68%1.05億 | -9.05%3.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.40%-1,584.2万 | -6.60%-1,780万 | -63.21%-2,801.7万 | 19.44%-8,305.2万 | -7.98%-2,575.4万 | -6.73%-2,343.4万 | 39.83%-1,669.8万 | 41.88%-1,716.6万 | -9.46%-1.03億 | 11.84%-2,385万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --1,550万 | 97.09%-1,185.3万 | ---- | ---- | ---960.4万 | --0 | -5,059.36%-4.07億 | ---600万 |
| 投資商品取引の純額 | -69.78%1,197.3万 | -102.17%-548.2万 | 68.42%-2,829.7万 | -42.28%3.54億 | -59.07%1.51億 | -49.20%3,961.6万 | 160.20%2.53億 | -230.29%-8,961.3万 | 334.40%6.13億 | -8.48%3.69億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 347.30%978.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 198.69%218.8万 | 452.05%350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.11%-1,936.9万 | -109.86%-2,328.2万 | 61.78%-4,081.4万 | 156.14%2.69億 | -66.90%1.13億 | -53.99%2,578.6万 | 241.11%2.36億 | 70.59%-1.07億 | 128.68%1.05億 | -9.05%3.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-82.2万 | 99.67%-134.1万 | 97.30%-429.4万 | -14.50%-8.53億 | -1,165.09%-1.5億 | 67.44%-1.39億 | -30,138.35%-4.05億 | 48.32%-1.59億 | -259.58%-7.45億 | 96.07%-1,185.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -26.12%-5.06億 | --0 | 66.05%-1.36億 | ---- | ---- | -33.40%-4.01億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -3.49%-3.35億 | ---1.48億 | --0 | ---3,505.7万 | 49.64%-1.51億 | -140.88%-3.24億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.30%1,000 | -25.41%219万 | --0 | -35.70%416.5万 | -44.92%105.7万 | --2.7万 | -28.43%293.6万 | -68.20%14.5万 | -27.12%647.7万 | -45.39%191.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.49%-82.3万 | -16.34%-353.1万 | 44.49%-429.4万 | 39.20%-1,614.3万 | 81.25%-258.3万 | -9.16%-278.9万 | -10.20%-303.5万 | -3.60%-773.6万 | 19.23%-2,654.9万 | -170.91%-1,377.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-82.2万 | 99.67%-134.1万 | 97.30%-429.4万 | -14.50%-8.53億 | -1,165.09%-1.5億 | 67.44%-1.39億 | -30,138.35%-4.05億 | 48.32%-1.59億 | -259.58%-7.45億 | 96.07%-1,185.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.71%1.35億 | -48.52%1.46億 | -71.00%1.38億 | -44.40%4.76億 | 35.11%9,662.2万 | -56.08%1.78億 | 5.00%2.84億 | -44.40%4.76億 | 77.68%8.56億 | -90.01%7,151.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.06%1,934.1万 | 90.19%-1,039.6万 | 104.26%821万 | 12.05%-3.38億 | -89.88%4,095.4万 | 75.85%-8,039.4万 | -178.87%-1.06億 | 67.40%-1.93億 | -202.67%-3.84億 | 188.56%4.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.08%15.6万 | -890.00%-7.9万 | -220.86%-22.6万 | -99.49%2.1万 | 181.47%40万 | ---57.6万 | --1万 | -95.96%18.7万 | --413.7万 | ---49.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.40%1.55億 | -23.71%1.35億 | -48.52%1.46億 | -71.00%1.38億 | -71.00%1.38億 | 35.11%9,662.2万 | -56.08%1.78億 | 5.00%2.84億 | -44.40%4.76億 | -44.40%4.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.75%2,369万 | -107.76%-357.3万 | -54.81%2,530.1万 | 6.88%1.63億 | 3.11%5,173万 | -41.44%937.3万 | 28.03%4,604.9万 | 10.87%5,599.4万 | -14.74%1.53億 | 31.86%5,017万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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