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| (FY)2024/12/27 | (Q4)2024/12/27 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 129.87%1.15億 | 129.87%1.15億 | 53.38%5,070.5万 | -35.66%3,834万 | -53.93%4,226.6万 | -68.59%4,987.8万 | -68.59%4,987.8万 | -77.27%3,305.8万 | 15.03%5,959.2万 | 15.49%9,174.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 129.87%1.15億 | 129.87%1.15億 | 53.38%5,070.5万 | -35.66%3,834万 | -53.93%4,226.6万 | -68.59%4,987.8万 | -68.59%4,987.8万 | -77.27%3,305.8万 | 15.03%5,959.2万 | 15.49%9,174.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.67%3.66億 | 9.67%3.66億 | 5.76%3.34億 | 7.32%3.23億 | 14.02%3.13億 | 28.38%3.34億 | 28.38%3.34億 | 51.31%3.16億 | 44.73%3.01億 | 61.73%2.75億 |
| -売掛金 | 9.67%3.66億 | 9.67%3.66億 | 5.76%3.34億 | 7.32%3.23億 | 14.02%3.13億 | 28.38%3.34億 | 28.38%3.34億 | 51.31%3.16億 | 44.73%3.01億 | 61.73%2.75億 |
| 棚卸資産 | 11.07%3.16億 | 11.07%3.16億 | 7.71%3.36億 | 6.32%3.1億 | -1.09%2.72億 | 15.81%2.85億 | 15.81%2.85億 | 63.75%3.12億 | 60.75%2.92億 | 80.26%2.75億 |
| その他の流動資産 | 13.66%7,106.3万 | 13.66%7,106.3万 | 17.87%7,095.8万 | 12.65%6,842.1万 | 17.62%6,553.3万 | 11.25%6,252.2万 | 11.25%6,252.2万 | 29.56%6,019.9万 | 67.21%6,073.5万 | 50.57%5,571.4万 |
| 流動資産合計 | 18.76%8.68億 | 18.76%8.68億 | 9.80%7.92億 | 3.77%7.41億 | -0.60%6.93億 | 1.40%7.31億 | 1.40%7.31億 | 22.00%7.22億 | 49.31%7.14億 | 58.85%6.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.39%4.67億 | 9.39%4.67億 | 16.98%4.52億 | 13.32%4.39億 | 16.26%4.36億 | 24.75%4.27億 | 24.75%4.27億 | 31.36%3.86億 | 31.82%3.88億 | 24.99%3.75億 |
| -有形固定資産総額 | -17.18%4.67億 | -17.18%4.67億 | 17.86%6.16億 | 14.89%5.94億 | -12.13%4.36億 | 22.27%5.64億 | 22.27%5.64億 | 28.48%5.23億 | 28.56%5.17億 | 22.85%4.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -20.33%-1.65億 | -19.62%-1.55億 | ---- | -15.12%-1.37億 | -15.12%-1.37億 | -21.00%-1.37億 | -19.71%-1.29億 | -16.68%-1.21億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.47%5.17億 | -4.47%5.17億 | -3.84%5.23億 | -2.89%5.29億 | 12.54%5.35億 | 22.14%5.41億 | 22.14%5.41億 | 50.51%5.44億 | 52.88%5.45億 | 39.96%4.76億 |
| -のれん | 0.08%3.56億 | 0.08%3.56億 | 3.50%3.57億 | 2.17%3.57億 | 15.86%3.57億 | 24.00%3.56億 | 24.00%3.56億 | 40.38%3.45億 | 46.75%3.49億 | 33.24%3.08億 |
| -その他の無形資産 | -13.24%1.6億 | -13.24%1.6億 | -16.52%1.67億 | -11.91%1.72億 | 6.45%1.79億 | 18.73%1.85億 | 18.73%1.85億 | 71.92%2億 | 65.18%1.96億 | 54.20%1.68億 |
| その他の非流動資産 | 6.02%676.3万 | 6.02%676.3万 | 3.91%650.7万 | 32.72%648.2万 | 38.98%634.6万 | 95.92%637.9万 | 95.92%637.9万 | 73.51%626.2万 | 19.68%488.4万 | 12.32%456.6万 |
| 非流動資産合計 | 1.67%9.91億 | 1.67%9.91億 | 4.79%9.81億 | 4.00%9.75億 | 14.31%9.78億 | 23.58%9.74億 | 23.58%9.74億 | 41.61%9.36億 | 42.26%9.37億 | 31.00%8.55億 |
| 資産合計 | 8.99%18.59億 | 8.99%18.59億 | 6.97%17.74億 | 3.90%17.15億 | 7.62%16.7億 | 12.99%17.05億 | 12.99%17.05億 | 32.35%16.58億 | 45.22%16.51億 | 42.19%15.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.02%2.67億 | 33.02%2.67億 | 10.92%2.32億 | 11.26%2.2億 | 7.70%1.83億 | 22.74%2.01億 | 22.74%2.01億 | 46.40%2.09億 | 37.04%1.98億 | 39.91%1.7億 |
| -買掛金 | 33.02%2.67億 | 33.02%2.67億 | 10.92%2.32億 | 11.26%2.2億 | 7.70%1.83億 | 22.74%2.01億 | 22.74%2.01億 | 46.40%2.09億 | 37.04%1.98億 | 39.91%1.7億 |
| 当期の未払費用 | -3.10%6,853.8万 | -3.10%6,853.8万 | -12.31%6,615.3万 | -13.91%6,176.1万 | -12.05%6,337.2万 | 30.19%7,072.8万 | 30.19%7,072.8万 | 54.74%7,543.7万 | 60.07%7,173.9万 | 106.75%7,205.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.33%4,000.5万 | -48.33%4,000.5万 | 152.66%8,776.1万 | 128.15%8,012.8万 | 125.83%7,879万 | 143.07%7,743.1万 | 143.07%7,743.1万 | 49.42%3,473.5万 | 57.68%3,512.1万 | 52.98%3,488.9万 |
| -短期借入金 | -66.08%1,804万 | -66.08%1,804万 | 440.65%6,471.6万 | 371.22%5,662.6万 | 320.56%5,551万 | 327.94%5,318.5万 | 327.94%5,318.5万 | 97.30%1,197万 | 148.13%1,201.7万 | 165.52%1,319.9万 |
| -資本リース債務 | -9.41%2,196.5万 | -9.41%2,196.5万 | 1.23%2,304.5万 | 1.72%2,350.2万 | 7.33%2,328万 | 24.80%2,424.6万 | 24.80%2,424.6万 | 32.51%2,276.5万 | 32.55%2,310.4万 | 21.61%2,169万 |
| 流動負債合計 | 10.27%4.25億 | 10.27%4.25億 | 22.53%4.29億 | 19.82%4億 | 18.29%3.6億 | 35.96%3.86億 | 35.96%3.86億 | 47.84%3.5億 | 44.39%3.33億 | 56.68%3.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.18%8.76億 | 3.18%8.76億 | -2.19%8.42億 | -5.70%8.34億 | 2.36%8.46億 | 5.46%8.49億 | 5.46%8.49億 | 37.65%8.6億 | 67.56%8.84億 | 53.78%8.26億 |
| -長期借入金 | 3.60%6.89億 | 3.60%6.89億 | -3.29%6.67億 | -6.81%6.61億 | 1.97%6.67億 | 1.73%6.65億 | 1.73%6.65億 | 39.76%6.89億 | 80.43%7.09億 | 66.28%6.54億 |
| -リース債務 | 1.65%1.87億 | 1.65%1.87億 | 2.21%1.75億 | -1.20%1.73億 | 3.87%1.79億 | 21.55%1.84億 | 21.55%1.84億 | 29.79%1.71億 | 30.01%1.75億 | 19.57%1.72億 |
| 繰延負債 | 10.22%1,589.1万 | 10.22%1,589.1万 | 112.83%1,982.9万 | 138.73%1,741.3万 | 137.04%1,474.6万 | 136.44%1,441.8万 | 136.44%1,441.8万 | --931.7万 | --729.4万 | --622.1万 |
| その他の非流動性負債 | 145.48%393.5万 | 145.48%393.5万 | -15.74%279万 | -9.05%279.4万 | -78.02%205.3万 | -87.70%160.3万 | -87.70%160.3万 | -43.52%331.1万 | -32.75%307.2万 | 67.37%934.1万 |
| 非流動負債合計 | 3.56%8.96億 | 3.56%8.96億 | -1.02%8.64億 | -4.54%8.54億 | 2.47%8.63億 | 4.95%8.65億 | 4.95%8.65億 | 38.38%8.73億 | 68.07%8.95億 | 55.06%8.42億 |
| 負債合計 | 5.63%13.21億 | 5.63%13.21億 | 5.72%12.93億 | 2.08%12.54億 | 6.67%12.23億 | 12.89%12.51億 | 12.89%12.51億 | 40.96%12.23億 | 60.91%12.28億 | 55.49%11.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.52%40.2万 | 1.52%40.2万 | -0.25%39.6万 | 0.51%39.8万 | 0.76%39.8万 | 2.59%39.6万 | 2.59%39.6万 | 3.66%39.7万 | 3.39%39.6万 | 3.13%39.5万 |
| -普通株式 | 1.52%40.2万 | 1.52%40.2万 | -0.25%39.6万 | 0.51%39.8万 | 0.76%39.8万 | 2.59%39.6万 | 2.59%39.6万 | 3.66%39.7万 | 3.39%39.6万 | 3.13%39.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 42.01%1.42億 | 42.01%1.42億 | 47.55%1.24億 | 53.21%1.17億 | 52.60%1.02億 | 52.92%9,995.1万 | 52.92%9,995.1万 | 30.79%8,395.1万 | 37.06%7,662.9万 | 71.20%6,676.2万 |
| 資本剰余金 | 12.06%3.99億 | 12.06%3.99億 | 1.72%3.59億 | 2.44%3.56億 | 3.45%3.53億 | 5.39%3.56億 | 5.39%3.56億 | 9.32%3.53億 | 8.92%3.48億 | 7.56%3.41億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --0 | --1,000.4万 | --500.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -107.81%-380.7万 | -107.81%-380.7万 | -19.70%-256.4万 | -19.52%-228.4万 | -2.42%-215.5万 | 16.16%-183.2万 | 16.16%-183.2万 | -0.71%-214.2万 | 3.04%-191.1万 | -10.91%-210.4万 |
| 株主資本 | 18.25%5.38億 | 18.25%5.38億 | 10.48%4.8億 | 9.20%4.62億 | 10.31%4.48億 | 13.24%4.55億 | 13.24%4.55億 | 12.95%4.35億 | 13.19%4.23億 | 14.54%4.06億 |
| 資本合計 | 18.25%5.38億 | 18.25%5.38億 | 10.48%4.8億 | 9.20%4.62億 | 10.31%4.48億 | 13.24%4.55億 | 13.24%4.55億 | 12.95%4.35億 | 13.19%4.23億 | 14.54%4.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
