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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.09%1.69億 | 16.23%2.17億 | 17.97%2.55億 | 18.50%6.05億 | 23.41%1.07億 | 120.14%9,620万 | -23.98%1.87億 | 59.69%2.16億 | 11.16%5.11億 | 25.99%8,630万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.52%6,620万 | 46.99%2.1億 | -48.36%8,040万 | -5.03%4.17億 | 5,660.00%5,760万 | 7.02%6,100万 | -57.85%1.43億 | 269.83%1.56億 | 76.40%4.39億 | -97.69%100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.30%-3,340万 | 2.84%-3,770万 | 75.18%-3,780万 | 39.08%-2.6億 | 3.75%-3,590万 | 21.46%-3,330万 | 87.69%-3,880万 | -368.62%-1.52億 | -198.39%-4.27億 | 7.21%-3,730万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.51%5,100万 | 17.17%5,050万 | 20.45%4,830万 | 47.23%1.75億 | 33.52%4,860万 | 51.22%4,340万 | 56.73%4,310万 | 51.89%4,010万 | 9.68%1.19億 | 38.40%3,640万 |
| 繰延税金 | -23.26%990万 | 1,950.00%1,480万 | -85.24%490万 | -56.39%4,740万 | -97.44%210万 | 104.76%1,290万 | -107.84%-80万 | 225.49%3,320万 | 1,009.18%1.09億 | 2,833.33%8,200万 |
| その他の非現金項目 | 48.28%430万 | 10.71%310万 | 112.50%170万 | -27.03%540万 | -168.75%-110万 | 0.00%290万 | 16.67%280万 | 60.00%80万 | 39.62%740万 | 366.67%160万 |
| 運転資金の増減額 | 183.98%2,830万 | -69.10%-6,950万 | 25.00%1.05億 | -78.96%770万 | 98.08%-150万 | 41.80%-3,370万 | -130.09%-4,110万 | 133.33%8,400万 | -52.77%3,660万 | -15,520.00%-7,810万 |
| -その他運転資金の変動 | 183.98%2,830万 | -69.10%-6,950万 | 25.00%1.05億 | -78.96%770万 | 98.08%-150万 | 41.80%-3,370万 | -129.93%-4,110万 | 137.96%8,400万 | -52.77%3,660万 | -15,520.00%-7,810万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -98.08%50万 | 0 | 0 | 120.97%2,600万 | 2,600万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.09%1.69億 | 16.45%2.18億 | 17.97%2.55億 | 12.85%6.06億 | -5.16%1.07億 | 120.14%9,620万 | -23.78%1.87億 | 59.69%2.16億 | 60.00%5.37億 | 63.94%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 | -381.47%-1.53億 | 76.87%-7.18億 | 94.38%-1.69億 | -103.45%-4.31億 | -203.64%-1.74億 | 186.78%5,450万 | -2,991.33%-31.04億 | -6,529.87%-29.97億 |
| 資本支出 | 32.36%-1.26億 | 22.90%-1.37億 | -15.07%-1.55億 | -59.74%-6.77億 | -11.64%-1.78億 | -92.24%-1.86億 | -59.23%-1.78億 | -142.70%-1.35億 | -361.33%-4.24億 | -302.52%-1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -29.86%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.79億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,330万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 91.73%-2.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---29.19億 | ---28.37億 |
| その他の投資活動純額 | 97.14%-10万 | -92.86%30万 | 124.62%160万 | 155.41%410万 | 103.55%990万 | ---350万 | -98.49%420万 | 10.96%-650万 | 13.95%-740万 | -4,974.55%-2.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 | -381.47%-1.53億 | 76.87%-7.18億 | 94.38%-1.69億 | -103.45%-4.31億 | -203.64%-1.74億 | 186.78%5,450万 | -2,991.33%-31.04億 | -6,529.87%-29.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-4,320万 | -138.11%-7,240万 | 57.47%-1.01億 | -94.65%1.29億 | -93.51%9,060万 | 325.00%8,640万 | -83.13%1.9億 | -249.56%-2.38億 | 483,300.00%24.16億 | 2,685.00%13.96億 |
| 借入金純額 | -130.40%-3,630万 | -128.97%-5,850万 | 140.88%8,020万 | -91.12%2.37億 | -92.32%1.12億 | 515.46%1.19億 | -83.15%2.02億 | -3,987.50%-1.96億 | 686.77%26.7億 | 121,350.00%14.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.67%-400万 | ---1,300万 | -28,240.00%-1.42億 | 68.04%-5,590万 | 35.99%-2,010万 | 40.17%-3,530万 | --0 | 97.94%-50万 | 41.21%-1.75億 | 43.01%-3,140万 |
| 配当金支払総額 | 200.00%10万 | ---20万 | -7.12%-2,860万 | -4.23%-2,710万 | 0.00%-30万 | ---10万 | --0 | -3.89%-2,670万 | -4.84%-2,600万 | ---30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.00%-300万 | 94.12%-70万 | 23.08%-1,100万 | 53.56%-2,480万 | 96.64%-100万 | 100.00%240万 | -2.59%-1,190万 | -8.33%-1,430万 | -203.41%-5,340万 | -29,700.00%-2,980万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-4,320万 | -138.11%-7,240万 | 57.47%-1.01億 | -94.65%1.29億 | -93.51%9,060万 | 325.00%8,640万 | -83.13%1.9億 | -249.56%-2.38億 | 483,300.00%24.16億 | 2,685.00%13.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.65%2.31億 | -6.49%2.22億 | 8.35%2.22億 | -42.44%2.05億 | -88.59%1.93億 | -76.78%4.41億 | -34.06%2.37億 | -42.44%2.05億 | 193.88%3.56億 | 338.31%16.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.20%50万 | -95.63%890万 | -99.39%20万 | 111.33%1,710万 | 101.92%2,860万 | -20.16%-2.48億 | -86.77%2.04億 | 643.18%3,270万 | -164.32%-1.51億 | -4,748.53%-14.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.77%2.31億 | -47.65%2.31億 | -6.49%2.22億 | 8.35%2.22億 | 8.35%2.22億 | -88.59%1.93億 | -76.78%4.41億 | -34.06%2.37億 | -42.44%2.05億 | -42.44%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.94%4,380万 | 752.63%8,100万 | 22.78%9,970万 | -188.38%-7,070万 | -51.37%-7,190万 | -3.83%-8,950万 | -92.91%950万 | 1.88%8,120万 | -67.17%8,000万 | -264.93%-4,750万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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