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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%1.32億 | 0.67%3,376万 | 2.49%3,764.6万 | 3.33%2,832.2万 | -19.38%3,216.8万 | 18.79%1.38億 | -1.51%3,353.6万 | 1.00%3,673.3万 | 61.95%2,741万 | 40.15%3,990.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.39%1.17億 | 4.38%2,865.4万 | -0.10%2,980.9万 | -11.05%2,911.5万 | 21.29%2,952.3万 | 12.04%1.14億 | -10.47%2,745.2万 | 8.97%2,983.9万 | 44.31%3,273.3万 | 14.05%2,434.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.26%-5.2万 | -141.67%-2.9万 | 14.29%-6,000 | 59.46%-1.5万 | 94.87%-2,000 | -37.68%-9.5万 | -154.55%-1.2万 | -240.00%-7,000 | -15.63%-3.7万 | 39.06%-3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.11%1,319.9万 | 461.06%433.7万 | -3.01%280.1万 | -13.39%307.3万 | -14.92%298.8万 | -32.04%1,072.1万 | -75.35%77.3万 | -22.18%288.8万 | -11.32%354.8万 | -28.73%351.2万 |
| 繰延税金 | 113.78%38.1万 | 87.82%-15.5万 | -45.14%-91万 | 320.00%46.2万 | 250.46%98.4万 | -288.16%-276.4万 | -542.01%-127.3万 | -214.63%-62.7万 | 14.63%-21万 | -174.32%-65.4万 |
| その他の非現金項目 | 34.16%-387.8万 | 36.38%-75.9万 | -79.92%-141.6万 | 76.44%-74.4万 | -27.53%-95.9万 | -12.53%-589万 | 32.64%-119.3万 | -52.52%-78.7万 | -239.57%-315.8万 | 62.72%-75.2万 |
| 運転資金の増減額 | -132.07%-323.4万 | -201.72%-271.8万 | 46.96%560.8万 | 32.89%-464.3万 | -114.09%-148.1万 | 411.68%1,008.3万 | 368.77%267.2万 | 9.69%381.6万 | 29.04%-691.9万 | 326.19%1,051.4万 |
| -売上債権増減額 | 68.31%-36万 | 206.37%113.5万 | 103.28%4.1万 | -115.88%-6.7万 | -293.54%-146.9万 | 57.29%-113.6万 | -3.49%-106.7万 | -36.76%-125万 | 275.10%42.2万 | 260.13%75.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.08%503.6万 | -94.82%12.2万 | -35.81%147.9万 | -68.66%207.1万 | -56.78%136.4万 | 169.86%1,442.2万 | 125.23%235.4万 | 5,963.16%230.4万 | 169.40%660.8万 | 272.65%315.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -146.96%-791万 | -387.00%-397.5万 | 48.01%408.8万 | 52.35%-664.7万 | -120.85%-137.6万 | -115.96%-320.3万 | -87.33%138.5万 | -36.58%276.2万 | -116,341.67%-1,394.9万 | 38.37%659.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.13%1.32億 | 0.67%3,376万 | 2.49%3,764.6万 | 3.33%2,832.2万 | -19.38%3,216.8万 | 18.79%1.38億 | -1.51%3,353.6万 | 1.00%3,673.3万 | 61.95%2,741万 | 40.15%3,990.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818.39%-2.52億 | -555.67%-1.19億 | 96.23%-282.1万 | -514.95%-1.33億 | -97.72%295.1万 | 103.58%1,468万 | -25.57%-1,816.2万 | 47.87%-7,483.1万 | 85.55%-2,167.8万 | 226.33%1.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -140.57%-9,100.9万 | -99.47%47万 | 229.32%4,339.1万 | -1,168.96%-1.1億 | -122.33%-2,497万 | 172.78%2.24億 | 3,479.69%8,902.7万 | 116.68%1,317.6万 | 107.17%1,028.1万 | 226.53%1.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | 33.94%-1.48億 | -0.98%-1.17億 | 47.62%-4,448万 | 29.93%-2,044.9万 | 456.94%3,401.8万 | -117.29%-2.24億 | -554.15%-1.16億 | -35.35%-8,491.1万 | -325.50%-2,918.5万 | 138.92%610.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.65%-260.8万 | -66.67%-95万 | 2.26%-64.9万 | 44.51%-46万 | 10.88%-54.9万 | -37.31%-267.9万 | -23.11%-57万 | -32.27%-66.4万 | -27.73%-82.9万 | -82.79%-61.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,401.6万 | --3,000 | --0 | --49.5万 | --1,351.8万 |
| その他の投資活動純額 | -485.13%-1,080.3万 | -118.23%-167.3万 | 55.47%-108.3万 | -2.42%-249.9万 | -270.36%-554.8万 | 4.16%280.5万 | 655.77%917.5万 | -85.22%-243.2万 | -418.12%-244万 | -173.98%-149.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818.39%-2.52億 | -555.67%-1.19億 | 96.23%-282.1万 | -514.95%-1.33億 | -97.72%295.1万 | 103.58%1,468万 | -25.57%-1,816.2万 | 47.87%-7,483.1万 | 85.55%-2,167.8万 | 226.33%1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.68%1.89億 | -44.47%1,676.2万 | 149.88%4,113.8万 | 105.55%429万 | 291.58%1.27億 | -39.99%-1.96億 | 125.59%3,018.6万 | 71.70%-8,246.7万 | -133.30%-7,726.1万 | -277.93%-6,644.2万 |
| 預金増減額 | 189.62%2.1億 | 486.51%4,151.1万 | 150.77%3,538.5万 | 109.46%1,150万 | 476.08%1.22億 | -323.06%-2.34億 | 87.78%-1,074万 | 62.15%-6,969万 | -184.94%-1.22億 | -143.97%-3,233.4万 |
| 借入金純額 | -70.30%4,079.9万 | -122.71%-1,289.9万 | 140.86%1,626.5万 | -77.57%1,755万 | 550.76%1,988.3万 | 739.21%1.37億 | 527.96%5,679.4万 | 106.91%675.3万 | -31.17%7,825.6万 | 81.75%-441.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.24%-1,789.6万 | --0 | --0 | 40.54%-1,424.3万 | 81.83%-365.3万 | -127.36%-6,013.4万 | 1.97%-630.7万 | -1,257.08%-977.1万 | -46.85%-2,395.3万 | -573.69%-2,010.3万 |
| 配当金支払総額 | -8.72%-4,348.2万 | -9.26%-1,161.6万 | -7.72%-1,051.2万 | -7.42%-1,075.1万 | -10.52%-1,060.3万 | -8.97%-3,999.3万 | -10.12%-1,063.2万 | -9.54%-975.9万 | -9.98%-1,000.8万 | -6.15%-959.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --69.4万 | --40.2万 | --0 | --23.4万 | --5.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.38%-63.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.55%107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.68%1.89億 | -44.47%1,676.2万 | 149.88%4,113.8万 | 105.55%429万 | 291.58%1.27億 | -39.99%-1.96億 | 125.59%3,018.6万 | 71.70%-8,246.7万 | -133.30%-7,726.1万 | -277.93%-6,644.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.86%1.56億 | 165.50%2.94億 | -5.75%2.18億 | 5.24%3.19億 | -21.86%1.56億 | -68.49%2億 | -62.89%1.11億 | -66.82%2.31億 | -49.37%3.03億 | -68.49%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.07%6,911.3万 | -250.48%-6,856万 | 163.01%7,596.3万 | -40.78%-1.01億 | 57.97%1.62億 | 89.94%-4,372.4万 | 146.32%4,556万 | 69.75%-1.21億 | -172.30%-7,152.9万 | 381.03%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.22%2.25億 | 44.22%2.25億 | 165.50%2.94億 | -5.75%2.18億 | 5.24%3.19億 | -21.86%1.56億 | -21.86%1.56億 | -62.89%1.11億 | -66.82%2.31億 | -49.37%3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.03%1.29億 | -0.49%3,280.4万 | 2.58%3,699.8万 | 5.77%2,781.6万 | -19.63%3,157.2万 | 18.42%1.35億 | -1.85%3,296.6万 | 0.91%3,606.8万 | 61.58%2,629.9万 | 39.95%3,928.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |