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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.49%3,764.6万 | 3.33%2,832.2万 | -19.38%3,216.8万 | 18.79%1.38億 | -1.51%3,353.6万 | 1.00%3,673.3万 | 61.95%2,741万 | 40.15%3,990.1万 | 13.24%1.16億 | 19.14%3,405万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.10%2,980.9万 | -11.05%2,911.5万 | 21.29%2,952.3万 | 12.04%1.14億 | -10.47%2,745.2万 | 8.97%2,983.9万 | 44.31%3,273.3万 | 14.05%2,434.1万 | 15.88%1.02億 | 31.12%3,066.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.29%-6,000 | 59.46%-1.5万 | 94.87%-2,000 | -188.41%-19.9万 | -627.27%-11.6万 | -240.00%-7,000 | -15.63%-3.7万 | 39.06%-3.9万 | -131.36%-6.9万 | -54.17%2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.01%280.1万 | -13.39%307.3万 | -14.92%298.8万 | -32.04%1,072.1万 | -75.35%77.3万 | -22.18%288.8万 | -11.32%354.8万 | -28.73%351.2万 | 7.96%1,577.6万 | -21.89%313.6万 |
| 繰延税金 | -45.14%-91万 | 320.00%46.2万 | 250.46%98.4万 | -288.16%-276.4万 | -542.01%-127.3万 | -214.63%-62.7万 | 14.63%-21万 | -174.32%-65.4万 | -32.77%146.9万 | -24.21%28.8万 |
| その他の非現金項目 | -79.92%-141.6万 | 76.44%-74.4万 | -27.53%-95.9万 | -12.53%-589万 | 32.64%-119.3万 | -52.52%-78.7万 | -239.57%-315.8万 | 62.72%-75.2万 | -15.13%-523.4万 | -355.27%-177.1万 |
| 運転資金の増減額 | 46.96%560.8万 | 32.89%-464.3万 | -114.09%-148.1万 | 414.90%1,018.7万 | 387.02%277.6万 | 9.69%381.6万 | 29.04%-691.9万 | 326.19%1,051.4万 | -202.37%-323.5万 | -16.67%57万 |
| -売上債権増減額 | 103.28%4.1万 | -115.88%-6.7万 | -293.54%-146.9万 | 57.29%-113.6万 | -3.49%-106.7万 | -36.76%-125万 | 275.10%42.2万 | 260.13%75.9万 | -1,702.41%-266万 | -272.70%-103.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.81%147.9万 | -68.66%207.1万 | -56.78%136.4万 | 170.37%1,452.6万 | 126.34%245.8万 | 5,963.16%230.4万 | 169.40%660.8万 | 272.65%315.6万 | -136.27%-2,064.3万 | -314.53%-933.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 48.01%408.8万 | 52.35%-664.7万 | -120.85%-137.6万 | -115.96%-320.3万 | -87.33%138.5万 | -36.58%276.2万 | -116,341.67%-1,394.9万 | 38.37%659.9万 | 71.07%2,006.8万 | 367.58%1,093.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.49%3,764.6万 | 3.33%2,832.2万 | -19.38%3,216.8万 | 18.79%1.38億 | -1.51%3,353.6万 | 1.00%3,673.3万 | 61.95%2,741万 | 40.15%3,990.1万 | 13.24%1.16億 | 19.14%3,405万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.23%-282.1万 | -514.95%-1.33億 | -97.72%295.1万 | 103.58%1,468万 | -25.57%-1,816.2万 | 47.87%-7,483.1万 | 85.55%-2,167.8万 | 226.33%1.29億 | -114.71%-4.1億 | 78.73%-1,446.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 229.32%4,339.1万 | -1,168.96%-1.1億 | -122.33%-2,497万 | 177.33%2.38億 | 4,043.26%1.03億 | 116.68%1,317.6万 | 107.17%1,028.1万 | 226.53%1.12億 | -16.54%-3.08億 | 105.64%248.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 47.62%-4,448万 | 29.93%-2,044.9万 | 456.94%3,401.8万 | -117.29%-2.24億 | -554.15%-1.16億 | -35.35%-8,491.1万 | -325.50%-2,918.5万 | 138.92%610.8万 | -233.77%-1.03億 | 20.80%-1,770.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.26%-64.9万 | 44.51%-46万 | 10.88%-54.9万 | -37.31%-267.9万 | -23.11%-57万 | -32.27%-66.4万 | -27.73%-82.9万 | -82.79%-61.6万 | 34.00%-195.1万 | -18.11%-46.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --49.5万 | --1,351.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 55.47%-108.3万 | -2.42%-249.9万 | -270.36%-554.8万 | 4.16%280.5万 | 655.77%917.5万 | -85.22%-243.2万 | -418.12%-244万 | -173.98%-149.8万 | 466.39%269.3万 | 201.93%121.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.23%-282.1万 | -514.95%-1.33億 | -97.72%295.1万 | 103.58%1,468万 | -25.57%-1,816.2万 | 47.87%-7,483.1万 | 85.55%-2,167.8万 | 226.33%1.29億 | -114.71%-4.1億 | 78.73%-1,446.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.88%4,113.8万 | 105.55%429万 | 291.58%1.27億 | -39.99%-1.96億 | 125.59%3,018.6万 | 71.70%-8,246.7万 | -133.30%-7,726.1万 | -277.93%-6,644.2万 | -171.84%-1.4億 | -441.88%-1.18億 |
| 預金増減額 | 150.77%3,538.5万 | 109.46%1,150万 | 476.08%1.22億 | -323.06%-2.34億 | 87.78%-1,074万 | 62.15%-6,969万 | -184.94%-1.22億 | -143.97%-3,233.4万 | -120.27%-5,538.7万 | -331.92%-8,791.8万 |
| 借入金純額 | 140.86%1,626.5万 | -77.57%1,755万 | 550.76%1,988.3万 | 739.21%1.37億 | 527.96%5,679.4万 | 106.91%675.3万 | -31.17%7,825.6万 | 81.75%-441.1万 | -230.25%-2,149.4万 | -180.68%-1,327.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 40.54%-1,424.3万 | 81.83%-365.3万 | -127.36%-6,013.4万 | 1.97%-630.7万 | -1,257.08%-977.1万 | -46.85%-2,395.3万 | -573.69%-2,010.3万 | 54.93%-2,644.9万 | 37.88%-643.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.72%-1,051.2万 | -7.42%-1,075.1万 | -10.52%-1,060.3万 | -8.97%-3,999.3万 | -10.12%-1,063.2万 | -9.54%-975.9万 | -9.98%-1,000.8万 | -6.15%-959.4万 | -1.56%-3,670.2万 | -10.38%-965.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --23.4万 | --5.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.48%79.8万 | 46.38%10.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 240.55%107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.52%-76.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.88%4,113.8万 | 105.55%429万 | 291.58%1.27億 | -39.99%-1.96億 | 125.59%3,018.6万 | 71.70%-8,246.7万 | -133.30%-7,726.1万 | -277.93%-6,644.2万 | -171.84%-1.4億 | -441.88%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.75%2.18億 | 5.24%3.19億 | -21.86%1.56億 | -68.49%2億 | -62.89%1.11億 | -66.82%2.31億 | -49.37%3.03億 | -68.49%2億 | 20.05%6.35億 | -53.35%2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.01%7,596.3万 | -40.78%-1.01億 | 57.97%1.62億 | 89.94%-4,372.4万 | 146.32%4,556万 | 69.75%-1.21億 | -172.30%-7,152.9万 | 381.03%1.03億 | -510.14%-4.35億 | -1,899.86%-9,835.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.50%2.94億 | -5.75%2.18億 | 5.24%3.19億 | -21.86%1.56億 | -21.86%1.56億 | -62.89%1.11億 | -66.82%2.31億 | -49.37%3.03億 | -68.49%2億 | -68.49%2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.58%3,699.8万 | 5.77%2,781.6万 | -19.63%3,157.2万 | 18.42%1.35億 | -1.85%3,296.6万 | 0.91%3,606.8万 | 61.58%2,629.9万 | 39.95%3,928.5万 | 14.88%1.14億 | 19.15%3,358.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |