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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.65%-685.1万 | -62.26%-599.7万 | -167.80%-724.4万 | 13.57%-1,601.8万 | 46.43%-545.6万 | -103,925.00%-416.1万 | 31.01%-369.6万 | 9.47%-270.5万 | -410.41%-1,853.3万 | -10,183.17%-1,018.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.24%-993.7万 | -48.98%-704.1万 | -48.27%-915.1万 | -20.52%-2,578.8万 | -57.10%-814.1万 | -1.87%-674.9万 | 17.84%-472.6万 | -60.81%-617.2万 | -82.63%-2,139.7万 | 29.39%-518.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.69%7万 | 9.84%6.7万 | -3.33%5.8万 | 7.23%25.2万 | 10.00%6.6万 | 8.33%6.5万 | 3.39%6.1万 | 7.14%6万 | 152.69%23.5万 | 160.87%6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --31.8万 | --0 | --0 | --0 | --31.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 46.01%212万 | -203.57%-17万 | -74.61%48.3万 | 613.89%484.6万 | 125.96%154.8万 | -74.90%145.2万 | 89.93%-5.6万 | 1,018.84%190.2万 | -133.18%-94.3万 | -366.49%-596.4万 |
| -売上債権増減額 | -135.76%-27万 | -185.46%-223.8万 | -79.64%42万 | 270.06%239.1万 | 131.21%35.7万 | -38.82%75.5万 | -56.49%-78.4万 | 307.34%206.3万 | -26.21%-140.6万 | -4.47%-114.4万 |
| -前払費用増減額 | 122.86%46.8万 | -37.14%51.8万 | 909.72%58.3万 | 242.24%185.2万 | 408.57%89万 | 121.28%21万 | 39.19%82.4万 | 93.35%-7.2万 | -6,300.00%-130.2万 | 348.72%17.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 242.56%230.2万 | 39.11%172.5万 | -402.67%-37.7万 | 425.77%244万 | 111.53%60.3万 | -87.62%67.2万 | 403.18%124万 | 86.09%-7.5万 | -121.81%-74.9万 | -251.45%-523.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.82%-4.4万 | -29.41%-4.4万 | 27.78%-2.6万 | -23.97%-15万 | -24.24%-4.1万 | -5.41%-3.9万 | -9.68%-3.4万 | -80.00%-3.6万 | ---12.1万 | ---3.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.14%-33.6万 | 89.94%-13.1万 | -631.82%-11.7万 | -164.02%-168.7万 | -197.03%-26.1万 | -201.39%-14.6万 | -528.99%-130.2万 | -99.09%2.2万 | 425.95%263.5万 | 268.13%26.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.65%-685.1万 | -62.26%-599.7万 | -167.80%-724.4万 | 13.57%-1,601.8万 | 46.43%-545.6万 | -103,925.00%-416.1万 | 31.01%-369.6万 | 9.47%-270.5万 | -410.41%-1,853.3万 | -10,183.17%-1,018.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 83.33%-3,000 | 0 | 14.04%-14.7万 | -200.00%-3万 | -152.17%-5.8万 | -350.00%-1.8万 | 69.40%-4.1万 | -533.33%-17.1万 | 62.96%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 83.33%-3,000 | --0 | 14.04%-14.7万 | -200.00%-3万 | -152.17%-5.8万 | -350.00%-1.8万 | 69.40%-4.1万 | -533.33%-17.1万 | 62.96%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 83.33%-3,000 | --0 | 14.04%-14.7万 | -200.00%-3万 | -152.17%-5.8万 | -350.00%-1.8万 | 69.40%-4.1万 | -533.33%-17.1万 | 62.96%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,066.67%32.9万 | -106.59%-13.8万 | 120,030.00%1,199.3万 | -18.48%452.1万 | -52.57%243.9万 | -100.35%-3,000 | 660.16%209.5万 | 89.01%-1万 | -89.58%554.6万 | -88.91%514.2万 |
| 借入金純額 | 13.95%-18.5万 | 13.81%-18.1万 | 14.01%-17.8万 | 41.91%-81.1万 | 12.68%-17.9万 | 46.38%-21.5万 | 46.97%-21万 | 47.46%-20.7万 | -420.90%-139.6万 | 23.51%-20.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 134.43%49.7万 | --0 | 6,131.98%1,227.7万 | 0.15%533.2万 | -50.83%261.8万 | --21.2万 | --230.5万 | --19.7万 | -87.96%532.4万 | --532.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 421.94%161.8万 | -91.05%2.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.2万 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,066.67%32.9万 | -106.59%-13.8万 | 120,030.00%1,199.3万 | -18.48%452.1万 | -52.57%243.9万 | -100.35%-3,000 | 660.16%209.5万 | 89.01%-1万 | -89.58%554.6万 | -88.91%514.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.28%2,853.3万 | -10.66%3,467.1万 | -28.01%2,992.2万 | -24.05%4,156.2万 | -29.27%3,296.9万 | -18.75%3,719万 | -24.65%3,881万 | -24.05%4,156.2万 | 954.56%5,472.1万 | 460.89%4,661万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.48%-652.2万 | -279.12%-613.8万 | 272.31%474.9万 | 11.51%-1,164.4万 | 39.69%-304.7万 | -601.43%-422.2万 | 71.77%-161.9万 | 14.22%-275.6万 | -126.56%-1,315.8万 | -110.88%-505.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 500.00%4,000 | --0 | 133.33%1,000 | 66.67%-1,000 | 300.00%4,000 | 90.91%-1,000 | 116.67%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.24%2,201.1万 | -23.28%2,853.3万 | -10.66%3,467.1万 | -28.01%2,992.2万 | -28.01%2,992.2万 | -29.27%3,296.9万 | -18.75%3,719万 | -24.65%3,881万 | -24.05%4,156.2万 | -24.05%4,156.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.38%-685.1万 | -61.55%-600万 | -163.80%-724.4万 | 13.57%-1,616.5万 | 46.18%-548.6万 | -15,525.93%-421.9万 | 30.72%-371.4万 | 12.04%-274.6万 | -411.32%-1,870.4万 | -13,875.68%-1,019.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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