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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.82%-1,591.9万 | -49.45%-1,612万 | -225.72%-2,601.2万 | -53.26%-4,567.9万 | -114.45%-1,464.5万 | -1,226.2万 | -1,078.6万 | -798.6万 | -118.28%-2,980.4万 | -682.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.39%-2,040.5万 | -62.73%-1,890.4万 | -95.36%-1,693.2万 | -37.14%-4,860.7万 | -97.27%-1,655.5万 | ---1,176.8万 | ---1,161.7万 | ---866.7万 | -176.06%-3,544.3万 | ---839.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 320.00%2.1万 | 75.00%7,000 | 0.00%4,000 | 13.33%1.7万 | 0.00%4,000 | --5,000 | --4,000 | --4,000 | 50.00%1.5万 | --4,000 |
| その他の非現金項目 | -106.25%-4,000 | -101.61%-1万 | -102.40%-3,000 | 60.90%81.9万 | -91.59%9,000 | --6.4万 | --62.1万 | --12.5万 | 26.62%50.9万 | --10.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,644.62%340.2万 | 951.40%300.7万 | -2,351.74%-839.9万 | -22.53%343.9万 | 98.24%258.5万 | --19.5万 | --28.6万 | --37.3万 | 325.67%443.9万 | --130.4万 |
| -売上債権増減額 | 4,600.00%4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 76.84%-43.1万 | 327.87%121万 | -2,624.11%-565.4万 | -353.77%-272.3万 | -178.06%-55.5万 | ---186.1万 | ---53.1万 | --22.4万 | 153.76%107.3万 | --71.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.32%378.8万 | 131.09%188.8万 | -1,920.13%-271.2万 | 85.55%614.9万 | 429.34%313.9万 | --204.4万 | --81.7万 | --14.9万 | 2,807.02%331.4万 | --59.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---1,000 | ---3.3万 | -75.00%1.3万 | --0 | --1.3万 | --0 | --0 | 161.18%5.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.82%-1,591.9万 | -49.45%-1,612万 | -225.72%-2,601.2万 | -53.26%-4,567.9万 | -114.45%-1,464.5万 | ---1,226.2万 | ---1,078.6万 | ---798.6万 | -118.28%-2,980.4万 | ---682.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.83%3,200.5万 | -135.05%-3,623万 | -290.66%-3.07億 | -118.95%-1.21億 | 128.07%1,553.4万 | -1.61億 | 1.03億 | -7,869.9万 | -56,963.92%-5,535.2万 | -5,533.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.33%1,000 | -133.33%-1.4万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --6,000 | ---6,000 | --0 | 85.57%-1.4万 | --1,000 |
| 投資商品取引の純額 | 119.83%3,200.4万 | -135.04%-3,621.6万 | -290.64%-3.07億 | -119.01%-1.21億 | 128.07%1,553.4万 | ---1.61億 | --1.03億 | ---7,869.9万 | ---5,533.8万 | ---5,533.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.83%3,200.5万 | -135.05%-3,623万 | -290.66%-3.07億 | -118.95%-1.21億 | 128.07%1,553.4万 | ---1.61億 | --1.03億 | ---7,869.9万 | -56,963.92%-5,535.2万 | ---5,533.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%216.7万 | 100.26%4万 | 52,735.03%4.03億 | -27.32%8,699.7万 | -105.11%-289.6万 | 1.06億 | -1,522.5万 | -76.5万 | 674.91%1.2億 | 5,669.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 56.18%-36.5万 | ---1,629.1万 | ---7,000 | ---6.1万 | ---1,539万 | ---83.3万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4.06億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -12.47%1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --5,655万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.55%216.7万 | -53.33%7.7万 | --0 | 1,154.22%208.2万 | 77.03%26.2万 | --158.7万 | --16.5万 | --6.8万 | -32.24%16.6万 | --14.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.7万 | ---338.7万 | ---342.1万 | ---315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%216.7万 | 100.26%4万 | 52,735.03%4.03億 | -27.32%8,699.7万 | -105.11%-289.6万 | --1.06億 | ---1,522.5万 | ---76.5万 | 674.91%1.2億 | --5,669.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.76%2,515.8万 | 11,078.64%7,746.8万 | -90.62%826.6万 | 64.42%8,814.3万 | -89.03%1,027.3万 | --7,803.9万 | --69.3万 | --8,814.3万 | 3.27%5,360.7万 | --9,361.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.94%1,825.3万 | -167.63%-5,231万 | 179.13%6,920.2万 | -331.29%-7,987.7万 | 63.30%-200.7万 | ---6,776.6万 | --7,734.6万 | ---8,745万 | 1,937.52%3,453.6万 | ---546.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322.57%4,341.1万 | -67.76%2,515.8万 | 11,078.64%7,746.8万 | -90.62%826.6万 | -90.62%826.6万 | --1,027.3万 | --7,803.9万 | --69.3万 | 64.42%8,814.3万 | --8,814.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.88%-1,591.8万 | -49.50%-1,613.4万 | -225.87%-2,602.4万 | -53.19%-4,567.9万 | -114.48%-1,464.5万 | ---1,225.6万 | ---1,079.2万 | ---798.6万 | -116.84%-2,981.8万 | ---682.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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