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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.90%2.46億 | -25.90%2.46億 | -43.84%2.88億 | -21.65%2.89億 | -26.96%2.78億 | -17.02%3.32億 | -17.02%3.32億 | 8.05%5.13億 | 2.58%3.69億 | --3.81億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.17%1.86億 | -8.17%1.86億 | -50.17%1.97億 | -0.48%1.77億 | -15.42%1.39億 | 11.73%2.03億 | 11.73%2.03億 | 48.68%3.96億 | 0.25%1.77億 | --1.64億 |
| -短期投資 | -53.66%5,995.6万 | -53.66%5,995.6万 | -22.49%9,080.3万 | -41.27%1.12億 | -35.70%1.39億 | -40.85%1.29億 | -40.85%1.29億 | -43.80%1.17億 | 4.84%1.91億 | --2.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.61%1.46億 | 25.61%1.46億 | 21.16%1.6億 | 7.37%1.61億 | -3.56%1.41億 | -8.64%1.17億 | -8.64%1.17億 | 34.23%1.32億 | -13.57%1.5億 | --1.47億 |
| -売掛金 | 25.57%1.43億 | 25.57%1.43億 | 21.01%1.58億 | 7.74%1.59億 | -3.88%1.39億 | -8.97%1.14億 | -8.97%1.14億 | 35.57%1.31億 | -13.74%1.48億 | --1.44億 |
| -その他の売掛金 | 27.19%305.5万 | 27.19%305.5万 | 33.31%211.7万 | -17.16%185.8万 | 16.27%273.7万 | 10.23%240.2万 | 10.23%240.2万 | -25.86%158.8万 | -1.10%224.3万 | --235.4万 |
| 棚卸資産 | -2.93%1.58億 | -2.93%1.58億 | 16.00%1.55億 | 24.58%1.57億 | 34.39%1.71億 | 32.50%1.62億 | 32.50%1.62億 | 23.32%1.34億 | 31.47%1.26億 | --1.27億 |
| その他の流動資産 | -6.94%6,337.6万 | -6.94%6,337.6万 | 0.72%6,884.1万 | 0.59%7,352.4万 | 5.23%7,117.3万 | 0.90%6,809.9万 | 0.90%6,809.9万 | -35.55%6,834.7万 | -30.64%7,309万 | --6,763.4万 |
| 流動資産合計 | -9.67%6.13億 | -9.67%6.13億 | -20.65%6.72億 | -5.20%6.81億 | -8.40%6.62億 | -5.39%6.79億 | -5.39%6.79億 | 7.56%8.47億 | -2.23%7.18億 | --7.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.40%1.66億 | -8.40%1.66億 | 17.29%1.76億 | 16.01%1.74億 | 49.71%1.78億 | 54.15%1.81億 | 54.15%1.81億 | 34.96%1.5億 | 34.62%1.5億 | --1.19億 |
| -有形固定資産総額 | 4.09%2.93億 | 4.09%2.93億 | 17.29%1.76億 | 16.01%1.74億 | 49.71%1.78億 | 32.16%2.81億 | 32.16%2.81億 | 34.96%1.5億 | 34.62%1.5億 | --1.19億 |
| -減価償却累計额 | -26.59%-1.27億 | -26.59%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | -5.12%-1億 | -5.12%-1億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.03%4.76億 | -6.03%4.76億 | 96.88%4.94億 | 90.08%4.8億 | 93.76%4.91億 | 98.45%5.06億 | 98.45%5.06億 | 1.66%2.51億 | 0.91%2.52億 | --2.54億 |
| -のれん | -2.10%3.85億 | -2.10%3.85億 | 62.49%3.92億 | 57.73%3.81億 | 59.54%3.86億 | 62.05%3.93億 | 62.05%3.93億 | 1.49%2.41億 | 0.74%2.42億 | --2.42億 |
| -その他の無形資産 | -19.71%9,068.4万 | -19.71%9,068.4万 | 926.94%1.03億 | 818.52%9,854.8万 | 815.74%1.05億 | 809.88%1.13億 | 809.88%1.13億 | 6.01%998.6万 | 4.92%1,072.9万 | --1,147.2万 |
| 投資その他の資産 | 39.58%3.41億 | 39.58%3.41億 | -4.12%3.19億 | -42.56%2.66億 | -39.87%2.78億 | -46.22%2.44億 | -46.22%2.44億 | -2.97%3.33億 | 8.19%4.63億 | --4.63億 |
| 非流動繰延資産 | -2.06%3.92億 | -2.06%3.92億 | -1.94%3.95億 | -2.59%3.97億 | -2.93%3.98億 | -1.68%4億 | -1.68%4億 | -0.52%4.03億 | -1.03%4.07億 | --4.1億 |
| その他の非流動資産 | -29.08%502.7万 | -29.08%502.7万 | 11.20%684万 | -2.76%626万 | -6.63%627.9万 | 6.70%708.8万 | 6.70%708.8万 | -6.33%615.1万 | -5.31%643.8万 | --672.5万 |
| 非流動資産合計 | 3.04%13.79億 | 3.04%13.79億 | 21.72%13.91億 | 3.39%13.23億 | 7.97%13.52億 | 7.93%13.39億 | 7.93%13.39億 | 2.71%11.43億 | 5.91%12.8億 | --12.52億 |
| 資産合計 | -1.24%19.93億 | -1.24%19.93億 | 3.69%20.63億 | 0.30%20.04億 | 1.98%20.13億 | 3.05%20.18億 | 3.05%20.18億 | 4.72%19.9億 | 2.83%19.98億 | --19.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.13%6,373.1万 | 66.13%6,373.1万 | 27.99%5,421万 | -3.95%4,344.4万 | 5.31%6,789.2万 | -15.19%3,836.1万 | -15.19%3,836.1万 | 23.57%4,235.5万 | 17.03%4,523万 | --6,446.8万 |
| -買掛金 | 77.34%3,804.6万 | 77.34%3,804.6万 | 30.07%2,998.4万 | -13.37%2,261.7万 | 1.93%2,745.9万 | -20.84%2,145.4万 | -20.84%2,145.4万 | 3.75%2,305.3万 | 28.21%2,610.9万 | --2,693.9万 |
| -未払法人税 | 51.92%2,568.5万 | 51.92%2,568.5万 | 25.51%2,422.6万 | 8.92%2,082.7万 | 7.74%4,043.3万 | -6.74%1,690.7万 | -6.74%1,690.7万 | 60.12%1,930.2万 | 4.57%1,912.1万 | --3,752.9万 |
| 当期の未払費用 | -16.15%3,744万 | -16.15%3,744万 | -3.09%7,667.5万 | -9.81%7,540.5万 | -15.68%7,042.9万 | 1.86%4,465万 | 1.86%4,465万 | 23.40%7,912.1万 | 19.35%8,360.5万 | --8,352.7万 |
| 引当金 | 21.11%514万 | 21.11%514万 | ---- | ---- | ---- | -2.99%424.4万 | -2.99%424.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.00%885.4万 | -8.00%885.4万 | 22.85%980.6万 | 14.86%940.5万 | 19.82%979.8万 | 13.84%962.4万 | 13.84%962.4万 | -1.59%798.2万 | 0.39%818.8万 | --817.7万 |
| -資本リース債務 | -8.00%885.4万 | -8.00%885.4万 | 22.85%980.6万 | 14.86%940.5万 | 19.82%979.8万 | 13.84%962.4万 | 13.84%962.4万 | -1.59%798.2万 | 0.39%818.8万 | --817.7万 |
| 流動性繰延負債 | -20.59%2,503.5万 | -20.59%2,503.5万 | -25.35%3,004.5万 | -6.70%4,052.9万 | -30.83%3,998.3万 | -47.52%3,152.5万 | -47.52%3,152.5万 | -26.53%4,024.6万 | -42.38%4,343.9万 | --5,780.5万 |
| 流動負債合計 | 11.52%1.69億 | 11.52%1.69億 | 0.61%1.71億 | -6.47%1.69億 | -12.09%1.88億 | -19.08%1.52億 | -19.08%1.52億 | 5.22%1.7億 | -6.13%1.8億 | --2.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.04%6,136.3万 | -11.04%6,136.3万 | 11.46%6,737.5万 | 4.73%6,477.8万 | 114.62%6,736.7万 | 120.39%6,897.7万 | 120.39%6,897.7万 | 139.31%6,045万 | 137.02%6,185.2万 | --3,138.9万 |
| -リース債務 | -11.04%6,136.3万 | -11.04%6,136.3万 | 11.46%6,737.5万 | 4.73%6,477.8万 | 114.62%6,736.7万 | 120.39%6,897.7万 | 120.39%6,897.7万 | 139.31%6,045万 | 137.02%6,185.2万 | --3,138.9万 |
| 繰延負債 | -10.98%2.44億 | -10.98%2.44億 | 1.60%2.57億 | 2.35%2.63億 | 1.55%2.68億 | 2.91%2.74億 | 2.91%2.74億 | -7.11%2.53億 | -9.80%2.57億 | --2.64億 |
| その他の非流動性負債 | 261.87%108.2万 | 261.87%108.2万 | --125.1万 | 190.07%116.9万 | 101.13%89.3万 | -84.30%29.9万 | -84.30%29.9万 | ---- | -97.67%40.3万 | --44.4万 |
| 非流動負債合計 | -15.29%3.06億 | -15.29%3.06億 | -1.84%3.25億 | -2.56%3.29億 | 7.07%3.36億 | 8.78%3.61億 | 8.78%3.61億 | -5.19%3.32億 | -6.56%3.37億 | --3.14億 |
| 負債合計 | -7.35%4.75億 | -7.35%4.75億 | -1.01%4.96億 | -3.92%4.97億 | -0.70%5.24億 | -1.29%5.13億 | -1.29%5.13億 | -1.90%5.01億 | -6.41%5.18億 | --5.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.58%34.1万 | -0.58%34.1万 | -0.29%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.4万 | -0.58%34.5万 | --34.5万 |
| -普通株式 | -0.58%34.1万 | -0.58%34.1万 | -0.29%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.3万 | -0.58%34.4万 | -0.58%34.5万 | --34.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.58%4.99億 | -2.58%4.99億 | -1.20%5.28億 | -4.24%5.15億 | -2.93%5.02億 | -2.96%5.13億 | -2.96%5.13億 | 4.59%5.34億 | 5.02%5.38億 | --5.18億 |
| 資本剰余金 | 5.15%10.91億 | 5.15%10.91億 | 5.12%10.76億 | 5.01%10.62億 | 5.54%10.48億 | 5.93%10.37億 | 5.93%10.37億 | 6.61%10.24億 | 6.73%10.11億 | --9.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -60.53%-7,277.7万 | -60.53%-7,277.7万 | 46.33%-3,758.9万 | -2.25%-7,035.2万 | 4.82%-6,113.5万 | 34.58%-4,533.6万 | 34.58%-4,533.6万 | 15.05%-7,004.3万 | 1.52%-6,880.2万 | ---6,423万 |
| 株主資本 | 0.85%15.18億 | 0.85%15.18億 | 5.27%15.67億 | 1.77%15.07億 | 2.96%14.89億 | 4.61%15.05億 | 4.61%15.05億 | 7.15%14.89億 | 6.51%14.8億 | --14.46億 |
| 資本合計 | 0.85%15.18億 | 0.85%15.18億 | 5.27%15.67億 | 1.77%15.07億 | 2.96%14.89億 | 4.61%15.05億 | 4.61%15.05億 | 7.15%14.89億 | 6.51%14.8億 | --14.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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