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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.89%-5,385.2万 | 51.25%-5,178万 | 42.09%-2.28億 | 76.51%-2,246万 | 56.72%-3,334.8万 | 18.25%-6,639.4万 | 24.41%-1.06億 | 11.62%-3.94億 | -252.12%-9,563.3万 | 53.96%-7,705.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.21%-1.32億 | -1,122.36%-1.29億 | 84.30%-4.84億 | 83.90%-9,467.5万 | -1.51%-2.3億 | 14.78%-1.48億 | 99.49%-1,056.9万 | -1,089.77%-30.8億 | -13.72%-5.88億 | -96.41%-2.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.74%1,030.7万 | -35.54%1,103万 | -33.56%5,317.6万 | -41.48%1,129.5万 | -36.61%1,224万 | -35.98%1,253万 | -21.69%1,711.1万 | -27.86%8,003.3万 | -28.55%1,930.1万 | -35.68%1,930.8万 |
| 繰延税金 | -97.64%30.2万 | 206.94%619.4万 | 315.21%1,232.7万 | 91.23%-143.5万 | 19.39%-107.7万 | 55.97%1,282.1万 | -46.17%201.8万 | 35.99%-572.8万 | -93.44%-1,636.1万 | -630.05%-133.6万 |
| その他の非現金項目 | 96.34%-102.4万 | 54.08%-1,140.7万 | -1,524.17%-4,265.4万 | -68.19%524.7万 | -69.54%491.6万 | 11.03%-2,797.8万 | -1,475.36%-2,483.9万 | 140.65%299.5万 | -10.08%1,649.6万 | 189.45%1,613.9万 |
| 運転資金の増減額 | -535.03%-2,328.7万 | 65.25%-1,243.6万 | -93.27%396.7万 | -60.95%2,642.6万 | 426.20%797.2万 | -54.96%535.3万 | -61.94%-3,578.4万 | -71.23%5,897万 | -65.50%6,766.8万 | 103.44%151.5万 |
| -売上債権増減額 | -57.05%322.4万 | 103.27%66.8万 | -160.06%-374.9万 | 255.21%1,071.1万 | -249.28%-155.7万 | -9.76%750.7万 | -639.80%-2,041万 | -61.36%624.2万 | -157.17%-690.1万 | 112.61%104.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.36%-496.4万 | -413.28%-700.8万 | -98.49%103.4万 | -86.75%908.1万 | -53.20%-380.7万 | -291.29%-647.7万 | 325.28%223.7万 | -66.49%6,843.8万 | -65.30%6,853万 | -124.54%-248.5万 |
| -前払費用増減額 | -734.56%-545.8万 | -145.79%-18.5万 | -119.42%-243.3万 | -110.46%-159万 | -106.90%-59.3万 | 65.99%-65.4万 | 104.33%40.4万 | -54.59%1,253万 | 1,341.42%1,519.5万 | 175.45%859.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -423.27%-1,608.9万 | 67.19%-591.1万 | 132.28%911.5万 | 189.82%822.4万 | 347.10%1,392.9万 | 136.77%497.7万 | -15.86%-1,801.5万 | 34.27%-2,824万 | 24.94%-915.6万 | 83.68%-563.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 67.18%-5,352.9万 | 100.91%40.1万 | 101.17%77.9万 | -1,225.7万 | -4,245.2万 | -63.90%-1.63億 | -4,410.4万 | -6,683.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.53%-5,385.2万 | 65.17%-5,178万 | 49.43%-2.82億 | 84.21%-2,205.9万 | 77.37%-3,256.9万 | 41.04%-7,865.1万 | -5.80%-1.49億 | -2.15%-5.58億 | -10.30%-1.4億 | 14.03%-1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.87%-222.1万 | -130.33%-4,318.6万 | -51.99%2.2億 | -83.70%1,489.2万 | -109.51%-1,513.3万 | -9.50%7,745.4万 | 17.27%1.42億 | 98.16%4.57億 | -69.74%9,135.7万 | 741.29%1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -103.77%-258.3万 | -98.76%100.6万 | 3,250.46%1.51億 | 122.42%5万 | 143.91%77.2万 | 682.12%6,858.4万 | 3,641.08%8,119.7万 | 147.79%449.5万 | -114.34%-22.3万 | -107.85%-175.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 95.39%-1.4万 | 59.09%-54.7万 | 334.72%16.9万 | 126.61%8.7万 | -50.30%-49.9万 | 49.83%-30.4万 | 88.30%-133.7万 | 98.95%-7.2万 | 82.18%-32.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---696.8万 | -106.40%-95.5万 | 10.56%276.4万 | ---371.9万 | --0 | --0 | -85.53%1,493.2万 | -97.68%250万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -98.17%16.2万 | -191.12%-6,531.3万 | -82.04%7,820.2万 | -88.11%1,038万 | -107.65%-1,272.1万 | -84.48%886.2万 | -42.56%7,168.1万 | 161.37%4.35億 | 150.28%8,730.3万 | -51.22%1.66億 |
| その他の投資活動純額 | -60.55%20万 | 375.82%2,810.3万 | -297.56%-770.5万 | -17.31%152.9万 | 108.80%44.8万 | --50.7万 | ---1,018.9万 | 121.52%390万 | -99.50%184.9万 | 98.66%-509.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.28%103.6万 | -123.17%-3,302.9万 | -44.25%2.42億 | -56.73%3,948.4万 | -100.45%-61.1万 | -29.73%6,014.3万 | 17.43%1.43億 | 87.76%4.33億 | -69.78%9,125.4万 | 644.75%1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.44%8,894.2万 | 179.46%1.06億 | -2,261.40%-4.65億 | -93.29%846.9万 | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 |
| 借入金純額 | 99.44%-164.8万 | 147.70%5,641.9万 | -3,102.06%-5.1億 | -122.01%-2,969.9万 | 44.78%-6,489.5万 | -139,950.94%-2.97億 | -55,955.45%-1.18億 | 133.45%1,698.1万 | 24,812.82%1.35億 | -51,903.54%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 150.40%8,462.2万 | --5,385.4万 | 7,627.65%8,106.3万 | 24,391.19%4,726.8万 | --0 | --3,379.5万 | --0 | -61.15%104.9万 | -84.44%19.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.95%28.1万 | -90.18%1.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.54%-259.8万 | 69.68%-449.8万 | 4.38%-3,633.9万 | -2.14%-910万 | 91.67%-133.1万 | 8.27%-1,107.5万 | -1,322.15%-1,483.3万 | -1,151.40%-3,800.5万 | -890,800.00%-890.9万 | ---1,598万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.44%8,894.2万 | 179.46%1.06億 | -2,261.40%-4.65億 | -93.29%846.9万 | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.97%1.92億 | -74.85%1.7億 | -12.76%6.77億 | -76.13%1.43億 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -32.79%7.76億 | -2.77%5.98億 | -7.54%7.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.34%3,612.6万 | 115.06%2,096.6万 | -251.32%-5.05億 | -66.69%2,589.4万 | 30.13%-9,940.6万 | -394.54%-2.93億 | -591.13%-1.39億 | 60.10%-1.44億 | -55.84%7,774.4万 | 25.84%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.43%13.4万 | 119.63%89万 | -102.88%-129.2万 | 46.73%166.1万 | 86.94%-82.4万 | -93.39%240.5万 | -133.26%-453.4万 | 347.55%4,486.3万 | 107.46%113.2万 | -897.00%-631.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.99%2.28億 | -63.97%1.92億 | -74.85%1.7億 | -74.85%1.7億 | -76.13%1.43億 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -12.76%6.77億 | -2.77%5.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.31%-5,644.1万 | 63.08%-5,571.4万 | 49.66%-2.86億 | 84.49%-2,213.9万 | 77.38%-3,304.6万 | 41.18%-7,984万 | -5.23%-1.51億 | 4.37%-5.68億 | -6.83%-1.43億 | 14.15%-1.46億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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