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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.42%20.01億 | -27.91%4.83億 | -87.19%1.3億 | 583.61%8.34億 | -51.99%5.54億 | -28.11%29.61億 | -53.50%6.7億 | -66.17%10.15億 | 106.50%1.22億 | -25.74%11.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.16%15.09億 | 112.17%4.01億 | -11.16%3.82億 | -17.99%3.92億 | -34.64%3.34億 | -22.43%16.08億 | -71.06%1.89億 | -32.39%4.3億 | 31.32%4.78億 | 21.67%5.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.71%-1,800万 | 55.56%-400万 | -80.00%-900万 | --0 | 0.00%-500万 | -211.11%-2,800万 | -125.00%-900万 | ---500万 | -800.00%-900万 | -25.00%-500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.18%4.98億 | -1.59%1.24億 | 5.74%1.29億 | 27.68%1.43億 | -13.56%1.02億 | -15.40%4.78億 | 7.69%1.26億 | 0.83%1.22億 | -56.92%1.12億 | 76.12%1.18億 |
| 繰延税金 | 26.86%-1.77億 | 29.83%-1.27億 | 14.29%-1,800万 | -239.13%-3,200万 | --0 | -524.56%-2.42億 | -170.15%-1.81億 | -145.65%-2,100万 | -81.60%2,300万 | -34.04%-6,300万 |
| その他の非現金項目 | -124.49%-2,400万 | -217.81%-8,600万 | -104.83%-2,300万 | 76.76%-8,600万 | 311.11%1.71億 | -94.35%9,800万 | -77.81%7,300万 | 158.70%4.76億 | -214.91%-3.7億 | -109.02%-8,100万 |
| 運転資金の増減額 | -309.16%-5.71億 | -102.79%-800万 | -196.05%-5.24億 | 169.03%2.14億 | -153.49%-2.53億 | 131.82%2.73億 | 8.30%2.87億 | -109.45%-1.77億 | 90.25%-3.1億 | 157.07%4.73億 |
| -その他流動資産の変動 | -142.65%-2.61億 | -118.38%-2.47億 | -406.32%-2.91億 | 171.21%3.24億 | 87.37%-4,700万 | 132.31%6.12億 | 792.78%13.44億 | -94.22%9,500万 | 78.63%-4.55億 | 69.41%-3.72億 |
| -その他流動負債の変動 | 8.55%-3.1億 | 122.61%2.39億 | 14.34%-2.33億 | -175.86%-1.1億 | -124.38%-2.06億 | -132.72%-3.39億 | -330.28%-10.57億 | -218.78%-2.72億 | 113.78%1.45億 | -39.64%8.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.42%20.01億 | -27.91%4.83億 | -87.19%1.3億 | 583.61%8.34億 | -51.99%5.54億 | -28.11%29.61億 | -53.50%6.7億 | -66.17%10.15億 | 106.50%1.22億 | -25.74%11.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.08%29.87億 | 614.67%16.08億 | -57.85%1.61億 | -94.32%1.79億 | -30.36%10.39億 | 141.53%52.48億 | 242.41%2.25億 | -56.74%3.82億 | 133.33%31.49億 | 138.12%14.92億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -125.49%-2.3億 | 116.05%1,300万 | -122.50%-8,900万 | -563.89%-1.67億 | 176.47%1,300万 | -884.62%-1.02億 | -92.86%-8,100万 | -119.23%-4,000万 | -83.33%3,600万 | 95.39%-1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.50%-21.7億 | 88.96%-3.66億 | 142.62%3.38億 | 50.62%-5.2億 | -308.75%-16.22億 | 14.72%-43.84億 | -7,985.37%-33.15億 | -328.65%-7.93億 | 75.83%-10.53億 | 239.00%7.77億 |
| 貸付金の純収益支払い | -43.79%56.02億 | -41.59%20.73億 | -99.09%1,300万 | -77.88%8.81億 | 160.63%26.35億 | 259.29%99.67億 | 11,548.39%35.49億 | 49.74%14.24億 | 187.19%39.83億 | 138.75%10.11億 |
| 資本支出 | 29.07%-1.22億 | 0.00%-4,800万 | -3.03%-3,400万 | 23.08%-3,000万 | 80.77%-1,000万 | -36.51%-1.72億 | -420.00%-4,800万 | 61.18%-3,300万 | -680.00%-3,900万 | -1.96%-5,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.46%-9,300万 | -153.33%-6,400万 | 61.93%-6,700万 | -93.24%1,500万 | 110.13%2,300万 | 93.00%-6,100万 | 407.69%1.2億 | -3,420.00%-1.76億 | 134.47%2.22億 | -24.04%-2.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.08%29.87億 | 614.67%16.08億 | -57.85%1.61億 | -94.32%1.79億 | -30.36%10.39億 | 141.53%52.48億 | 242.41%2.25億 | -56.74%3.82億 | 133.33%31.49億 | 138.12%14.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.61%-60.15億 | 48.47%-24.05億 | -147.09%-11.47億 | -361.18%-8.41億 | 68.92%-16.22億 | -171.95%-71.28億 | -522.74%-46.67億 | 208.90%24.36億 | -95.93%3.22億 | -266.32%-52.19億 |
| 預金増減額 | 24.13%-25.66億 | 51.81%-4.12億 | -319.62%-11.64億 | -101.39%-7,600万 | 89.28%-9.14億 | -155.03%-33.82億 | -139.62%-8.55億 | 247.63%5.3億 | 8,148.53%54.73億 | -293.20%-85.3億 |
| 借入金純額 | 16.92%-16.06億 | 57.01%-15.6億 | -63.97%8.6億 | 84.18%-7.38億 | -104.23%-1.68億 | -140.01%-19.33億 | -442.45%-36.29億 | 245.99%23.87億 | -156.94%-46.64億 | 476.23%39.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.89%-10.5億 | ---2.25億 | -30.00%-3.25億 | 21.88%-2億 | 25.00%-3億 | -492.16%-9.06億 | --0 | ---2.5億 | -12,700.00%-2.56億 | ---4億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --9,200万 | --100万 | ---3億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.69%-9.03億 | 1.74%-2.26億 | 2.60%-2.25億 | 2.18%-2.24億 | 4.20%-2.28億 | -4.04%-9.28億 | 1.29%-2.3億 | 4.94%-2.31億 | -5.05%-2.29億 | -20.20%-2.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.29%1,800万 | -63.83%1,700万 | --700万 | 400.00%600万 | 50.00%-1,200万 | 184.00%2,100万 | 4,800.00%4,700万 | --0 | -100.00%-200万 | -4.35%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.61%-60.15億 | 48.47%-24.05億 | -147.09%-11.47億 | -361.18%-8.41億 | 68.92%-16.22億 | -171.95%-71.28億 | -522.74%-46.67億 | 208.90%24.36億 | -95.93%3.22億 | -266.32%-52.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.25%116.28億 | -29.12%109.15億 | 1.76%117.71億 | 45.46%115.99億 | 10.25%116.28億 | 15.17%105.47億 | 88.73%154億 | 77.57%115.67億 | -19.75%79.74億 | 15.17%105.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.00%-10.27億 | 91.68%-3.14億 | -122.33%-8.56億 | -95.21%1.72億 | 98.87%-2,900万 | -22.17%10.81億 | -258.02%-37.72億 | 132.87%38.33億 | 205.00%35.93億 | -430.72%-25.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.83%106.01億 | -8.83%106.01億 | -29.12%109.15億 | 1.76%117.71億 | 45.46%115.99億 | 10.25%116.28億 | 10.25%116.28億 | 88.73%154億 | 77.57%115.67億 | -19.75%79.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.63%18.79億 | -30.06%4.35億 | -90.22%9,600万 | 868.67%8.04億 | -50.64%5.44億 | -30.15%27.89億 | -57.28%6.22億 | -66.31%9.82億 | 104.41%8,300万 | -26.68%11.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
