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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%1,418.9万 | 58.31%1,263.3万 | -151.57%-126.4万 | 116.24%398.1万 | -120.09%-116.1万 | -54.60%1,805.1万 | 17.60%798万 | 775.36%245.1万 | -84.87%184.1万 | -71.86%577.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.96%1,338.7万 | 4.30%441.7万 | 4.32%420.5万 | -59.86%169.5万 | -30.98%307万 | -6.76%1,693.7万 | -9.33%423.5万 | -5.13%403.1万 | -10.64%422.3万 | -1.55%444.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -458.04%-62.5万 | -94.32%-17.1万 | -83.33%-11万 | -1,840.00%-8.7万 | -929.03%-25.7万 | 74.49%-11.2万 | -117.05%-8.8万 | 55.22%-6万 | 101.89%5,000 | 105.57%3.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -94.75%-89万 | -42.81%-126.1万 | -17.93%11.9万 | -17.57%12.2万 | -2.26%13万 | -18.70%-45.7万 | -926.74%-88.3万 | 207.41%14.5万 | 257.45%14.8万 | 290.00%13.3万 |
| 繰延税金 | -180.04%-36.5万 | -167.09%-37.1万 | 381.41%56万 | -610.26%-27.7万 | -296.45%-27.7万 | 112.09%45.6万 | 250.00%55.3万 | -243.10%-19.9万 | -106.89%-3.9万 | 131.26%14.1万 |
| その他の非現金項目 | 33.01%-118.9万 | 7,166.67%348.8万 | -483.33%-259万 | -29.50%-130.8万 | -111.11%-77.9万 | -106.84%-177.5万 | 108.26%4.8万 | -194.04%-44.4万 | -111.96%-101万 | -102.02%-36.9万 |
| 運転資金の増減額 | -725.67%-402.1万 | 64.36%483.7万 | -72.73%-433.2万 | 99.55%-8,000 | -616.34%-451.8万 | 91.05%-48.7万 | 64.41%294.3万 | 43.73%-250.8万 | -25.40%-179.7万 | 165.20%87.5万 |
| -売上債権増減額 | 231.54%352万 | 1,111.14%532.9万 | 4.63%-269.9万 | 90.46%-12.5万 | -0.88%101.5万 | 58.67%-267.6万 | 0.00%44万 | 18.61%-283万 | 19.98%-131万 | 156.86%102.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -447.44%-760.2万 | -120.28%-50.7万 | -623.20%-166.9万 | 122.81%11.2万 | -3,855.71%-553.8万 | 106.61%218.8万 | 84.09%250万 | 132.85%31.9万 | -330.52%-49.1万 | -130.50%-14万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.61%75.3万 | -14.00%17.2万 | 24.57%21.8万 | -2.66%18.3万 | 45.16%18万 | 20.95%68.7万 | 40.85%20万 | 25.90%17.5万 | 30.56%18.8万 | -13.29%12.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.87%-69.2万 | 20.30%-15.7万 | -5.81%-18.2万 | 3.26%-17.8万 | -31.58%-17.5万 | -15.49%-68.6万 | -31.33%-19.7万 | -16.22%-17.2万 | -20.26%-18.4万 | 6.99%-13.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.39%1,418.9万 | 58.31%1,263.3万 | -151.57%-126.4万 | 116.24%398.1万 | -120.09%-116.1万 | -54.60%1,805.1万 | 17.60%798万 | 775.36%245.1万 | -84.87%184.1万 | -71.86%577.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.92%-3,299.4万 | 83.86%-567.1万 | 0.82%-2,825.6万 | 120.46%271.5万 | 96.04%-178.2万 | 65.51%-1.22億 | 64.31%-3,513.2万 | 70.12%-2,848.9万 | 86.19%-1,326.7万 | 29.14%-4,496.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.11%5.6万 | 115.91%22.1万 | 4.01%134.9万 | -602.99%-201.7万 | -0.20%50.3万 | -76.88%81.3万 | -1,410.38%-138.9万 | 97.11%129.7万 | -37.44%40.1万 | -76.14%50.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 73.23%-3,292.6万 | 83.35%-579.4万 | 0.03%-2,949万 | 131.81%473.1万 | 94.59%-237.3万 | 65.43%-1.23億 | 64.74%-3,480.6万 | 69.07%-2,950万 | 84.59%-1,487.3万 | 32.85%-4,383.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.76%-26.6万 | -1,646.15%-22.7万 | ---2.8万 | 94.56%-8,000 | 99.40%-3,000 | 26.96%-66.1万 | 87.85%-1.3万 | --0 | 28.29%-14.7万 | -80.22%-50.1万 |
| その他の投資活動純額 | -85.95%14.2万 | -88.01%12.9万 | 69.58%-8.7万 | -99.33%9,000 | 108.05%9.1万 | 2,346.67%101.1万 | 294.14%107.6万 | ---28.6万 | --135.2万 | -10,181.82%-113.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.92%-3,299.4万 | 83.86%-567.1万 | 0.82%-2,825.6万 | 120.46%271.5万 | 96.04%-178.2万 | 65.51%-1.22億 | 64.31%-3,513.2万 | 70.12%-2,848.9万 | 86.19%-1,326.7万 | 29.14%-4,496.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.52%-751.8万 | -108.83%-521万 | -12.13%2,126.5万 | -106.30%-181.3万 | -121.41%-2,176万 | -28.50%2.14億 | 30.02%5,898.4万 | -82.50%2,420.1万 | -59.16%2,877.8万 | 127.79%1.02億 |
| 預金増減額 | -94.57%1,173.8万 | -82.70%1,021.9万 | 97.11%4,910万 | -147.28%-2,659.4万 | -127.64%-2,098.7万 | -23.24%2.16億 | 55.68%5,906.4万 | -77.86%2,491万 | -28.54%5,624.2万 | 44.79%7,591.9万 |
| 借入金純額 | -3,569.80%-1,734.9万 | ---1,600万 | ---2,850万 | 196.86%2,615.1万 | -96.36%100万 | -97.46%50万 | --0 | --0 | -252.94%-2,700万 | 523.08%2,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.73%-35.2万 | --0 | 83.72%-7,000 | -388.89%-4.4万 | -323.94%-30.1万 | 88.10%-29.9万 | -76.00%-17.6万 | 97.58%-4.3万 | 96.50%-9,000 | 81.27%-7.1万 |
| 配当金支払総額 | -9.35%-161.4万 | -17.36%-45.3万 | -0.78%-38.8万 | -0.52%-38.7万 | -20.63%-38.6万 | -28.01%-147.6万 | -21.38%-38.6万 | -19.94%-38.5万 | -49.81%-38.5万 | -24.51%-32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.29%8.4万 | -84.31%4万 | --1.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.42%5.9万 | 131.67%102.4万 | 456.90%106万 | -858.16%-93.9万 | 21.36%-108.6万 | -275.30%-133.4万 | -52.98%44.2万 | -142.80%-29.7万 | 50.75%-9.8万 | -104.90%-138.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.52%-751.8万 | -108.83%-521万 | -12.13%2,126.5万 | -106.30%-181.3万 | -121.41%-2,176万 | -28.50%2.14億 | 30.02%5,898.4万 | -82.50%2,420.1万 | -59.16%2,877.8万 | 127.79%1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.34%2.62億 | 1.64%2.34億 | 4.39%2.42億 | 10.57%2.37億 | 72.34%2.62億 | -8.89%1.52億 | 16.00%2.3億 | 49.56%2.32億 | 27.31%2.14億 | -8.89%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.97%-2,632.3万 | -94.50%175.2万 | -349.37%-825.5万 | -71.86%488.3万 | -139.55%-2,470.3万 | 841.75%1.1億 | 168.78%3,183.2万 | -104.25%-183.7万 | 229.11%1,735.2万 | 3,576.34%6,246.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.06%2.35億 | -10.06%2.35億 | 1.64%2.34億 | 4.39%2.42億 | 10.57%2.37億 | 72.34%2.62億 | 72.34%2.62億 | 16.00%2.3億 | 49.56%2.32億 | 27.31%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.94%1,392.3万 | 55.72%1,240.6万 | -152.71%-129.2万 | 134.53%397.3万 | -122.05%-116.4万 | -55.25%1,739万 | 19.28%796.7万 | 7,102.86%245.1万 | -85.84%169.4万 | -73.94%527.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
