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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.71%-120.18万 | 16.40%-394.94万 | -379.64%-187.29万 | 6,249.97%67.58万 | -20.93%38.68万 | 46.54%-313.91万 | 70.95%-472.43万 | 111.98%66.97万 | 99.64%-1.1万 | 115.27%48.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,119.07%-2,893.45万 | 17.31%-763.55万 | 469.27%437.74万 | -679.73%-913.93万 | -190.94%-156.97万 | 79.42%-130.39万 | 30.54%-923.34万 | 63.29%-118.54万 | -60.19%-117.21万 | 88.76%-53.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,583.52万 | -968.60%-60.46万 | -50,385,890.00%-503.86万 | 95,362.50%443.42万 | ---- | ---- | 100.75%6.96万 | 100.00%-10 | 100.24%4,645 | 143.77%6.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.43%33.73万 | 29.50%132.87万 | 0.70%33.01万 | 30.24%32.55万 | 469.82%30.49万 | -30.62%36.83万 | -41.44%102.61万 | -54.09%32.78万 | -41.59%24.99万 | -122.73%-8.24万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 40.24%79.27万 | -58.00%220.72万 | -58.77%48万 | -53.67%63.1万 | -65.30%53.09万 | -52.86%56.53万 | 26.47%525.52万 | 152.85%116.41万 | 40.88%136.2万 | 209.83%153万 |
| 運転資金の増減額 | 127.65%77.08万 | 41.24%-113.64万 | -775.76%-246.06万 | 705.09%292.55万 | 333.67%118.69万 | -113.37%-278.83万 | 46.73%-193.41万 | 124.61%36.41万 | 69.37%-48.35万 | -343.31%-50.79万 |
| -売上債権増減額 | 280.87%147.43万 | 77.23%-118.04万 | -30.09%-401.03万 | 2,839.07%556.64万 | -1,711.61%-192.14万 | 62.71%-81.51万 | -385.92%-518.52万 | -327.80%-308.28万 | 116.81%18.94万 | 78.89%-10.61万 |
| -棚卸資産増減額 | -615.48%-412.69万 | 3,796.78%189.38万 | 93.72%54.34万 | 105.58%8,861 | 1,136.75%54.09万 | 784.61%80.06万 | 101.30%4.86万 | 124.06%28.05万 | 86.43%-15.87万 | -30.05%4.37万 |
| -前払費用増減額 | -58.93%26.16万 | 259.91%73.32万 | -56.41%18.5万 | 108.78%6.51万 | -157.25%-15.39万 | 255.22%63.69万 | -17,884.17%-45.85万 | 445.81%42.45万 | -188.92%-74.15万 | 147.68%26.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.23%348.02万 | -138.76%-154.29万 | -74.62%53.35万 | -255.01%-136.84万 | 428.32%233.88万 | -651.91%-304.68万 | 1,423.65%398.02万 | 359.88%210.26万 | 25.99%88.28万 | -44.73%44.27万 |
| -その他流動資産の変動 | 388.87%15.77万 | 25.28%-25.13万 | 125.47%2.28万 | 21.57%-4.82万 | -341.29%-17.13万 | 62.70%-5.46万 | -21.26%-33.63万 | 23.92%-8.96万 | 24.44%-6.15万 | 50.09%-3.88万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.54%-22.38万 | -19.68%-105.79万 | -281.59%-21万 | -14.28%-27.52万 | -23.60%-28.39万 | 19.42%-28.89万 | -66.79%-88.4万 | -164.31%-5.5万 | 39.32%-24.08万 | -789.26%-22.97万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,136.62%-25.22万 | -70.13%26.92万 | -39.41%47.49万 | -189.61%-102.3万 | 194.27%83.77万 | -101.50%-2.04万 | 248.39%90.11万 | 211.51%78.38万 | -4.27%-35.32万 | -272.57%-88.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,374.07%249.16万 | -86.88%1.67万 | 85.56%-1.33万 | -101.56%-1.33万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.71%-120.18万 | -76.89%-394.94万 | -372.83%-187.29万 | 2,884.45%67.58万 | -18.73%38.68万 | 6.88%-313.91万 | 86.13%-223.27万 | 112.56%68.65万 | 99.23%-2.43万 | 115.30%47.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.49%-100.89万 | 77.66%-125.74万 | 82.60%-85.12万 | 110.17%4.91万 | -120.61%-6.5万 | 31.30%-39.03万 | -184.24%-562.84万 | -183.09%-489.31万 | -107.76%-48.26万 | 106.14%31.54万 |
| 固定資産取引の純額 | -216.14%-91.89万 | 54.91%-123.34万 | 55.94%-88.12万 | 100.64%3,084 | -120.49%-6.46万 | 48.84%-29.07万 | -124.30%-273.51万 | -268.51%-199.98万 | -139.84%-48.26万 | 271.58%31.54万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-10万 | 96.54%-10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | -478.66%-289.33万 | ---289.33万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --356 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1万 | --7.6万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.49%-100.89万 | 77.66%-125.74万 | 82.60%-85.12万 | 110.17%4.91万 | -160.14%-6.5万 | -8.18%-39.03万 | -185.15%-562.84万 | -183.54%-489.31万 | -107.81%-48.26万 | 102.10%10.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.20%238.74万 | 115.97%439.86万 | -83.99%53.11万 | 825.21%261.7万 | 179.08%25.24万 | 266.10%99.81万 | -59.45%203.67万 | 477.11%331.76万 | 38.00%-36.09万 | -104.49%-31.92万 |
| 借入金純額 | 33.94%133.69万 | -324.47%-457.17万 | -82.18%59.11万 | -1,696.51%-648.3万 | 200.92%32.21万 | 266.10%99.81万 | -59.45%203.67万 | 477.11%331.76万 | 38.00%-36.09万 | -104.49%-31.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --996.56万 | ---1 | --1,003.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --105.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---99.53万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.20%238.74万 | 115.97%439.86万 | -83.99%53.11万 | 825.21%261.7万 | 179.08%25.24万 | 266.10%99.81万 | -59.45%203.67万 | 477.11%331.76万 | 38.00%-36.09万 | -104.49%-31.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.63%542.04万 | -44.66%634.96万 | 18.43%762.02万 | -43.83%408.85万 | -45.50%401.67万 | -47.90%634.96万 | -33.24%1,147.37万 | -49.79%643.41万 | -31.52%727.93万 | -38.44%737.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.98%17.67万 | 86.12%-80.82万 | -146.67%-219.3万 | 485.14%334.18万 | -41.36%57.43万 | 49.85%-253.13万 | -12.54%-582.45万 | 26.04%-88.9万 | -135.67%-86.77万 | 186.74%97.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.95%-13.29万 | -117.28%-12.1万 | -100.85%-6,836 | 744.87%18.98万 | -41.21%-50.25万 | -13.43%19.85万 | 230.33%70.04万 | 676.49%80.45万 | 109.07%2.25万 | -66.82%-35.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.04%546.43万 | -14.63%542.04万 | -14.63%542.04万 | 18.43%762.02万 | -43.83%408.85万 | -45.50%401.67万 | -44.66%634.96万 | -44.66%634.96万 | -49.79%643.41万 | -31.52%727.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.01%-212.62万 | -5.06%-524.67万 | -108.69%-274.09万 | 215.27%60.17万 | -58.90%32.22万 | 13.01%-342.97万 | 72.05%-499.4万 | 79.83%-131.34万 | 83.62%-52.2万 | 122.30%78.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
