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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.30%-2,460万 | -162.73%-4,140万 | -51.57%2,010万 | 776.47%1,150万 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06億 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 713.19%3.21億 | 57.81%4,040万 | 192.16%4,230万 | -201.52%-670万 | 733.94%2.45億 | -270.92%-5,230万 | 122.56%2,560万 | -203.61%-4,590万 | -82.35%660万 | -318.08%-3,860万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.38%-730万 | -300.00%-580万 | -74.86%450万 | -78.95%40万 | -109.94%-640万 | 141.40%8,710万 | -97.10%290万 | 119.29%1,790万 | 100.75%190万 | 81.41%6,440万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.50%8,180万 | -12.37%1,700万 | -2.94%2,310万 | 39.74%2,180万 | 25.16%1,990万 | 1.77%7,470万 | 22.01%1,940万 | 54.55%2,380万 | -31.28%1,560万 | -18.04%1,590万 |
| 繰延税金 | 95.78%-130万 | 58.90%-300万 | 110.09%110万 | 101.80%20万 | 126.67%40万 | -169.68%-3,080万 | 9.88%-730万 | -204.81%-1,090万 | -127.34%-1,110万 | -215.38%-150万 |
| その他の非現金項目 | -7,935.48%-2.49億 | -6,000.00%-590万 | 131.88%220万 | 322.22%200万 | -5,478.26%-2.47億 | -125.00%-310万 | 100.51%10万 | 41.53%-690万 | -101.98%-90万 | 370.59%460万 |
| 運転資金の増減額 | -664.67%-1.69億 | -432.41%-8,410万 | -183.62%-5,310万 | 55.07%-620万 | 42.22%-2,600万 | 176.92%3,000万 | 528.81%2,530万 | 174.89%6,350万 | 35.51%-1,380万 | -29.31%-4,500万 |
| -売上債権増減額 | -149.41%-8,430万 | 71.80%-1,190万 | -314.81%-2,240万 | -703.13%-3,860万 | -254.05%-1,140万 | -295.38%-3,380万 | -393.06%-4,220万 | -110.15%-540万 | -9.86%640万 | 112.89%740万 |
| -棚卸資産増減額 | -349.22%-6,430万 | 740.00%320万 | -271.65%-7,690万 | -26.55%1,660万 | 82.48%-720万 | 301.56%2,580万 | 94.25%-50万 | 15.17%4,480万 | 153.68%2,260万 | -4,466.67%-4,110万 |
| -前払費用増減額 | -65.52%100万 | -352.63%-860万 | 86.21%-40万 | 66.10%980万 | -88.89%20万 | -48.21%290万 | ---190万 | -164.44%-290万 | 11.32%590万 | 142.86%180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.57%-2,570万 | -207.70%-6,850万 | 55.02%4,790万 | 107.53%350万 | 45.22%-860万 | 163.96%3,230万 | 427.84%6,360万 | 146.54%3,090万 | -1,509.09%-4,650万 | -149.06%-1,570万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.29%390万 | -73.02%170万 | 66.67%-130万 | 213.64%250万 | -61.54%100万 | 100.00%280万 | -19.23%630万 | 45.07%-390万 | -144.00%-220万 | 160.47%260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -123.30%-2,460万 | -162.73%-4,140万 | -51.57%2,010万 | 776.47%1,150万 | -7,300.00%-1,480万 | 307.72%1.06億 | 310.86%6,600万 | 464.04%4,150万 | -105.45%-170万 | -100.53%-20万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.44%-6,730万 | 98.76%-50万 | -5,525.00%-2,250万 | -403.45%-1,460万 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.44%-8,000万 | 66.25%-1,090万 | -5,525.00%-2,250万 | 24.22%-1,690万 | -107.69%-2,970万 | 18.95%-6,930万 | -109.74%-3,230万 | 97.83%-40万 | 13.23%-2,230万 | 45.00%-1,430万 |
| 事業取引の純額 | 10.43%1,270万 | 260.76%1,270万 | --0 | ---- | ---- | --1,150万 | ---790万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.44%-6,730万 | 98.76%-50万 | -5,525.00%-2,250万 | -403.45%-1,460万 | -107.69%-2,970万 | 32.40%-5,780万 | -161.04%-4,020万 | 97.83%-40万 | 88.72%-290万 | 45.00%-1,430万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.92%3,730万 | 239.74%4,220万 | 36.71%-500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 |
| 借入金純額 | 194.98%4,730万 | 227.11%4,220万 | 111.99%500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -165.61%-4,980万 | -191.97%-3,320万 | -165.77%-4,170万 | 269.95%3,450万 | -184.85%-940万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -127.17%-1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,553.33%3,680万 | 2,900.00%300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.92%3,730万 | 239.74%4,220万 | 36.71%-500万 | -242.32%-4,910万 | 623.40%4,920万 | -117.47%-1,300万 | -183.43%-3,020万 | -112.48%-790万 | 262.74%3,450万 | -141.03%-940万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.70%9,030万 | -62.62%3,540万 | -30.41%4,280万 | 200.63%9,500万 | 62.70%9,030万 | 36.36%5,550万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 | 36.36%5,550万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.90%-5,460万 | 106.82%30万 | -122.29%-740万 | -274.58%-5,220万 | 119.67%470万 | 135.14%3,480万 | 58.10%-440万 | -0.90%3,320万 | 290.45%2,990万 | -418.67%-2,390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.47%3,570万 | -60.47%3,570万 | -62.62%3,540万 | -30.41%4,280万 | 200.63%9,500万 | 62.70%9,030万 | 62.70%9,030万 | 43.48%9,470万 | 89.23%6,150万 | -34.44%3,160万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,108.49%-1.07億 | -262.02%-5,460万 | -115.58%-240万 | 77.50%-540万 | -206.90%-4,450万 | 117.55%1,060万 | 171.10%3,370万 | 151.68%1,540万 | -544.44%-2,400万 | -227.19%-1,450万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
