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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 97.15%2.64億 | 93.56%2.83億 | 12.82%1.78億 | 7.12%1.81億 | 7.12%1.81億 | 133.01%1.34億 | 118.57%1.46億 | 101.13%1.57億 | 100.02%1.69億 | 100.02%1.69億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.07%1,260.33万 | -5.52%3,045.88万 | -7.21%3,121.47万 | 24.79%3,066.28万 | 24.79%3,066.28万 | -55.19%2,575.99万 | -51.82%3,223.87万 | -57.04%3,363.92万 | -70.85%2,457.16万 | -70.85%2,457.16万 |
| -短期投資 | 132.44%2.51億 | 121.58%2.53億 | 18.26%1.46億 | 4.10%1.5億 | 4.10%1.5億 | --1.08億 | --1.14億 | --1.24億 | --1.44億 | --1.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | --80.59万 | --80.59万 | ---- | --0 | -80.18%3.83万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -80.18%3.83万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --80.59万 | --80.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 42.69%892.06万 | 42.69%892.06万 | ---- | 40.21%648.32万 | 734.18%654.74万 | 739.54%625.2万 | 739.54%625.2万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.24%7.91万 | -79.12%3.56万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 7.83%837.97万 | --886.29万 | --986.05万 | -19.86%28.14万 | -19.86%28.14万 | --777.11万 | ---- | ---- | --35.11万 | --35.11万 |
| 流動資産合計 | 92.25%2.72億 | 91.05%2.92億 | 14.27%1.88億 | 8.79%1.91億 | 8.79%1.91億 | 119.05%1.42億 | 112.34%1.53億 | 106.56%1.64億 | 105.26%1.75億 | 105.26%1.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.03%59.85万 | -13.68%61.36万 | -15.14%65.79万 | 24.13%62.88万 | 24.13%62.88万 | 12.59%67.27万 | 83.51%71.09万 | 59.52%77.53万 | -8.62%50.66万 | -8.62%50.66万 |
| -有形固定資産総額 | -11.03%59.85万 | -13.68%61.36万 | -15.14%65.79万 | 11.91%249.08万 | 11.91%249.08万 | 12.59%67.27万 | 83.51%71.09万 | 59.52%77.53万 | 7.91%222.58万 | 7.91%222.58万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.30%-186.2万 | -8.30%-186.2万 | ---- | ---- | ---- | -13.98%-171.92万 | -13.98%-171.92万 |
| 非流動資産合計 | -11.03%59.85万 | -13.68%61.36万 | -15.14%65.79万 | 24.13%62.88万 | 24.13%62.88万 | 12.59%67.27万 | 83.51%71.09万 | 59.52%77.53万 | -8.62%50.66万 | -8.62%50.66万 |
| 資産合計 | 91.76%2.73億 | 90.56%2.93億 | 14.14%1.88億 | 8.83%1.91億 | 8.83%1.91億 | 118.07%1.42億 | 112.19%1.54億 | 106.27%1.65億 | 104.52%1.76億 | 104.52%1.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 62.54%915.88万 | 105.45%620.31万 | 105.33%527.67万 | 93.25%507.67万 | 93.25%507.67万 | 77.86%563.48万 | 31.01%301.93万 | 20.13%256.99万 | 74.31%262.71万 | 74.31%262.71万 |
| -買掛金 | 62.54%915.88万 | 105.45%620.31万 | 105.33%527.67万 | 93.25%507.67万 | 93.25%507.67万 | 77.86%563.48万 | 31.01%301.93万 | 20.13%256.99万 | 74.31%262.71万 | 74.31%262.71万 |
| 当期の未払費用 | 146.47%1,697.47万 | 239.61%1,314.68万 | 269.63%1,123.75万 | 129.82%710.63万 | 129.82%710.63万 | 110.08%688.71万 | 129.97%387.11万 | 149.93%304.02万 | 837.11%309.21万 | 837.11%309.21万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.84%17.52万 | -6.66%17.86万 | -7.14%18.19万 | -4.76%18.5万 | -4.76%18.5万 | -5.27%18.81万 | 18.00%19.13万 | 0.38%19.59万 | -0.77%19.42万 | -0.77%19.42万 |
| -資本リース債務 | -6.84%17.52万 | -6.66%17.86万 | -7.14%18.19万 | -4.76%18.5万 | -4.76%18.5万 | -5.27%18.81万 | 18.00%19.13万 | 0.38%19.59万 | -0.77%19.42万 | -0.77%19.42万 |
| 流動負債合計 | 106.99%2,630.87万 | 175.76%1,952.85万 | 187.57%1,669.61万 | 106.19%1,418.87万 | 106.19%1,418.87万 | 91.27%1,271万 | 70.64%708.18万 | 63.51%580.6万 | 174.64%688.16万 | 174.64%688.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 163.80%9,701.96万 | 165.35%9,633.17万 | 5.32%3,774.83万 | 6.33%3,726.13万 | 6.33%3,726.13万 | 143.22%3,677.77万 | 141.84%3,630.31万 | 141.54%3,584.22万 | 138.56%3,504.41万 | 138.56%3,504.41万 |
| -長期借入金 | 165.50%9,692.39万 | 167.31%9,619.32万 | 5.89%3,756.62万 | 5.87%3,703.54万 | 5.87%3,703.54万 | 143.16%3,650.68万 | 139.72%3,598.6万 | 139.35%3,547.83万 | 139.19%3,498.31万 | 139.19%3,498.31万 |
| -リース債務 | -64.68%9.57万 | -56.32%13.85万 | -49.97%18.21万 | 270.35%22.59万 | 270.35%22.59万 | 151.25%27.09万 | --31.71万 | 2,131.66%36.4万 | -5.01%6.1万 | -5.01%6.1万 |
| 非流動負債合計 | 163.80%9,701.96万 | 165.35%9,633.17万 | 5.32%3,774.83万 | 6.33%3,726.13万 | 6.33%3,726.13万 | 143.22%3,677.77万 | 141.84%3,630.31万 | 141.54%3,584.22万 | 138.56%3,504.41万 | 138.56%3,504.41万 |
| 負債合計 | 149.21%1.23億 | 167.05%1.16億 | 30.72%5,444.44万 | 22.72%5,145.01万 | 22.72%5,145.01万 | 127.36%4,948.77万 | 126.42%4,338.49万 | 126.47%4,164.82万 | 143.81%4,192.56万 | 143.81%4,192.56万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 59.77%3.74万 | 61.14%3.73万 | 35.78%3.13万 | 15.67%2.64万 | 15.67%2.64万 | 56.80%2.34万 | 55.06%2.32万 | 54.40%2.3万 | 52.74%2.28万 | 52.74%2.28万 |
| -普通株式 | 65.93%3.71万 | 67.63%3.7万 | 40.26%3.08万 | 17.72%2.55万 | 17.72%2.55万 | 49.70%2.24万 | 47.79%2.21万 | 47.06%2.19万 | 45.23%2.17万 | 45.23%2.17万 |
| -優先株 | -70.03%318 | -70.72%318 | -53.92%505 | -23.82%854 | -23.82%854 | --1,061 | --1,086 | --1,096 | --1,121 | --1,121 |
| 利益剰余金 | -66.54%-2.35億 | -67.24%-2.05億 | -67.86%-1.82億 | -66.23%-1.6億 | -66.23%-1.6億 | -66.71%-1.41億 | -66.38%-1.23億 | -69.48%-1.08億 | -72.18%-9,629.69万 | -72.18%-9,629.69万 |
| 資本剰余金 | 64.41%3.85億 | 64.02%3.82億 | 36.28%3.15億 | 30.33%3億 | 30.33%3億 | 82.57%2.34億 | 83.42%2.33億 | 84.58%2.31億 | 84.59%2.3億 | 84.59%2.3億 |
| 株主資本 | 61.16%1.5億 | 60.43%1.77億 | 8.53%1.34億 | 4.48%1.4億 | 4.48%1.4億 | 113.43%9,289.64万 | 107.06%1.1億 | 100.24%1.23億 | 94.69%1.34億 | 94.69%1.34億 |
| 資本合計 | 61.16%1.5億 | 60.43%1.77億 | 8.53%1.34億 | 4.48%1.4億 | 4.48%1.4億 | 113.43%9,289.64万 | 107.06%1.1億 | 100.24%1.23億 | 94.69%1.34億 | 94.69%1.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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