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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,145.72%-3,669.5万 | -3,777.53%-1.04億 | 39.03%-664.4万 | 21.22%-2,243.2万 | 39.42%-1,272.2万 | -105.84%-163.4万 | 123.84%282.2万 | 53.84%-1,089.8万 | -12.84%-2,847.3万 | -40.89%-2,100.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.52%-1,598.5万 | -569.47%-9,120.9万 | -442.71%-1,032.6万 | 31.72%-2,293.1万 | 81.28%-321.3万 | -160.80%-910.7万 | -3.85%-1,362.4万 | 116.48%301.3万 | 20.92%-3,358.4万 | -2.14%-1,716.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 177.27%6.1万 | 128.00%5.7万 | 75.00%5.6万 | -17.48%11.8万 | 34.48%3.9万 | -40.54%2.2万 | 111.36%2.5万 | -89.23%3.2万 | 111.63%14.3万 | 101.41%2.9万 |
| その他の非現金項目 | 11.90%30.1万 | 3,994.83%225.9万 | -70.15%22万 | 26.27%124万 | 118.40%29.2万 | -86.85%26.9万 | -111.09%-5.8万 | 73,600.00%73.7万 | 6,446.67%98.2万 | -53,000.00%-158.7万 |
| 運転資金の増減額 | -441.73%-2,182.3万 | -199.40%-1,559万 | 117.04%261.1万 | -963.44%-392万 | -261.08%-1,067万 | -36.58%638.6万 | 5,093.38%1,568.4万 | -120.02%-1,532万 | -96.86%45.4万 | -214.49%-295.5万 |
| -売上債権増減額 | -71.80%65万 | -77.44%465.5万 | 144.19%896.5万 | -2,083.02%-1,041.3万 | -1,552.09%-1,306.8万 | 1,197.62%230.5万 | 422.35%2,063.8万 | -492.00%-2,028.8万 | -108.20%-47.7万 | 46.70%-79.1万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 404.40%726.9万 | ---117.2万 | ---609.7万 | ---319.6万 | ---51.3万 | ---238.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -4,208.99%-2,695.5万 | -68.87%39.6万 | -132.19%-27.3万 | 253.07%373.5万 | 223.26%95.9万 | -27.51%65.6万 | 187.91%127.2万 | 175.71%84.8万 | -965.50%-244万 | 17.41%-77.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.63%336.9万 | -44.37%73.1万 | -165.83%-227.3万 | 877.89%1,539.2万 | 131.06%603.3万 | 928.88%459.2万 | 215.26%131.4万 | 425.57%345.3万 | 244.01%157.4万 | 1,025.89%261.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.60%-29.5万 | 6.23%-28.6万 | 32.07%-19.7万 | 7.51%-97.3万 | 4.95%-19.2万 | 36.08%-18.6万 | -7.77%-30.5万 | -5.07%-29万 | -168.71%-105.2万 | -109.35%-20.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 400.85%140.8万 | -485.00%-2,835.5万 | -354.86%-243.9万 | -295.30%-556.4万 | 68.22%-120.6万 | -104.58%-46.8万 | -522.21%-484.7万 | 134.22%95.7万 | -66.12%284.9万 | -221.32%-379.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,145.72%-3,669.5万 | -3,777.53%-1.04億 | 39.03%-664.4万 | 21.22%-2,243.2万 | 39.42%-1,272.2万 | -105.84%-163.4万 | 123.84%282.2万 | 53.84%-1,089.8万 | -12.84%-2,847.3万 | -40.89%-2,100.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.87%-10.6万 | 0 | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | -9,000 |
| 固定資産取引の純額 | 15.87%-10.6万 | --0 | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | ---9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.87%-10.6万 | --0 | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | ---9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.2万 | 91,721.07%2.39億 | -100.35%-9.3万 | 2,832.28%2,598.4万 | -98.80%8,000 | 0 | 76.51%-26.1万 | 4,394.11%2,623.7万 | -102.13%-95.1万 | -98.20%66.4万 |
| 借入金純額 | ---7.5万 | ---7.5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.65%-259.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.7万 | 91,748.28%2.39億 | --0 | 999.20%2,596.3万 | -99.85%1,000 | --0 | ---26.1万 | 5,144.60%2,622.3万 | -95.18%236.2万 | -98.25%66.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --2.1万 | --7,000 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --4,000 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---18.2万 | 91,721.07%2.39億 | -100.35%-9.3万 | 2,832.28%2,598.4万 | -98.80%8,000 | --0 | 76.51%-26.1万 | 4,394.11%2,623.7万 | -102.13%-95.1万 | -98.20%66.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.93%1.64億 | -39.52%2,901.8万 | 9.31%3,577.8万 | -47.44%3,273.1万 | -8.30%4,867万 | 101.66%5,043万 | 26.35%4,797.6万 | -47.44%3,273.1万 | 44.99%6,227.3万 | 31.69%5,307.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,001.31%-3,698.3万 | 5,415.53%1.35億 | -144.34%-676万 | 110.31%304.7万 | 36.64%-1,289.2万 | -106.27%-176万 | 118.93%245.4万 | 162.73%1,524.5万 | -252.88%-2,954.2万 | -192.62%-2,034.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.73%1.27億 | 225.93%1.64億 | -39.52%2,901.8万 | 9.31%3,577.8万 | 9.31%3,577.8万 | -8.30%4,867万 | 101.66%5,043万 | 26.35%4,797.6万 | -47.44%3,273.1万 | -47.44%3,273.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,990.97%-3,680.1万 | -3,922.47%-1.04億 | 39.35%-666.7万 | 19.78%-2,293.7万 | 38.60%-1,290万 | -106.29%-176万 | 122.91%271.5万 | 53.60%-1,099.2万 | -13.13%-2,859.1万 | -40.95%-2,101.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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