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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.32%52.39万 | 4.12%33.96万 | 105.21%68.6万 | 62.26%58.32万 | 62.26%58.32万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -55.16%33.43万 | -54.76%35.94万 | -54.76%35.94万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.32%52.39万 | 4.12%33.96万 | 105.21%68.6万 | 62.26%58.32万 | 62.26%58.32万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -55.16%33.43万 | -54.76%35.94万 | -54.76%35.94万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 71.12%433.98万 | 60.80%362.88万 | 63.06%321.32万 | 68.84%287.63万 | 68.84%287.63万 | 97.51%253.61万 | 128.77%225.68万 | 221.57%197.05万 | 240.58%170.36万 | 240.58%170.36万 |
| -未収法人所得税 | 61.21%400.51万 | 63.80%362.88万 | 65.65%321.32万 | 70.92%287.63万 | 70.92%287.63万 | 95.05%248.44万 | 126.42%221.54万 | 219.51%193.98万 | 241.95%168.29万 | 241.95%168.29万 |
| -その他の売掛金 | 546.97%33.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.99%5.17万 | 413.66%4.14万 | 443.02%3.08万 | 156.84%2.07万 | 156.84%2.07万 |
| 前払費用 | 216.02%21.14万 | 111.78%28.7万 | -47.25%11.74万 | -40.33%10.92万 | -40.33%10.92万 | -58.05%6.69万 | -46.76%13.55万 | 20.81%22.25万 | -66.55%18.31万 | -66.55%18.31万 |
| 制限付き現金 | -58.39%24.65万 | --27.29万 | --46.01万 | --43.16万 | --43.16万 | --59.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 60.44%206.25万 | 214.04%381.31万 | 350.06%503.63万 | 126.60%224.47万 | 126.60%224.47万 | -13.56%128.55万 | -40.35%121.42万 | -70.99%111.9万 | -69.56%99.06万 | -69.56%99.06万 |
| 流動資産合計 | 44.38%738.41万 | 112.11%834.14万 | 160.89%951.3万 | 92.95%624.51万 | 92.95%624.51万 | 30.58%511.45万 | 17.46%393.26万 | -32.48%364.64万 | -36.49%323.66万 | -36.49%323.66万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.88%1,194.85万 | 15.04%1,256.96万 | 16.26%1,323.91万 | 17.47%1,360.47万 | 17.47%1,360.47万 | 24.10%1,437.44万 | 30.87%1,092.61万 | 41.76%1,138.74万 | 62.72%1,158.12万 | 62.72%1,158.12万 |
| -有形固定資産総額 | -10.17%1,752.04万 | 23.86%1,901.85万 | 23.59%1,904.64万 | 23.57%1,878.16万 | 23.57%1,878.16万 | 28.09%1,950.4万 | 37.78%1,535.55万 | 46.12%1,541.14万 | 62.51%1,519.96万 | 62.51%1,519.96万 |
| -減価償却累計额 | -8.62%-557.19万 | -45.59%-644.89万 | -44.32%-580.74万 | -43.07%-517.68万 | -43.07%-517.68万 | -40.80%-512.96万 | -58.39%-442.94万 | -60.06%-402.39万 | -61.86%-361.85万 | -61.86%-361.85万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 284.59%101.15万 | 264.50%101.68万 | 284.92%113.52万 | -16.93%21.93万 | -16.93%21.93万 | 40.25%26.3万 | 80.88%27.9万 | 164.10%29.49万 | 302.51%26.4万 | 302.51%26.4万 |
| -その他の無形資産 | 284.59%101.15万 | 264.50%101.68万 | 284.92%113.52万 | -16.93%21.93万 | -16.93%21.93万 | 40.25%26.3万 | 80.88%27.9万 | 164.10%29.49万 | 302.51%26.4万 | 302.51%26.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 0.00%43.25万 | 93.09%43.25万 | 93.09%43.25万 |
| その他の非流動資産 | -82.03%20.17万 | --30.12万 | --17.19万 | --118.21万 | --118.21万 | --112.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -16.05%1,359.42万 | 23.05%1,432.01万 | 23.64%1,497.87万 | 25.75%1,543.87万 | 25.75%1,543.87万 | 32.69%1,619.25万 | 30.24%1,163.75万 | 41.25%1,211.48万 | 65.76%1,227.77万 | 65.76%1,227.77万 |
| 資産合計 | -1.54%2,097.83万 | 45.54%2,266.15万 | 55.39%2,449.17万 | 39.77%2,168.38万 | 39.77%2,168.38万 | 32.18%2,130.7万 | 26.76%1,557.01万 | 12.76%1,576.12万 | 24.09%1,551.43万 | 24.09%1,551.43万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.47%85.72万 | -52.50%37.33万 | -74.90%22.92万 | -83.96%16.54万 | -83.96%16.54万 | -61.27%70.57万 | -47.00%78.6万 | -23.94%91.3万 | -36.53%103.08万 | -36.53%103.08万 |
| -買掛金 | -74.76%16.25万 | -53.10%31.39万 | -79.66%17.16万 | -88.95%10.7万 | -88.95%10.7万 | -60.88%64.41万 | -48.28%66.92万 | -24.98%84.36万 | -39.76%96.84万 | -39.76%96.84万 |
| -関連当事者による流動負債 | --66.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -45.97%3.33万 | -49.08%5.95万 | -16.97%5.76万 | -6.52%5.84万 | -6.52%5.84万 | -64.91%6.16万 | -38.25%11.68万 | -8.67%6.94万 | 279.95%6.25万 | 279.95%6.25万 |
| 当期の未払費用 | --0 | -28.58%59.41万 | 29.06%96.61万 | 9.65%94.48万 | 9.65%94.48万 | 111.86%80.16万 | 2,353.82%83.18万 | 132.48%74.86万 | -35.90%86.16万 | -35.90%86.16万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.80%398.17万 | 102.38%371.7万 | 47.79%267.25万 | 114.51%371.04万 | 114.51%371.04万 | 103.59%349.88万 | 60.21%183.67万 | 189.08%180.83万 | 589.97%172.97万 | 589.97%172.97万 |
| -短期借入金 | 15.70%369.21万 | 123.79%342.16万 | 70.70%244.5万 | 143.75%340.27万 | 143.75%340.27万 | 94.62%319.1万 | 51.81%152.89万 | 224.38%143.23万 | 3,330.04%139.6万 | 3,330.04%139.6万 |
| -資本リース債務 | -5.91%28.96万 | -4.00%29.55万 | -39.51%22.75万 | -7.80%30.77万 | -7.80%30.77万 | 290.17%30.78万 | 120.93%30.78万 | 104.36%37.6万 | 58.93%33.37万 | 58.93%33.37万 |
| 流動性繰延負債 | 2.33%231.67万 | -2.01%231.67万 | -4.20%231.67万 | -6.53%231.67万 | -6.53%231.67万 | 3.93%226.39万 | 120.84%236.41万 | 483.55%241.82万 | 704.48%247.86万 | 704.48%247.86万 |
| 流動負債合計 | -1.57%715.55万 | 20.32%700.11万 | 5.03%618.45万 | 16.99%713.73万 | 16.99%713.73万 | 19.24%727万 | 55.83%581.86万 | 129.79%588.81万 | 72.97%610.08万 | 72.97%610.08万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.20%569.26万 | 54.61%594.25万 | 82.21%772.43万 | 70.82%792.61万 | 70.82%792.61万 | 117.45%852.24万 | 186.39%384.34万 | 221.99%423.92万 | 305.61%464万 | 305.61%464万 |
| -長期借入金 | -43.69%354.66万 | 136.10%377.68万 | 167.39%546.49万 | 140.19%572.2万 | 140.19%572.2万 | 176.28%629.83万 | 9,134.92%159.97万 | 11,698.33%204.38万 | 4,934.05%238.23万 | 4,934.05%238.23万 |
| -リース債務 | -3.52%214.6万 | -3.48%216.57万 | 2.92%225.94万 | -2.37%220.41万 | -2.37%220.41万 | 35.66%222.42万 | 69.38%224.38万 | 68.98%219.54万 | 105.87%225.77万 | 105.87%225.77万 |
| 非流動負債合計 | -33.20%569.26万 | 54.61%594.25万 | 82.21%772.43万 | 70.82%792.61万 | 70.82%792.61万 | 117.45%852.24万 | 186.39%384.34万 | 221.99%423.92万 | 302.08%464万 | 302.08%464万 |
| 負債合計 | -18.64%1,284.81万 | 33.96%1,294.36万 | 37.34%1,390.87万 | 40.24%1,506.33万 | 40.24%1,506.33万 | 57.67%1,579.24万 | 90.35%966.21万 | 161.09%1,012.73万 | 129.45%1,074.07万 | 129.45%1,074.07万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.48%1,464.37万 | 0.43%1,449.17万 | 0.43%1,449.17万 | 0.01%1,443.03万 | 0.01%1,443.03万 | 2.47%1,443.03万 | 2.46%1,442.92万 | 2.46%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 |
| -普通株式 | 1.48%1,464.37万 | 0.43%1,449.17万 | 0.43%1,449.17万 | 0.01%1,443.03万 | 0.01%1,443.03万 | 2.47%1,443.03万 | 2.46%1,442.92万 | 2.46%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 |
| 利益剰余金 | 17.87%-1,020.64万 | 27.14%-848.94万 | 35.57%-756.49万 | 6.34%-1,147.58万 | 6.34%-1,147.58万 | -16.61%-1,242.77万 | -24.69%-1,165.17万 | -84.66%-1,174.16万 | -188.18%-1,225.23万 | -188.18%-1,225.23万 |
| 資本剰余金 | 5.15%369.3万 | 18.69%371.56万 | 24.10%365.62万 | 41.18%366.59万 | 41.18%366.59万 | 31.14%351.2万 | 26.78%313.06万 | 32.49%294.63万 | 135.58%259.66万 | 135.58%259.66万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 47.43%813.02万 | 64.48%971.79万 | 87.84%1,058.3万 | 38.69%662.04万 | 38.69%662.04万 | -9.65%551.46万 | -18.03%590.81万 | -44.21%563.39万 | -38.97%477.35万 | -38.97%477.35万 |
| 資本合計 | 47.43%813.02万 | 64.48%971.79万 | 87.84%1,058.3万 | 38.69%662.04万 | 38.69%662.04万 | -9.65%551.46万 | -18.03%590.81万 | -44.21%563.39万 | -38.97%477.35万 | -38.97%477.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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