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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.67%1,275万 | 489.53%2,493.7万 | -29.00%1,464.7万 | -40.90%5,478.2万 | -74.24%459万 | 344.91%2,533.3万 | -91.25%423万 | -0.95%2,062.9万 | -24.13%9,269.2万 | -50.51%1,781.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.65%1,311.8万 | -0.17%1,415万 | -8.40%1,255.7万 | 56.40%5,225.8万 | 21.96%1,171.9万 | 31.76%1,265.6万 | 95.23%1,417.4万 | 97.59%1,370.9万 | 0.05%3,341.2万 | 50.80%960.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -223.28%-234.1万 | -108.68%-13.5万 | -87.50%-1.5万 | -332.87%-33.3万 | -989.00%-185.8万 | 34.68%189.9万 | 182.73%155.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.05%178.8万 | 1.40%202.6万 | 4.73%210.4万 | 4.15%807.8万 | 4.67%203.8万 | 5.50%203.3万 | 3.26%199.8万 | 3.18%200.9万 | 0.54%775.6万 | -1.07%194.7万 |
| 繰延税金 | 613.25%274.6万 | 126.98%45.3万 | -53.76%-179.9万 | 87.52%-48.3万 | -77.95%198.1万 | 112.98%38.5万 | 47.61%-167.9万 | 82.49%-117万 | 6.90%-387万 | 938.06%898.4万 |
| その他の非現金項目 | -272.53%-962.2万 | 117.27%236.4万 | 64.32%-174.2万 | -134.08%-1,245.2万 | -91.75%54.4万 | 174.05%557.7万 | -164.38%-1,369.1万 | -173.52%-488.2万 | -45.94%3,653.3万 | -78.52%659.2万 |
| 運転資金の増減額 | 109.66%180.1万 | 1,131.82%352.3万 | -84.39%126.7万 | -5,908.60%-540.2万 | 10.35%-1,466.6万 | 109.51%85.9万 | -98.27%28.6万 | -8.84%811.9万 | -96.76%9.3万 | -205.38%-1,635.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.34%31.3万 | -113.12%-117.3万 | 159.74%259.8万 | 88.08%-102.9万 | 25.11%-923.6万 | 1,907.78%361.4万 | 452.32%894.2万 | -329.26%-434.9万 | -179.34%-863.6万 | -214.03%-1,233.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 153.71%147.5万 | 153.92%466.7万 | -112.00%-149.7万 | -150.38%-445.2万 | -37.96%-552.1万 | 70.16%-274.6万 | -157.69%-865.6万 | 77.25%1,247.1万 | 212.63%883.7万 | 75.19%-400.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 244.44%1.3万 | --2.9万 | 5,633.33%16.6万 | 173.15%7.9万 | 464.00%9.1万 | 18.18%-9,000 | --0 | 88.89%-3,000 | 34.55%-10.8万 | 41.86%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.67%1,275万 | 489.53%2,493.7万 | -29.00%1,464.7万 | -40.90%5,478.2万 | -74.24%459万 | 344.91%2,533.3万 | -91.25%423万 | -0.95%2,062.9万 | -24.13%9,269.2万 | -50.51%1,781.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.59%648.4万 | 974.20%7,315.3万 | 140.73%3,421.4万 | 91.05%-6,854.1万 | 93.29%-1,139.2万 | 131.19%3,521.9万 | 96.64%-836.8万 | 64.12%-8,400万 | -68.70%-7.66億 | -1,641.53%-1.7億 |
| 投資商品取引の純額 | -98.34%91.8万 | 61.53%3,793.6万 | 30.41%3,046.7万 | 188.43%1.17億 | -35.21%1,435.5万 | 143.74%5,537.7万 | 9,146.46%2,348.6万 | 113.20%2,336.2万 | 74.55%-1.32億 | 244.74%2,215.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 141.77%777.7万 | 220.08%3,717.8万 | 105.53%598.4万 | 71.23%-1.82億 | 87.23%-2,431.5万 | 86.40%-1,861.8万 | 87.50%-3,096.2万 | -86.60%-1.08億 | -1,119.40%-6.33億 | -5,062.23%-1.9億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.55%-224.4万 | 0.20%-196.1万 | -18.61%-223.7万 | -11.45%-704.6万 | 60.25%-158.7万 | -262.10%-160.8万 | 14.90%-196.5万 | -86.18%-188.6万 | -21.74%-632.2万 | -562.02%-399.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.90%286.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 66.04%399.5万 | --15.5万 | --6.8万 | --107.3万 | --269.9万 | -46.56%240.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.59%648.4万 | 974.20%7,315.3万 | 140.73%3,421.4万 | 91.05%-6,854.1万 | 93.29%-1,139.2万 | 131.19%3,521.9万 | 96.64%-836.8万 | 64.12%-8,400万 | -68.70%-7.66億 | -1,641.53%-1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%-2,200.3万 | -265.19%-5,480万 | 62.34%-5,623.9万 | -215.26%-2.75億 | -16.94%1.51億 | -1,447.28%-2.62億 | -156.10%-1,500.6万 | -422.15%-1.49億 | -45.64%2.38億 | -19.71%1.82億 |
| 預金増減額 | 88.13%-2,948.7万 | -31.90%-4,623.7万 | 59.25%-4,702.1万 | -204.88%-2.37億 | -10.32%1.61億 | -824.19%-2.48億 | -268.93%-3,505.4万 | -319.20%-1.15億 | -54.28%2.26億 | -27.12%1.8億 |
| 借入金純額 | 224.99%1,128.3万 | -122.39%-537.2万 | 88.40%-350.5万 | -199.02%-2,165.1万 | -243.19%-640.5万 | -170.76%-902.7万 | 185.48%2,399.2万 | -701.35%-3,021.1万 | 146.26%2,186.5万 | 125.45%447.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.64%9.8万 | 141.04%36.4万 | -229.47%-215.8万 | ---371万 | -99.48%-115.1万 | -1,355.56%-101.7万 | -389.87%-88.7万 | -444.74%-65.5万 | --0 | 13.49%-57.7万 |
| 配当金支払総額 | -14.72%-389.7万 | -16.29%-355.5万 | -16.02%-355.5万 | -15.32%-1,290.5万 | -17.44%-338.7万 | -17.83%-339.7万 | -12.72%-305.7万 | -12.98%-306.4万 | -7.00%-1,119.1万 | -6.78%-288.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -27.92%93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.46%130万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%-2,200.3万 | -265.19%-5,480万 | 62.34%-5,623.9万 | -215.26%-2.75億 | -16.94%1.51億 | -1,447.28%-2.62億 | -156.10%-1,500.6万 | -422.15%-1.49億 | -45.64%2.38億 | -19.71%1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.65%3.48億 | -21.46%3.05億 | -48.05%3.12億 | -41.99%6.01億 | -70.63%1.67億 | -46.90%3.69億 | -55.33%3.88億 | -41.99%6.01億 | 11.50%10.35億 | -27.07%5.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.62%-276.9万 | 326.13%4,329万 | 96.53%-737.8万 | 33.61%-2.89億 | 377.36%1.45億 | -62.14%-2.01億 | 88.99%-1,914.4万 | -27.42%-2.13億 | -507.01%-4.35億 | -88.04%3,028.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.10%3.45億 | -5.65%3.48億 | -21.46%3.05億 | -48.05%3.12億 | -48.05%3.12億 | -70.63%1.67億 | -46.90%3.69億 | -55.33%3.88億 | -41.99%6.01億 | -41.99%6.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.72%1,050.6万 | 914.39%2,297.6万 | -33.79%1,241万 | -44.73%4,773.6万 | -80.63%300.3万 | 374.22%2,372.5万 | -95.08%226.5万 | -5.40%1,874.3万 | -26.16%8,637万 | -56.19%1,550.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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