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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.18%-3,504.3万 | -49.44%-997.5万 | -15.01%-854.2万 | 8.88%-2,915.9万 | -667.5万 | -742.7万 | -3,200.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.30%-4,045.5万 | -51.99%-1,257.6万 | -47.68%-1,041.7万 | 20.72%-2,946.4万 | ---827.4万 | ---705.4万 | ---3,716.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,096.24%159.1万 | 5,847.37%109.2万 | 318.42%15.9万 | -51.28%13.3万 | ---1.9万 | --3.8万 | --27.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.71%114.1万 | 56.22%36.4万 | -7.60%24.3万 | 70.42%84.7万 | --23.3万 | --26.3万 | --49.7万 |
| その他の非現金項目 | 28.20%44.1万 | 23.17%10.1万 | 134.29%16.4万 | -1.15%34.4万 | --8.2万 | --7万 | --34.8万 |
| 運転資金の増減額 | 14.20%-317.2万 | -307.53%-115.8万 | 95.15%-6.7万 | 4.81%-369.7万 | --55.8万 | ---138.1万 | ---388.4万 |
| -売上債権増減額 | -2.36%-351.4万 | -6.30%-119.8万 | 3.26%-92.1万 | 13.29%-343.3万 | ---112.7万 | ---95.2万 | ---395.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 40.47%-106.8万 | -109.57%-2.7万 | 27.86%-115.2万 | 5.68%-179.4万 | --28.2万 | ---159.7万 | ---190.2万 |
| -前払費用増減額 | -16.17%-112.1万 | -246.48%-98.4万 | -298.00%-59.7万 | -178.10%-96.5万 | ---28.4万 | ---15万 | ---34.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.86%271.9万 | -31.13%106.2万 | 99.07%277.7万 | 16.80%247.5万 | --154.2万 | --139.5万 | --211.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.52%-6.5万 | --0 | 117.65%3.7万 | 2.73%11.3万 | --13.5万 | --1.7万 | --11万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.26%-12.3万 | -210.00%-1.1万 | -124.47%-21.1万 | -197.89%-9.3万 | --1万 | ---9.4万 | --9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.18%-3,504.3万 | -49.44%-997.5万 | -15.01%-854.2万 | 8.88%-2,915.9万 | ---667.5万 | ---742.7万 | ---3,200.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.36%-159.8万 | 27.82%-49.3万 | -40.78%18.3万 | -26.02%-176.3万 | -68.3万 | 30.9万 | -139.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.32%-134万 | 25.16%-35.7万 | -263.46%-56.7万 | -90.50%-98.3万 | ---47.7万 | ---15.6万 | ---51.6万 |
| その他の投資活動純額 | 66.92%-25.8万 | 33.98%-13.6万 | 61.29%75万 | 11.66%-78万 | ---20.6万 | --46.5万 | ---88.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.36%-159.8万 | 27.82%-49.3万 | -40.78%18.3万 | -26.02%-176.3万 | ---68.3万 | --30.9万 | ---139.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,073.60%1.97億 | 5,609.19%1.91億 | -2,960.61%-188.8万 | -105.66%-281.8万 | -346.2万 | 6.6万 | 4,980.5万 |
| 借入金純額 | 310.80%790.5万 | --0 | --0 | -9,515.38%-375万 | ---375万 | --0 | ---3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.93億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,969万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.14%112.9万 | -34.38%18.9万 | 406.06%33.4万 | 505.19%93.2万 | --28.8万 | --6.6万 | --15.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---535.2万 | ---229.5万 | ---222.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,073.60%1.97億 | 5,609.19%1.91億 | -2,960.61%-188.8万 | -105.66%-281.8万 | ---346.2万 | --6.6万 | --4,980.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.45%3,449.5万 | -68.86%1,411万 | -53.49%2,435.7万 | 31.65%6,823.5万 | --4,531.5万 | --5,236.7万 | --5,183.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.84%1.6億 | 1,765.99%1.8億 | -45.31%-1,024.7万 | -305.68%-3,374万 | ---1,082万 | ---705.2万 | --1,640.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463.47%1.94億 | 463.47%1.94億 | -68.86%1,411万 | -49.45%3,449.5万 | --3,449.5万 | --4,531.5万 | --6,823.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.71%-3,638.3万 | -44.46%-1,033.2万 | -20.12%-910.9万 | 7.31%-3,014.2万 | ---715.2万 | ---758.3万 | ---3,251.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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