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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%1.85億 | 41.86%2.44億 | 50.00%1.05億 | 111.55%5.86億 | 375.51%2.33億 | -13.95%1.11億 | 1.72億 | 7,000万 | 235.78%2.77億 | 4,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.90%1.18億 | -46.49%6,100万 | 1.56%1.3億 | -478.97%-16.22億 | -71.03%1.35億 | -5,652.78%-19.99億 | --1.14億 | --1.28億 | 686.30%4.28億 | --4.66億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.00%1,800万 | 0.00%1,500万 | 7.14%1,500万 | 21.28%5,700万 | -7.14%1,300万 | 25.00%1,500万 | --1,500万 | --1,400万 | 74.07%4,700万 | --1,400万 |
| 繰延税金 | 106.80%2,800万 | -216.67%-1,400万 | 583.33%4,100万 | -23.06%-4.59億 | 82.57%-6,500万 | ---4.12億 | --1,200万 | --600万 | -18,550.00%-3.73億 | ---3.73億 |
| その他の非現金項目 | --0 | 111.11%100万 | -50.00%100万 | -150.00%-400万 | -133.33%-100万 | --400万 | ---900万 | --200万 | 14.29%800万 | --300万 |
| 運転資金の増減額 | 53.15%-5,200万 | 32.26%4,100万 | -11.24%-9,900万 | -233.06%-1.65億 | 105.41%400万 | -276.19%-1.11億 | --3,100万 | ---8,900万 | 164.58%1.24億 | ---7,400万 |
| -売上債権増減額 | 26.74%-6,300万 | -70.00%2,400万 | -563.64%-7,300万 | -57.14%-3,300万 | 88.81%-1,600万 | ---8,600万 | --8,000万 | ---1,100万 | 93.40%-2,100万 | ---1.43億 |
| -前払費用増減額 | 400.00%1,500万 | ---2,000万 | -118.18%-200万 | 29.03%-2,200万 | -200.00%-3,600万 | 200.00%300万 | --0 | --1,100万 | 48.33%-3,100万 | ---1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,200.00%1,100万 | 211.76%3,800万 | 67.31%-3,400万 | -146.99%-7,800万 | -34.41%6,100万 | -101.39%-100万 | ---3,400万 | ---1.04億 | 20.29%1.66億 | --9,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.52%-1,000万 | 82.35%-300万 | -100.00%-600万 | -257.14%-5,000万 | ---100万 | -314.29%-2,900万 | ---1,700万 | ---300万 | -1,500.00%-1,400万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -350.00%-500万 | 0.00%200万 | -11.11%1,600万 | -25.00%1,800万 | 66.67%-400万 | 166.67%200万 | --200万 | --1,800万 | -48.94%2,400万 | ---1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.67%1.85億 | 41.86%2.44億 | 50.00%1.05億 | 111.55%5.86億 | 375.51%2.33億 | -13.95%1.11億 | --1.72億 | --7,000万 | 235.78%2.77億 | --4,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.61%-2,600万 | -127.66%-1,300万 | -69.05%1,300万 | 15.38%1.35億 | -123.40%-1,100万 | 2,750.00%5,700万 | 4,700万 | 4,200万 | 135.45%1.17億 | 4,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.50%-1,400万 | -84.62%-2,400万 | -55.56%-1,400万 | -125.00%-5,400万 | -433.33%-1,600万 | -100.00%-1,600万 | ---1,300万 | ---900万 | -84.62%-2,400万 | ---300万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 77.78%-200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.22%-9,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -113.70%-1,000万 | -81.67%1,100万 | -45.10%2,800万 | -19.07%1.91億 | -86.00%700万 | -29.13%7,300万 | --6,000万 | --5,100万 | 192.91%2.36億 | --5,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.61%-2,600万 | -127.66%-1,300万 | -69.05%1,300万 | 15.38%1.35億 | -123.40%-1,100万 | 2,750.00%5,700万 | --4,700万 | --4,200万 | 135.45%1.17億 | --4,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,400.00%-3.01億 | -3.05億 | -74,900.00%-7.5億 | -165.22%-3,000万 | -427.27%-3,600万 | 112.07%700万 | 0 | -100万 | -90.09%4,600万 | 1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -189.03%-3.57億 | ---3.25億 | ---7.15億 | --3.65億 | ---3,600万 | --4.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%200万 | --2,500万 | --4,900万 | -87.76%600万 | -78.57%300万 | --300万 | --0 | --0 | -33.78%4,900万 | --1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.44%5,400万 | ---500万 | -8,300.00%-8,400万 | -19,100.00%-5.76億 | ---300万 | ---5.72億 | --0 | ---100万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,400.00%-3.01億 | ---3.05億 | -74,900.00%-7.5億 | -165.22%-3,000万 | -427.27%-3,600万 | 112.07%700万 | --0 | ---100万 | -90.09%4,600万 | --1,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.17%15.81億 | -3.10%16.57億 | 43.40%22.93億 | 37.25%15.99億 | 41.11%21.04億 | 35.58%19.32億 | --17.1億 | --15.99億 | -5.74%11.65億 | --14.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.14%-1.42億 | -133.79%-7,400万 | -669.37%-6.32億 | 57.05%6.91億 | 73.83%1.86億 | 139.73%1.75億 | --2.19億 | --1.11億 | 728.57%4.4億 | --1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%200万 | -166.67%-200万 | ---400万 | 150.00%300万 | 200.00%300万 | 57.14%-300万 | --300万 | --0 | -500.00%-600万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.51%14.41億 | -18.17%15.81億 | -3.10%16.57億 | 43.40%22.93億 | 43.40%22.93億 | 41.11%21.04億 | --19.32億 | --17.1億 | 37.25%15.99億 | --15.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.00%1.71億 | 38.99%2.21億 | 47.54%9,000万 | 111.16%5.3億 | 367.39%2.15億 | -21.49%9,500万 | --1.59億 | --6,100万 | 211.06%2.51億 | --4,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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