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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.60%5.08億 | 71.88%6.6億 | -66.67%4,000万 | 49.57%26.07億 | 12.38%12.62億 | 6.46%8.41億 | 1,100.00%3.84億 | 159.41%1.2億 | -22.08%17.43億 | 23.00%11.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -435.55%-14.16億 | 916.74%23.69億 | -25.32%2.89億 | -59.82%14.4億 | 43.17%3.98億 | -68.32%4.22億 | -60.31%2.33億 | -72.10%3.87億 | 110.70%35.84億 | -16.27%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 836.49%27.25億 | -1,337.92%-29.71億 | 48.33%-3,100万 | 103.17%6,700万 | 2,436.36%2.57億 | 53.05%-3.7億 | 322.22%2.4億 | 95.02%-6,000万 | -755.47%-21.13億 | 73.81%-1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 204.21%2.89億 | 127.01%3.11億 | 130.88%3.14億 | 42.63%5.42億 | 41.46%1.74億 | -6.86%9,500万 | 80.26%1.37億 | 72.15%1.36億 | 12.43%3.8億 | 41.38%1.23億 |
| 繰延税金 | 205.00%4,200万 | -150.00%-2.15億 | -412.50%-1.23億 | -87.90%-2.33億 | -388.24%-8,300万 | 55.56%-4,000万 | -32.31%-8,600万 | -150.00%-2,400万 | -67.57%-1.24億 | 88.11%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,241.67%1.37億 | -127.56%-3,500万 | 3.39%6,100万 | -217.65%-4,000万 | 2.22%-4,400万 | -115.19%-1,200万 | 349.02%1.27億 | 7.27%5,900万 |
| 運転資金の増減額 | -240.06%-10.14億 | 1,151.24%12.72億 | -73.19%-5.75億 | 283.33%6.16億 | -40.41%3.45億 | 406.29%7.24億 | 72.31%-1.21億 | 46.54%-3.32億 | -205.99%-3.36億 | 16.27%5.79億 |
| -売上債権増減額 | 27.54%2.13億 | 57.85%-1.1億 | -28.65%-2.38億 | 71.94%-5,500万 | -48.86%2.24億 | 128.77%1.67億 | 24.57%-2.61億 | 48.75%-1.85億 | -36.11%-1.96億 | 106.60%4.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 700.00%7,800万 | 4.48%7,000万 | 42.86%-7,200万 | 170.96%2.37億 | 95.57%3.09億 | 77.19%-1,300万 | 248.89%6,700万 | 67.69%-1.26億 | 18.14%-3.34億 | 346.88%1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -374.10%-13.76億 | 805.52%13.13億 | -680.00%-1.95億 | 681.97%4.77億 | -21.85%-1.45億 | 397.03%5.02億 | 373.58%1.45億 | -118.94%-2,500万 | -92.64%6,100万 | -135.74%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | 13.33%-5,200万 | -212.50%-1.17億 | ---- | ---- | -104.55%-4,500万 | -300.00%-6,000万 | 1,045.45%1.04億 | 1,088.89%1.07億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 96.30%-100万 | -128.13%-1,800万 | 155.17%7,400万 | ---- | ---- | -193.10%-2,700万 | 392.31%6,400万 | -43.14%2,900万 | -162.50%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.84%-2.69億 | 71.88%6.6億 | -66.67%4,000万 | 49.57%26.07億 | -5.43%10.62億 | 31.77%10.41億 | 1,100.00%3.84億 | 159.41%1.2億 | -22.08%17.43億 | 23.00%11.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,250.00%-50.58億 | 2,553.06%48.08億 | -10,981.00%-110.81億 | -137.82%-6.6億 | -25.33%-3.76億 | 102.00%1,200万 | -12.00%-1.96億 | -103.55%-1億 | 352.17%17.45億 | -12.78%-3億 |
| 資本支出 | -19.18%-8,700万 | -50.00%-1.11億 | -48.57%-1.04億 | -32.86%-4.69億 | -80.00%-2.52億 | 19.78%-7,300万 | -12.12%-7,400万 | -25.00%-7,000万 | -2.62%-3.53億 | -1.45%-1.4億 |
| 事業取引の純額 | -3,676.26%-49.71億 | 3,654.74%48.7億 | -63,264.71%-107.72億 | -107.16%-1.64億 | 17.22%-1.49億 | 132.03%1.39億 | -585.00%-1.37億 | -100.58%-1,700万 | 726.23%22.92億 | -16.13%-1.8億 |
| 投資商品取引の純額 | 96.15%-200万 | 500.00%2,400万 | -1,061.11%-2.09億 | 74.23%-5,000万 | 100.00%1,600万 | 34.18%-5,200万 | 104.40%400万 | 43.75%-1,800万 | -1,863.64%-1.94億 | -72.41%800万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%200万 | 127.27%2,500万 | -20.00%400万 | --2,300万 | --900万 | -150.00%-200万 | 450.00%1,100万 | 127.78%500万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958.52%11.59億 | 2,553.06%48.08億 | -10,981.00%-110.81億 | -137.82%-6.6億 | 23.67%-2.29億 | 77.50%-1.35億 | -12.00%-1.96億 | -103.55%-1億 | 352.17%17.45億 | -12.78%-3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -817.96%-15.33億 | -1,191.81%-37.85億 | 1,216.90%23.79億 | 257.35%46.12億 | 1,623.05%52.85億 | -11.33%-1.67億 | 29.23%-2.93億 | 89.46%-2.13億 | -87.64%-29.31億 | -2.97%-3.47億 |
| 借入金純額 | -30,566.67%-9.2億 | -9,239.47%-35.49億 | 19,607.69%25.62億 | 657.78%54.83億 | 5,962.77%55.11億 | -101.26%-300万 | -371.43%-3,800万 | 101.14%1,300万 | -78.40%-9.83億 | -361.11%-9,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.31億 | --0 | --0 | 95.51%-6,200万 | --0 | --0 | --0 | 91.55%-6,200万 | -161.86%-13.8億 | 52.78%-1.19億 |
| 配当金支払総額 | -17.95%-1.84億 | -10.32%-1.71億 | -3.25%-1.59億 | -21.81%-6.2億 | -24.00%-1.55億 | -22.83%-1.56億 | -21.09%-1.55億 | -19.38%-1.54億 | -22.06%-5.09億 | -20.19%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.00%200万 | 35.00%-6,500万 | -140.00%-2,400万 | -220.34%-1.89億 | -688.89%-7,100万 | 46.67%-800万 | -400.00%-1億 | 33.33%-1,000万 | 11.94%-5,900万 | 47.06%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748.35%-15.44億 | -1,191.81%-37.85億 | 1,216.90%23.79億 | 257.35%46.12億 | 1,627.38%53億 | -21.33%-1.82億 | 29.23%-2.93億 | 89.46%-2.13億 | -87.64%-29.31億 | -2.97%-3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.04%29.19億 | -60.77%13.13億 | 184.01%100.17億 | 16.56%35.27億 | 23.45%36.85億 | 6.36%32.09億 | -7.13%33.47億 | 16.60%35.27億 | -2.98%30.26億 | 11.76%29.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.33%-6.54億 | 1,702.86%16.83億 | -4,388.08%-86.62億 | 1,077.56%65.59億 | 1,188.45%61.33億 | 1,710.00%7.24億 | 81.15%-1.05億 | -132.27%-1.93億 | 3,376.47%5.57億 | 53.55%4.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%6,400万 | 57.58%-1,400万 | -440.00%-6,800万 | 257.14%8,800万 | 125.42%1.33億 | 56.76%-3,200万 | 17.50%-3,300万 | 2,100.00%2,000万 | -250.00%-5,600万 | 6,000.00%5,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.62%22.25億 | -9.04%29.19億 | -60.77%13.13億 | 184.52%100.15億 | 184.52%100.15億 | 23.45%36.85億 | 6.36%32.09億 | -7.13%33.47億 | 17.84%35.2億 | 17.84%35.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.78%-3.56億 | 77.10%5.49億 | -228.00%-6,400万 | 53.81%21.38億 | -17.60%8.1億 | 38.48%9.68億 | 1,011.76%3.1億 | 119.38%5,000万 | -26.57%13.9億 | 26.84%9.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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