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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.32%1,031.2万 | -134.36%-245.9万 | -21.40%1,763.4万 | -33.99%4,673万 | -65.90%787.5万 | -55.68%926.3万 | -50.05%715.7万 | 79.91%2,243.5万 | -8.70%7,079.1万 | 31.83%2,309.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.20%562.9万 | -15.80%480.3万 | -63.55%581.1万 | -53.34%2,338.4万 | -112.10%-188.8万 | -74.83%362.7万 | -47.08%570.4万 | 70.99%1,594.1万 | 58.65%5,011.8万 | 178.24%1,560.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.87%-3,000 | 31.11%-6.2万 | -127.42%-5.1万 | 212.95%161.4万 | 464.83%178.4万 | 18.40%-26.6万 | 63.71%-9万 | 150.82%18.6万 | 81.39%-142.9万 | -26.36%-48.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.43%179.4万 | 11.61%175万 | 10.66%167.2万 | 3.05%624.8万 | -0.64%155.9万 | 6.13%161万 | 4.60%156.8万 | 2.23%151.1万 | -2.66%606.3万 | 0.58%156.9万 |
| 繰延税金 | 1,332.99%282.3万 | -435.81%-144.4万 | -67.01%35.2万 | -29.78%298.5万 | -38.17%129.1万 | 160.80%19.7万 | -40.11%43万 | -39.68%106.7万 | -11.84%425.1万 | 262.50%208.8万 |
| その他の非現金項目 | -275.73%-36.2万 | -89.47%2.4万 | 110.76%3.7万 | -94.90%10.9万 | -98.92%1.9万 | 488.57%20.6万 | -0.44%22.8万 | -391.53%-34.4万 | -91.64%213.7万 | -62.38%175.5万 |
| 運転資金の増減額 | -137.45%-50.6万 | -218.68%-897.4万 | 771.22%835.5万 | -181.50%-304.3万 | -3,864.06%-253.7万 | -64.63%135.1万 | -9.91%-281.6万 | 142.15%95.9万 | -119.27%-108.1万 | -102.29%-6.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.46%-8,000 | 92.68%-36.3万 | -10.94%212.5万 | -66.97%-546.5万 | -16.94%-463.9万 | -41.36%174.8万 | -2,247.19%-496万 | 194.76%238.6万 | -138.09%-327.3万 | -272.78%-396.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -151.02%-12.3万 | -431.83%-824.6万 | 704.60%657.8万 | 7.16%380.3万 | -42.25%245.5万 | -104.15%-4.9万 | 201.06%248.5万 | -288.56%-108.8万 | 321.67%354.9万 | 403.08%425.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.76%-37.5万 | -7.04%-36.5万 | -2.65%-34.8万 | -1.77%-138.1万 | -1.44%-35.3万 | -2.05%-34.8万 | -2.10%-34.1万 | -1.50%-33.9万 | 1.67%-135.7万 | 0.29%-34.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.32%1,031.2万 | -134.36%-245.9万 | -21.40%1,763.4万 | -33.99%4,673万 | -65.90%787.5万 | -55.68%926.3万 | -50.05%715.7万 | 79.91%2,243.5万 | -8.70%7,079.1万 | 31.83%2,309.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.13%-2,283.3万 | 56.44%-2,218.5万 | 108.16%1,024.1万 | 19.65%-3.07億 | 53.97%-5,153万 | -290.55%-7,909.5万 | 25.31%-5,093.1万 | 30.94%-1.25億 | -259.24%-3.82億 | -536.66%-1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.14%2,373.6万 | -42.01%1,693万 | 192.02%1,124.6万 | 315.91%6,728.6万 | 182.53%3,827.4万 | -42.97%1,204万 | -15.06%2,919.3万 | 87.80%-1,222.1万 | 80.45%-3,116.4万 | 131.58%1,354.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 34.54%-5,320.1万 | 50.36%-4,079.1万 | 95.15%-487.4万 | -4.82%-3.59億 | 19.18%-9,539.7万 | -109.98%-8,127.3万 | 21.06%-8,217.9万 | -22.58%-1.01億 | -387.04%-3.43億 | -274.36%-1.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.09%-188万 | 55.31%-181.1万 | 32.21%-130.5万 | -78.73%-979.8万 | -7.06%-181.9万 | -20.38%-200.2万 | -135.72%-405.2万 | -380.05%-192.5万 | 35.38%-548.2万 | 22.88%-169.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 189.44%703万 | 167.11%344.3万 | 134.56%371.6万 | -60.88%-1,188.6万 | 179.15%543.6万 | -670.59%-786万 | 1,104.67%128.9万 | -2,835.62%-1,075.1万 | -369.54%-738.8万 | -1,418.23%-686.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.13%-2,283.3万 | 56.44%-2,218.5万 | 108.16%1,024.1万 | 19.65%-3.07億 | 53.97%-5,153万 | -290.55%-7,909.5万 | 25.31%-5,093.1万 | 30.94%-1.25億 | -259.24%-3.82億 | -536.66%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.50%5,576.7万 | -238.60%-2,172万 | -81.31%2,570.6万 | 233.47%2.68億 | -38.90%4,278.6万 | 1,489.09%7,195.5万 | -2.45%1,567.1万 | 24,571.35%1.38億 | 24.24%8,035万 | 691.63%7,002.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,787万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,787万 | ---- |
| 預金増減額 | 1,078.99%2.04億 | 16.48%5,078万 | 212.05%1.09億 | 231.16%8,937.7万 | 271.05%1.64億 | 24.21%-2,081.4万 | 73.59%4,359.6万 | -425.23%-9,692.6万 | -173.41%-6,814.3万 | -398.71%-9,559.6万 |
| 借入金純額 | -249.34%-1.48億 | -260.70%-7,250万 | -135.02%-8,290万 | 22.64%2.13億 | -168.33%-1.03億 | 230.33%9,910万 | ---2,010万 | 3,481.64%2.37億 | 719.82%1.74億 | 754.57%1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 61.76%-1,641.6万 | --0 | 17.95%-633.1万 | 13.55%-782.5万 | 90.33%-226万 | -27,242.04%-4,292.7万 | -1,680.89%-279.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.50%5,576.7万 | -238.60%-2,172万 | -81.31%2,570.6万 | 233.47%2.68億 | -38.90%4,278.6万 | 1,489.09%7,195.5万 | -2.45%1,567.1万 | 24,571.35%1.38億 | 24.24%8,035万 | 691.63%7,002.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.90%6,174.6万 | 32.85%1.08億 | 16.34%5,452.9万 | -83.13%4,686.9万 | -15.69%5,539.8万 | -24.15%5,327.5万 | -24.68%8,137.8万 | -83.13%4,686.9万 | 14.82%2.78億 | -70.90%6,570.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,937.02%4,324.6万 | -64.98%-4,636.4万 | 55.27%5,358.1万 | 103.32%766万 | 95.39%-86.9万 | 146.84%212.3万 | 25.65%-2,810.3万 | 120.33%3,450.9万 | -744.03%-2.31億 | -136.23%-1,883.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.52%1.05億 | 15.90%6,174.6万 | 32.85%1.08億 | 16.34%5,452.9万 | 16.34%5,452.9万 | -15.69%5,539.8万 | -24.15%5,327.5万 | -24.68%8,137.8万 | -83.13%4,686.9万 | -83.13%4,686.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.13%843.2万 | -237.52%-427万 | -20.39%1,632.9万 | -43.09%3,693.2万 | -71.69%605.6万 | -62.26%726.1万 | -75.37%310.5万 | 75.89%2,051万 | -6.01%6,490.1万 | 39.70%2,139.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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