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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.95%3,693.8万 | 45.41%1,145.1万 | 11.32%1,031.2万 | -134.36%-245.9万 | -21.40%1,763.4万 | -33.99%4,673万 | -65.90%787.5万 | -55.68%926.3万 | -50.05%715.7万 | 79.91%2,243.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.87%2,452.3万 | 538.56%828万 | 55.20%562.9万 | -15.80%480.3万 | -63.55%581.1万 | -53.34%2,338.4万 | -112.10%-188.8万 | -74.83%362.7万 | -47.08%570.4万 | 70.99%1,594.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.23%-6.9万 | -97.39%4.7万 | 98.87%-3,000 | 31.11%-6.2万 | -127.42%-5.1万 | 255.78%163.1万 | 1,783.18%180.1万 | 18.40%-26.6万 | 63.71%-9万 | 150.82%18.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.92%705.5万 | 17.96%183.9万 | 11.43%179.4万 | 11.61%175万 | 10.66%167.2万 | 3.05%624.8万 | -0.64%155.9万 | 6.13%161万 | 4.60%156.8万 | 2.23%151.1万 |
| 繰延税金 | 29.85%320.6万 | 90.32%147.5万 | 1,332.99%282.3万 | -435.81%-144.4万 | -67.01%35.2万 | -41.92%246.9万 | -62.88%77.5万 | 160.80%19.7万 | -40.11%43万 | -39.68%106.7万 |
| その他の非現金項目 | 26.61%13.8万 | 2,210.53%43.9万 | -275.73%-36.2万 | -89.47%2.4万 | 110.76%3.7万 | -94.90%10.9万 | -98.92%1.9万 | 488.57%20.6万 | -0.44%22.8万 | -391.53%-34.4万 |
| 運転資金の増減額 | 228.10%182.8万 | 420.63%295.3万 | -137.45%-50.6万 | -218.68%-897.4万 | 771.22%835.5万 | -97.65%-142.7万 | -412.20%-92.1万 | -64.63%135.1万 | -9.91%-281.6万 | 142.15%95.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 141.93%161.4万 | 95.37%-14万 | -100.46%-8,000 | 92.68%-36.3万 | -10.94%212.5万 | -32.09%-384.9万 | 16.21%-302.3万 | -41.36%174.8万 | -2,247.19%-496万 | 194.76%238.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.64%168.7万 | 41.67%347.8万 | -151.02%-12.3万 | -431.83%-824.6万 | 704.60%657.8万 | 7.16%380.3万 | -42.25%245.5万 | -104.15%-4.9万 | 201.06%248.5万 | -288.56%-108.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.66%-147.3万 | -9.07%-38.5万 | -7.76%-37.5万 | -7.04%-36.5万 | -2.65%-34.8万 | -1.77%-138.1万 | -1.44%-35.3万 | -2.05%-34.8万 | -2.10%-34.1万 | -1.50%-33.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.95%3,693.8万 | 45.41%1,145.1万 | 11.32%1,031.2万 | -134.36%-245.9万 | -21.40%1,763.4万 | -33.99%4,673万 | -65.90%787.5万 | -55.68%926.3万 | -50.05%715.7万 | 79.91%2,243.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-6,840.2万 | 34.75%-3,362.5万 | 71.13%-2,283.3万 | 56.44%-2,218.5万 | 108.16%1,024.1万 | 19.65%-3.07億 | 53.97%-5,153万 | -290.55%-7,909.5万 | 25.31%-5,093.1万 | 30.94%-1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -16.36%5,628.1万 | -88.58%436.9万 | 97.14%2,373.6万 | -42.01%1,693万 | 192.02%1,124.6万 | 315.91%6,728.6万 | 182.53%3,827.4万 | -42.97%1,204万 | -15.06%2,919.3万 | 87.80%-1,222.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 62.19%-1.36億 | 61.19%-3,702.2万 | 34.54%-5,320.1万 | 50.36%-4,079.1万 | 95.15%-487.4万 | -4.82%-3.59億 | 19.18%-9,539.7万 | -109.98%-8,127.3万 | 21.06%-8,217.9万 | -22.58%-1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.99%-813.3万 | -72.46%-313.7万 | 6.09%-188万 | 55.31%-181.1万 | 32.21%-130.5万 | -78.73%-979.8万 | -7.06%-181.9万 | -20.38%-200.2万 | -135.72%-405.2万 | -380.05%-192.5万 |
| その他の投資活動純額 | 227.37%1,513.9万 | -82.52%95万 | 189.44%703万 | 167.11%344.3万 | 134.56%371.6万 | -60.88%-1,188.6万 | 179.15%543.6万 | -670.59%-786万 | 1,104.67%128.9万 | -2,835.62%-1,075.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-6,840.2万 | 34.75%-3,362.5万 | 71.13%-2,283.3万 | 56.44%-2,218.5万 | 108.16%1,024.1万 | 19.65%-3.07億 | 53.97%-5,153万 | -290.55%-7,909.5万 | 25.31%-5,093.1万 | 30.94%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%1.08億 | 13.01%4,835.3万 | -22.50%5,576.7万 | -238.60%-2,172万 | -81.31%2,570.6万 | 233.47%2.68億 | -38.90%4,278.6万 | 1,489.09%7,195.5万 | -2.45%1,567.1万 | 24,571.35%1.38億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,787万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金増減額 | 382.79%4.32億 | -58.20%6,835.3万 | 1,078.99%2.04億 | 16.48%5,078万 | 212.05%1.09億 | 231.16%8,937.7万 | 271.05%1.64億 | 24.21%-2,081.4万 | 73.59%4,359.6万 | -425.23%-9,692.6万 |
| 借入金純額 | -251.94%-3.23億 | 80.56%-2,000万 | -249.34%-1.48億 | -260.70%-7,250万 | -135.02%-8,290万 | 22.64%2.13億 | -168.33%-1.03億 | 230.33%9,910万 | ---2,010万 | 3,481.64%2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.76%-1,641.6万 | --0 | 17.95%-633.1万 | 13.55%-782.5万 | 90.33%-226万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%1.08億 | 13.01%4,835.3万 | -22.50%5,576.7万 | -238.60%-2,172万 | -81.31%2,570.6万 | 233.47%2.68億 | -38.90%4,278.6万 | 1,489.09%7,195.5万 | -2.45%1,567.1万 | 24,571.35%1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.34%5,452.9万 | 89.52%1.05億 | 15.90%6,174.6万 | 32.85%1.08億 | 16.34%5,452.9万 | -83.13%4,686.9万 | -15.69%5,539.8万 | -24.15%5,327.5万 | -24.68%8,137.8万 | -83.13%4,686.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 900.55%7,664.2万 | 3,112.54%2,617.9万 | 1,937.02%4,324.6万 | -64.98%-4,636.4万 | 55.27%5,358.1万 | 103.32%766万 | 95.39%-86.9万 | 146.84%212.3万 | 25.65%-2,810.3万 | 120.33%3,450.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.55%1.31億 | 140.55%1.31億 | 89.52%1.05億 | 15.90%6,174.6万 | 32.85%1.08億 | 16.34%5,452.9万 | 16.34%5,452.9万 | -15.69%5,539.8万 | -24.15%5,327.5万 | -24.68%8,137.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.01%2,880.5万 | 37.29%831.4万 | 16.13%843.2万 | -237.52%-427万 | -20.39%1,632.9万 | -43.09%3,693.2万 | -71.69%605.6万 | -62.26%726.1万 | -75.37%310.5万 | 75.89%2,051万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
