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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.53%-1,047.93万 | -10.25%-550万 | -498.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -875.47%-7,698.56万 | 86.93%-789.22万 | ---6,038.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -78.22%129.13万 | -69.00%593.01万 | --1,912.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.52%260.35万 | -21.33%281.53万 | --357.87万 |
| 繰延税金 | 289.26%286.11万 | 58.00%-151.17万 | ---359.95万 |
| その他の非現金項目 | 5,009.91%2,102.6万 | -128.44%-42.82万 | --150.6万 |
| 運転資金の増減額 | 355.25%2,381.74万 | -226.08%-933.11万 | --740.09万 |
| -売上債権増減額 | -208.93%-563.77万 | 24.57%517.55万 | --415.46万 |
| -棚卸資産増減額 | 118.16%60.27万 | -169.80%-331.94万 | ---123.03万 |
| -前払費用増減額 | -107.79%-12.17万 | 280.00%156.33万 | ---86.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 464.03%2,881.86万 | -252.23%-791.66万 | --520.03万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---1,221 |
| -その他運転資金の変動 | 103.22%15.55万 | -3,410.26%-483.39万 | --14.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.53%-1,047.93万 | -10.25%-550万 | ---498.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.03%29.79万 | -121.21%-110.23万 | 519.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.66万 | --0 | ---16.55万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.53万 | --0 | ---16.08万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---142.37万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --32.56万 |
| その他の投資活動純額 | 55.53%49.98万 | -93.82%32.14万 | --519.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.03%29.79万 | -121.21%-110.23万 | --519.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.25%1,051.2万 | 5,376.02%660.11万 | -12.51万 |
| 借入金純額 | -1.14%670.34万 | 347.82%678.1万 | ---273.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,360.73%80.4万 | -102.43%-6.38万 | --261.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,687.95%300.46万 | -1,229.44%-11.61万 | ---8,733 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.25%1,051.2万 | 5,376.02%660.11万 | ---12.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.85%19.66万 | 36.91%23.93万 | --17.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26,853.16%33.07万 | -101.48%-1,236 | --8.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.94%-5.06万 | -119.07%-4.15万 | ---1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.45%47.67万 | -17.85%19.66万 | --23.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.29%-1,068.58万 | -3.17%-550万 | ---533.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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