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| (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%1,721.2万 | 21.60%6,840万 | 2.94%1,536.3万 | 1.57%1,599.9万 | 27.96%2,234.7万 | 81.10%1,469.1万 | 106.93%5,625.1万 | 144.46%1,492.4万 | 134.60%1,575.1万 | 1,746.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,747.57%-478.7万 | -201.44%-2,974.7万 | -171.62%-1,792.4万 | -123.41%-396.8万 | -184.90%-795.8万 | -98.93%10.3万 | -28.49%2,932.5万 | -155.33%-659.9万 | 26.11%1,695.3万 | --937.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.25%427.1万 | 17.55%1,955万 | 6.63%474.5万 | 12.92%481.7万 | 22.16%512.1万 | 30.73%486.7万 | 16.18%1,663.1万 | 27.95%445万 | 34.74%426.6万 | --419.2万 |
| 繰延税金 | 40.40%-145.9万 | -1,410.45%-996.9万 | 109.10%45.1万 | -250.62%-513.6万 | -281.21%-283.6万 | -259.47%-244.8万 | -134.16%-66万 | -50.44%-495.4万 | -18.64%341万 | --156.5万 |
| 運転資金の増減額 | 117.86%58.6万 | 148.49%2,309.1万 | -29.56%734.4万 | 121.78%515.7万 | 196.86%1,387.1万 | 83.63%-328.1万 | 35.44%-4,761.7万 | 155.70%1,042.6万 | 3.65%-2,368.2万 | ---1,432.1万 |
| -売上債権増減額 | -85.19%381万 | 244.95%4,670.6万 | 113.12%595.1万 | -119.65%-320.7万 | 482.37%1,824.3万 | 1,512.48%2,571.9万 | -275.33%-3,222.2万 | -774.77%-4,536.5万 | 213.33%1,631.9万 | ---477.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.68%189.1万 | 87.07%3,025.8万 | -112.42%-211.8万 | 283.10%1,287.6万 | 101.89%629.7万 | 279.56%1,320.3万 | 126.83%1,617.5万 | 311.93%1,704.8万 | 107.85%336.1万 | --311.9万 |
| -前払費用増減額 | 932.35%280.8万 | 118.37%1,116.7万 | 128.61%350.8万 | 105.53%123.9万 | 132.29%614.8万 | 103.84%27.2万 | -58.49%-6,079.5万 | -122.76%-1,226.3万 | -133.77%-2,240.9万 | ---1,904万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.92%-1,060万 | -253.30%-4,706.4万 | -91.08%451.3万 | 89.56%-136.6万 | -179.46%-618.2万 | -201.84%-4,402.9万 | -7.05%3,070.1万 | 490.27%5,059.8万 | -127.37%-1,309万 | --778万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.42%-48.1万 | 7.30%-407.6万 | -62.24%-124.6万 | -6.82%-104.9万 | -201.75%-98.7万 | 78.05%-79.4万 | 49.33%-439.7万 | -171.98%-76.8万 | 83.70%-98.2万 | --97万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.50%315.8万 | -575.86%-1,390万 | -377.55%-326.4万 | 51.52%-333.6万 | -305.55%-964.8万 | -78.66%234.8万 | -67.96%292.1万 | 19,500.00%117.6万 | -1,878.04%-688.1万 | ---237.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.16%1,721.2万 | 21.60%6,840万 | 2.94%1,536.3万 | 1.57%1,599.9万 | 27.96%2,234.7万 | 81.10%1,469.1万 | 106.93%5,625.1万 | 144.46%1,492.4万 | 134.60%1,575.1万 | --1,746.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.90%1,098.8万 | -1,653.88%-1.1億 | 24.87%-3,360.3万 | -185.42%-4,890.8万 | -95.56%-3,030万 | 200.09%328.1万 | 74.07%-624.5万 | -551.36%-4,472.9万 | 446.08%5,725.6万 | -1,549.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.20%-431万 | -1.11%-1,805.4万 | -29.63%-514.9万 | 14.09%-324.4万 | -8.44%-595.2万 | 19.68%-370.9万 | -26.93%-1,785.5万 | 17.37%-397.2万 | -11.26%-377.6万 | ---548.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 118.86%1,529.8万 | -887.91%-9,147.6万 | 30.19%-2,845.4万 | -174.82%-4,566.4万 | -143.36%-2,434.8万 | 421.64%699万 | 215.93%1,161万 | -1,878.50%-4,075.7万 | 339.74%6,103.2万 | ---1,000.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.90%1,098.8万 | -1,653.88%-1.1億 | 24.87%-3,360.3万 | -185.42%-4,890.8万 | -95.56%-3,030万 | 200.09%328.1万 | 74.07%-624.5万 | -551.36%-4,472.9万 | 446.08%5,725.6万 | ---1,549.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -511.66%-2,912.9万 | 131.70%2,089.7万 | 98.13%-79.8万 | 138.53%1,059.9万 | 166.71%402万 | -30.78%707.6万 | -363.04%-6,592.6万 | -1,034.56%-4,261.6万 | -516.25%-2,750.6万 | -602.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -969.40%-3,997.4万 | 87.62%-1,069.5万 | 84.18%-695.7万 | --0 | --0 | -215.98%-373.8万 | ---8,639.7万 | ---4,398.8万 | ---3,240.9万 | ---881.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.29%1,084.5万 | -1.73%3,159.2万 | 12.19%615.9万 | 26.56%1,059.9万 | -30.84%402万 | -13.29%1,081.4万 | 17.09%3,214.9万 | -7.85%549万 | 20.14%837.5万 | --581.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -388.01%-1,167.8万 | -194.56%-411.8万 | -856.47%-347.2万 | ---302.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511.66%-2,912.9万 | 131.70%2,089.7万 | 98.13%-79.8万 | 138.53%1,059.9万 | 166.71%402万 | -30.78%707.6万 | -363.04%-6,592.6万 | -1,034.56%-4,261.6万 | -516.25%-2,750.6万 | ---602.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.93%4,316.2万 | -19.81%6,340.9万 | -54.04%6,236.1万 | -6.32%8,448.6万 | -6.12%8,841.8万 | -19.81%6,340.9万 | 54.04%7,907.3万 | 80.49%1.36億 | 75.07%9,018.7万 | --9,418.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.71%-92.9万 | -27.09%-2,023.3万 | 73.71%-1,903.8万 | -149.03%-2,231万 | 3.03%-393.3万 | 66.37%2,504.8万 | -156.53%-1,592万 | -2,006.82%-7,242.1万 | 91.12%4,550.1万 | ---405.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 271.79%6.7万 | -105.47%-1.4万 | -203.87%-16.1万 | 1,523.08%18.5万 | -98.25%1,000 | -168.42%-3.9万 | 160.38%25.6万 | 50.49%15.5万 | 91.39%-1.3万 | --5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.16%4,230万 | -31.93%4,316.2万 | -31.93%4,316.2万 | -54.04%6,236.1万 | -6.32%8,448.6万 | -6.12%8,841.8万 | -19.81%6,340.9万 | -19.81%6,340.9万 | 80.49%1.36億 | --9,018.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.48%1,290.2万 | 31.12%5,034.6万 | -6.74%1,021.4万 | 6.51%1,275.5万 | 36.91%1,639.5万 | 214.31%1,098.2万 | 192.74%3,839.6万 | 743.76%1,095.2万 | 260.69%1,197.5万 | --1,197.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
