ヴァーレ
VALE
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
4
マイクロストラテジー クラスA
MSTR
5
マイクロソフト
MSFT
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/04/02 | (FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.68億 | 9,400.1万 | 62.92%7,987.9万 | -24.08%2,769.7万 | 2.63%6,674.8万 | 2.18億 | 6,785.5万 | 330.84%4,903万 | -32.45%3,648.1万 | 6,503.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.57億 | --4,115.4万 | 67.14%2,999.4万 | 22.89%5,244.4万 | 18.33%3,319.1万 | --1.01億 | --1,268.1万 | 848.33%1,794.5万 | 66.34%4,267.5万 | --2,805万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.01億 | --2,643.5万 | 10.78%2,529.9万 | 6.98%2,496万 | 7.85%2,475.6万 | --9,313.6万 | --2,401.2万 | 0.82%2,283.7万 | 3.20%2,333.2万 | --2,295.5万 |
| 繰延税金 | ---606.2万 | ---996.9万 | 263.08%139.6万 | 31.54%-49.5万 | -5.83%300.6万 | ---1,571.5万 | ---1,732.8万 | 70.60%-85.6万 | 79.86%-72.3万 | --319.2万 |
| その他の非現金項目 | ---650.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---2,007.1万 | --1,276.6万 | 676.76%1,915.5万 | -43.39%-4,928.8万 | -154.63%-270.4万 | ---1,315万 | --1,380.8万 | 121.31%246.6万 | -1,194.36%-3,437.4万 | --495万 |
| -売上債権増減額 | ---171.9万 | ---3,318.4万 | 718.26%300.3万 | 57.56%-266.2万 | -18.12%3,112.4万 | ---9.8万 | ---3,220.5万 | 579.63%36.7万 | 40.29%-627.3万 | --3,801.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---688.3万 | --527.6万 | -46.06%118.3万 | -194.14%-552.4万 | -128.06%-781.8万 | ---209.2万 | --102.1万 | 121.94%219.3万 | 66.51%-187.8万 | ---342.8万 |
| -前払費用増減額 | --834.7万 | --649.4万 | 367.59%781.1万 | -54.28%-656.3万 | 4,221.43%60.5万 | ---1,469.4万 | ---753.5万 | -220.82%-291.9万 | -1,268.68%-425.4万 | --1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1,932.5万 | ---1,661.5万 | 121.22%3,677.4万 | -217.89%-1,427万 | 134.08%1,343.6万 | --4,139.5万 | --2,352.1万 | 237.41%1,662.3万 | -121.36%-448.9万 | --574万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,399.5万 | --66.6万 | -670.32%-582.3万 | 31.12%-242.1万 | -78.65%-641.7万 | ---1,450.4万 | ---841.8万 | -70.45%102.1万 | -132.12%-351.5万 | ---359.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --390.4万 | ---- | ---- | 12.09%-389.1万 | 4.39%-2,667.7万 | --310.4万 | ---- | ---- | -37.75%-442.6万 | ---2,790.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2,905万 | --4,622.5万 | -15.30%-5,436.1万 | -46.32%-1,395.7万 | -78.61%-695.7万 | ---2,626.1万 | --3,432万 | -94.07%-4,714.7万 | 3.25%-953.9万 | ---389.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --2.68億 | --9,400.1万 | 62.92%7,987.9万 | -24.08%2,769.7万 | 2.63%6,674.8万 | --2.18億 | --6,785.5万 | 330.84%4,903万 | -32.45%3,648.1万 | --6,503.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.61億 | -4,006.8万 | -44.83%-5,422.5万 | -17.58%-2,944.8万 | 2.11%-3,735.6万 | -1.53億 | -5,284.9万 | -16.86%-3,744万 | -44.06%-2,504.6万 | -3,816.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.6億 | ---3,985.2万 | -45.49%-5,421.5万 | -18.18%-2,918.7万 | 2.24%-3,711万 | ---1.52億 | ---5,164.2万 | -17.66%-3,726.3万 | -42.85%-2,469.8万 | ---3,796.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---105.4万 | ---21.6万 | 9.71%-15.8万 | -115.71%-45.3万 | -24.73%-22.7万 | ---165.8万 | ---109.1万 | 15.46%-17.5万 | -46.85%-21万 | ---18.2万 |
| その他の投資活動純額 | --32.1万 | --0 | 7,500.00%14.8万 | 239.13%19.2万 | -5.56%-1.9万 | ---27.4万 | ---11.6万 | 98.76%-2,000 | -400.00%-13.8万 | ---1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.61億 | ---4,006.8万 | -44.83%-5,422.5万 | -17.58%-2,944.8万 | 2.11%-3,735.6万 | ---1.53億 | ---5,284.9万 | -16.86%-3,744万 | -44.06%-2,504.6万 | ---3,816.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,879.4万 | -2,152.5万 | 63.51%-1,421.1万 | 50.90%-1,773.9万 | 0.94%-2,531.9万 | -1.24億 | -2,290.6万 | 4.41%-3,894.2万 | -43.56%-3,612.9万 | -2,555.8万 |
| 借入金純額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,822.8万 | ---76.3万 | 92.45%-110万 | 58.48%-386.9万 | -0.97%-1,249.6万 | ---4,608.5万 | ---982.5万 | 45.41%-1,456.5万 | 14.34%-931.9万 | ---1,237.6万 |
| 配当金支払総額 | ---5,304.1万 | ---1,323.7万 | 0.13%-1,311.1万 | -0.39%-1,387万 | 2.72%-1,282.3万 | ---5,320.7万 | ---1,308.1万 | 6.64%-1,312.8万 | 3.30%-1,381.6万 | ---1,318.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,247.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,424.3万 | --0 | ---1,124.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,879.4万 | ---2,152.5万 | 63.51%-1,421.1万 | 50.90%-1,773.9万 | 0.94%-2,531.9万 | ---1.24億 | ---2,290.6万 | 4.41%-3,894.2万 | -43.56%-3,612.9万 | ---2,555.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,629万 | --5,221.5万 | -55.60%4,065.4万 | -48.16%6,022万 | -50.96%5,629万 | --1.15億 | --6,398.7万 | -53.02%9,155.7万 | -36.71%1.16億 | --1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,843.4万 | --3,240.8万 | 141.84%1,144.3万 | 21.07%-1,949万 | 209.73%407.3万 | ---5,863.1万 | ---790万 | 55.45%-2,735.2万 | -315.63%-2,469.4万 | --131.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---54.8万 | ---44.7万 | 154.13%11.8万 | -187.36%-7.6万 | -298.61%-14.3万 | --14.4万 | --20.3万 | 34.93%-21.8万 | 174.36%8.7万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --8,417.6万 | --8,417.6万 | -18.40%5,221.5万 | -55.60%4,065.4万 | -48.16%6,022万 | --5,629万 | --5,629万 | -51.95%6,398.7万 | -53.02%9,155.7万 | --1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.07億 | --5,393.3万 | 120.03%2,550.6万 | -116.79%-194.3万 | 9.37%2,941.1万 | --6,517.8万 | --1,512.2万 | 156.55%1,159.2万 | -68.36%1,157.3万 | --2,689.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
