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ハロザイム・セラピューティクス
HALO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -837.82%-1.74億 | 21.78%-2,167.9万 | -336.92%-4,212.3万 | -6,045.10%-7,589.2万 | -272.99%-3,461万 | -48.27%-1,858.6万 | 8.01%-2,771.7万 | -128.14%-964.1万 | 89.14%-123.5万 | -39.73%2,000.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.93%-2.59億 | 49.53%-8,125.9万 | 3.20%-6,103万 | 42.07%-4,257.8万 | -617.26%-7,392.8万 | -773.66%-3.08億 | -937.93%-1.61億 | -70.43%-6,304.9万 | -1,128.31%-7,349.3万 | -201.82%-1,030.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.90%6,984.2万 | 418.40%3,668.7万 | -56.06%1,719.9万 | -103.10%-249.6万 | 156.96%1,845.2万 | 109.69%1.34億 | -51.84%707.7万 | -16.07%3,914.6万 | 3,430.60%8,063.9万 | 2,301.67%718.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.98%1,906.2万 | 36.68%632.3万 | 1.48%438.4万 | -2.68%439.5万 | -33.83%396万 | 16.41%1,944.7万 | 9.47%462.6万 | 4.60%432万 | 11.70%451.6万 | 38.96%598.5万 |
| 繰延税金 | -99.32%28.3万 | -99.85%9.9万 | 100.07%9,000 | 101.32%10.6万 | 102.00%6.9万 | 3,045.09%4,134.9万 | 9,407.01%6,635.9万 | -307.73%-1,350.8万 | -584.25%-805.3万 | -459.65%-344.9万 |
| その他の非現金項目 | -15.01%343.7万 | 134.26%168.2万 | -45.30%52.4万 | -54.73%54.5万 | -41.07%68.6万 | -26.33%404.4万 | -42.74%71.8万 | -40.61%95.8万 | -15.57%120.4万 | -2.68%116.4万 |
| 運転資金の増減額 | -174.19%-3,077.3万 | -56.61%1,018.1万 | -167.13%-1,120.6万 | -233.84%-4,112.3万 | -16.59%1,137.5万 | 151.64%4,148万 | 160.15%2,346.6万 | 181.99%1,669.4万 | 62.25%-1,231.8万 | 16.86%1,363.8万 |
| -売上債権増減額 | 306.89%357.3万 | -612.50%-82万 | 900.66%366.7万 | 48.97%439.3万 | 16.24%-366.7万 | -145.39%-172.7万 | -94.77%16万 | -120.36%-45.8万 | 179.53%294.9万 | -71.08%-437.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 122.94%149.4万 | 67.92%-48.8万 | 120.00%104.1万 | 1,172.00%80.4万 | -52.43%13.7万 | -368.97%-651.4万 | -233.55%-152.1万 | -1,188.61%-520.6万 | 69.64%-7.5万 | 202.13%28.8万 |
| -前払費用増減額 | -31.55%129.3万 | 23.73%173.1万 | -118.32%-25.6万 | -22.97%-247.9万 | 107.12%229.7万 | -53.66%188.9万 | -32.90%139.9万 | 527.22%139.7万 | -382.35%-201.6万 | -30.86%110.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.29%-2,420.3万 | -37.84%1,372.3万 | -185.32%-1,049.2万 | -417.36%-3,608.1万 | -44.56%864.7万 | 165.70%4,299.7万 | 160.56%2,207.7万 | 184.52%1,229.7万 | 73.85%-697.4万 | 27.58%1,559.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -187.32%-217.5万 | -291.78%-84万 | -528.95%-146.7万 | 99.74%-3,000 | 136.59%13.5万 | 32.17%-75.7万 | 491.07%43.8万 | 660.66%34.2万 | -83.65%-116.8万 | -20.20%-36.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -995.37%-425.3万 | -3.00%-127.1万 | -119.81%-84.2万 | 31.16%-88.8万 | 0.00%-125.2万 | 108.87%47.5万 | -119.18%-123.4万 | 340.71%425.1万 | 34.85%-129万 | -19.81%-125.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -227.07%-650.2万 | -186.35%-185.4万 | -170.18%-285.7万 | -83.47%-686.9万 | 92.13%507.8万 | 134.33%511.7万 | 132.67%214.7万 | 173.99%407.1万 | 23.07%-374.4万 | 29.94%264.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -837.82%-1.74億 | 21.78%-2,167.9万 | -336.92%-4,212.3万 | -6,045.10%-7,589.2万 | -272.99%-3,461万 | -48.27%-1,858.6万 | 8.01%-2,771.7万 | -128.14%-964.1万 | 89.14%-123.5万 | -39.73%2,000.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.85%2,492.6万 | 341.46%3,147.2万 | 55.79%-323.8万 | 119.65%581.8万 | 38.47%-912.6万 | -35.10%-4,463万 | 241.73%712.9万 | 32.40%-732.4万 | -777.42%-2,960.4万 | -7.51%-1,483.1万 |
| 資本支出 | 25.37%-1,431.5万 | -13.19%-298.6万 | 24.85%-337.8万 | 33.32%-452.9万 | 34.89%-342.2万 | -28.74%-1,918.1万 | 49.02%-263.8万 | -35.47%-449.5万 | -115.62%-679.2万 | -61.43%-525.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 116.39%423.1万 | 141.18%1.4万 | 104.31%12.7万 | 142.94%980.4万 | ---571.4万 | ---2,581.6万 | ---3.4万 | ---295万 | ---2,283.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.82%980.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 470.83%3,501万 | 492,157.14%3,444.4万 | -89.26%1.3万 | 2,615.00%54.3万 | 100.10%1万 | -2,050.57%-944.1万 | -104.83%-7,000 | 253.16%12.1万 | 108.93%2万 | -3,307.47%-957.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.85%2,492.6万 | 341.46%3,147.2万 | 55.79%-323.8万 | 119.65%581.8万 | 38.47%-912.6万 | -35.10%-4,463万 | 241.73%712.9万 | 32.40%-732.4万 | -777.42%-2,960.4万 | -7.51%-1,483.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 695.81%3,272.2万 | 1,729.35%3,480.3万 | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | 93.64%-549.2万 | 89.88%-213.6万 | -8,075.00%-63.8万 | 97.18%-101.3万 | 94.18%-170.5万 |
| 借入金純額 | -171.27%-978.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.61%-360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,299.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.05%147.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.03%191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.38%-196.1万 | 127.09%12万 | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | -2.68%-379.9万 | -130.62%-44.3万 | -8,075.00%-63.8万 | 2.03%-101.3万 | 58.63%-170.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695.81%3,272.2万 | 1,729.35%3,480.3万 | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | 93.64%-549.2万 | 89.88%-213.6万 | -8,075.00%-63.8万 | 97.18%-101.3万 | 94.18%-170.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.50%3.03億 | -56.53%1.41億 | -45.68%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.50%3.03億 | -26.21%3.71億 | -23.91%3.25億 | -22.52%3.43億 | -24.02%3.75億 | -26.21%3.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.79%-1.17億 | 296.25%4,459.6万 | -154.76%-4,484.5万 | -120.24%-7,015.2万 | -1,432.61%-4,625.5万 | 47.91%-6,870.8万 | 59.62%-2,272.4万 | -16.94%-1,760.3万 | 37.16%-3,185.2万 | 135.10%347.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.53%1.86億 | -38.53%1.86億 | -56.53%1.41億 | -45.68%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.50%3.03億 | -18.50%3.03億 | -23.91%3.25億 | -22.52%3.43億 | -24.02%3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.16%-1.95億 | 18.80%-2,467.6万 | -165.56%-4,537.4万 | -162.05%-8,086.7万 | -396.56%-4,374.6万 | -131.77%-6,358.3万 | 13.93%-3,038.9万 | -126.48%-1,708.6万 | -112.51%-3,085.9万 | -50.73%1,475.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
