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Newcapec Electronics
300248
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.42%6.94億 | 3.30%1.62億 | -11.31%1.52億 | 35.44%1.96億 | 32.39%1.84億 | 51.26%6.12億 | 29.17%1.57億 | 78.22%1.71億 | 81.99%1.45億 | 29.43%1.39億 |
| その他の非現金項目 | -19.19%-1.07億 | 11.22%-2,126.7万 | -60.37%-3,024.5万 | -1.34%-2,935.8万 | -45.49%-2,594.4万 | -22.19%-8,961.6万 | -48.99%-2,395.5万 | 17.79%-1,885.9万 | -75.97%-2,897万 | 0.15%-1,783.2万 |
| 運転資金の増減額 | -77.11%1,230.7万 | 29.75%9,197.7万 | 62.38%-1,745.4万 | -378.87%-5,355.2万 | -185.94%-866.4万 | 20.62%5,377.1万 | 359.06%7,088.6万 | -2,565.46%-4,640万 | -36.09%1,920.3万 | -74.80%1,008.2万 |
| -売上債権増減額 | -147.76%-2,496.4万 | 2.14%4,800.4万 | 102.32%50.4万 | -306.22%-6,487万 | -120.03%-860.2万 | -10.48%5,227.2万 | 219.97%4,700万 | -708.90%-2,169.5万 | -139.06%-1,596.9万 | -19.18%4,293.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---399.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -650.61%-25.26億 | -606.45%-9.04億 | -472.81%-5.18億 | -236.05%-7.09億 | -353.77%-3.96億 | -31.82%4.59億 | -176.24%-1.28億 | -118.52%-9,038.2万 | 1,334.72%5.21億 | 913.02%1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 432.65%21.65億 | 1,682.98%7.28億 | 2,621.03%2.65億 | 261.06%8.08億 | 492.62%3.64億 | -1,590.25%-6.51億 | -634.25%-4,597.9万 | 95.82%-1,052.7万 | -404.33%-5.02億 | -167.72%-9,265.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.88%10.37億 | 14.12%3.76億 | 47.44%3.1億 | 50.67%1.88億 | --1.62億 | --6.65億 | 52.93%3.3億 | 228.49%2.11億 | --1.25億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -33.20%-5.83億 | -21.64%-1.56億 | -32.82%-1.48億 | -33.18%-1.42億 | -49.79%-1.37億 | -3.43%-4.38億 | -8.85%-1.28億 | 0.49%-1.11億 | 7.65%-1.07億 | -17.26%-9,175.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702.11%26.02億 | 515.60%9.37億 | 376.79%4.24億 | 275.28%8.53億 | 307.94%3.88億 | 33.33%-4.32億 | 188.84%1.52億 | 116.92%8,890.6万 | -5,548.11%-4.87億 | -426.39%-1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.97%1.55億 | 33.20%1.94億 | 97.64%2.91億 | 43.32%1.48億 | 17.97%1.55億 | 27.60%1.31億 | 11.13%1.46億 | -12.61%1.47億 | -26.90%1.03億 | 27.60%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.43%7,581.1万 | 36.80%3,321.1万 | -6,256.23%-9,381.8万 | 313.23%1.44億 | 76.76%-718.1万 | 7.61%2,665.4万 | 786.57%2,427.7万 | 96.06%-147.6万 | 25.37%3,475万 | -181.20%-3,089.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.40%-106.2万 | 114.59%221.8万 | -2,580.49%-329.7万 | -99.61%3.7万 | -100.75%-2万 | -184.69%-306.9万 | -519.54%-1,520.4万 | ---12.3万 | --960.8万 | --265万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.27%2.3億 | 48.27%2.3億 | 33.20%1.94億 | 97.64%2.91億 | 43.32%1.48億 | 17.97%1.55億 | 17.97%1.55億 | 11.13%1.46億 | -12.61%1.47億 | -26.90%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -650.61%-25.26億 | -606.45%-9.04億 | -472.81%-5.18億 | -236.05%-7.09億 | -353.77%-3.96億 | -31.82%4.59億 | -176.24%-1.28億 | -118.52%-9,038.2万 | 1,334.72%5.21億 | 913.02%1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
