ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.01%2.86億 | -3.19%3.67億 | -15.56%1.98億 | 1.49%13.02億 | 4.64%3.87億 | 1.83%3.01億 | -4.53%3.79億 | 6.62%2.34億 | 13.16%12.82億 | 6.82%3.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.74%1.08億 | -21.47%1.07億 | 0.92%1.07億 | -71.45%2.91億 | -1.65%1.53億 | -124.61%-1.04億 | -49.04%1.36億 | -40.31%1.06億 | 61.50%10.21億 | -30.26%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.31%420.2万 | 9.11%542.6万 | -487.14%-2,185.4万 | 161.31%2.33億 | -166.87%-2,516.3万 | 196.41%2.48億 | 105.44%497.3万 | 124.95%564.5万 | -322.93%-3.81億 | 87.35%-942.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.38%2.21億 | 6.70%2.16億 | 5.14%2.2億 | 10.71%8.33億 | 6.83%2.13億 | 8.84%2.08億 | 10.23%2.03億 | 17.53%2.09億 | 4.35%7.52億 | 11.86%1.99億 |
| その他の非現金項目 | 50.02%1,140.3万 | -72.69%206.3万 | 63.92%1,210.9万 | 58.92%3,052.3万 | 30.28%798.2万 | 5.92%760.1万 | 13,587.50%755.3万 | 23.94%738.7万 | -17.81%1,920.7万 | 5.93%612.7万 |
| 運転資金の増減額 | 6.37%-6,978.9万 | 9.45%731.9万 | -27.08%-1.61億 | 21.53%-1.63億 | 658.59%3,129.2万 | 11.62%-7,453.9万 | -64.74%668.7万 | 13.67%-1.26億 | 7.36%-2.08億 | 14.08%412.5万 |
| -売上債権増減額 | 9.95%-4,179.7万 | 77.42%-635.6万 | 41.53%-649.1万 | -23.77%-1.31億 | -35.13%-4,535.2万 | -38.96%-4,641.3万 | -4.44%-2,814.3万 | 7.03%-1,110.1万 | -8.82%-1.06億 | 7.57%-3,356.1万 |
| -前払費用増減額 | -8.42%-5,623万 | -20.94%5,772万 | 23.58%-7,470.5万 | -136.50%-733.6万 | 4.66%6,928.5万 | 1.08%-5,186.3万 | -6.47%7,300.4万 | -36.29%-9,776.2万 | 196.58%2,009.9万 | 64.65%6,620.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.08%4,150万 | -198.94%-1,139.1万 | -1,745.26%-3,489.6万 | 619.34%7,160.6万 | 143.00%604.4万 | 207.87%5,192.8万 | -39.83%1,151.3万 | 105.94%212.1万 | -250.10%-1,378.8万 | -1,159.95%-1,405.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---75万 | ---2,564万 | --0 | ---2,564万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -62.01%595万 | 47.74%-1,983.2万 | -186.35%-1,408.7万 | 129.78%714.6万 | 18.74%1,311.8万 | 500.73%1,566.1万 | -48.11%-3,794.7万 | 235.61%1,631.4万 | 54.15%-2,399.5万 | -53.23%1,104.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.49%-1,921.2万 | -9.22%-1,282.2万 | 17.50%-2,962.7万 | 7.60%-7,766.6万 | 53.73%-1,180.3万 | -1.26%-1,821.2万 | 54.24%-1,174万 | -140.95%-3,591.1万 | -33.74%-8,405.7万 | -1.10%-2,551万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.01%2.86億 | -3.19%3.67億 | -15.56%1.98億 | 1.49%13.02億 | 4.64%3.87億 | 1.83%3.01億 | -4.53%3.79億 | 6.62%2.34億 | 13.16%12.82億 | 6.82%3.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.31%-2.97億 | 0.89%-2.67億 | -0.36%-2.87億 | 25.53%-11.94億 | -9.85%-3.18億 | 3.70%-3.21億 | 67.51%-2.69億 | -88.72%-2.86億 | -54.12%-16.03億 | -596.31%-2.9億 |
| 事業取引の純額 | 40.29%-2,703.7万 | 20.64%-3,400.4万 | 56.45%-2,645.7万 | 30.60%-1.93億 | 73.93%-4,377.5万 | -13.70%-4,528万 | 1.55%-4,285万 | -131.03%-6,074.5万 | -245.41%-2.78億 | -6,143.05%-1.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 32.58%-101.8万 | -566.67%-88.2万 | 28.38%142.5万 | -127.66%-69.1万 | 81.14%-48万 | -880.52%-151万 | 234.04%18.9万 | -79.21%111万 | 72.16%249.8万 | -992.27%-254.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---80万 | ---85万 | ---57.3万 | -173.25%-1,217.7万 | ---167.7万 | --0 | ---- | ---- | 65.66%1,662.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.31%-2.97億 | 0.89%-2.67億 | -0.36%-2.87億 | 25.53%-11.94億 | -9.85%-3.18億 | 3.70%-3.21億 | 67.51%-2.69億 | -88.72%-2.86億 | -54.12%-16.03億 | -596.31%-2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.81%7.45億 | -123.33%-1.29億 | -371.24%-7.57億 | 38.10%7.68億 | 195.47%6.13億 | -3,968.70%-6.79億 | 22.58%5.54億 | 420.86%2.79億 | 142.40%5.56億 | 123.43%2.08億 |
| 借入金純額 | 269.00%8.45億 | -100.54%-405.4万 | -249.78%-7.04億 | -1.26%13.18億 | 46.50%6億 | -385.71%-5億 | 16.83%7.48億 | 327.27%4.7億 | 870.54%13.35億 | 179.79%4.1億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.66%-1.73億 | -0.42%-1.73億 | -0.31%-1.72億 | -0.41%-6.88億 | -0.76%-1.73億 | -0.07%-1.72億 | -0.35%-1.72億 | -0.46%-1.71億 | -0.19%-6.85億 | -0.68%-1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,153.39%7,297.9万 | 322.43%4,752.2万 | 703.97%1.19億 | 247.62%1.38億 | 709.49%1.86億 | 65.61%-692.8万 | -30.72%-2,136.5万 | 25.69%-1,967.8万 | 63.27%-9,348.1万 | 84.89%-3,051.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.81%7.45億 | -123.33%-1.29億 | -371.24%-7.57億 | 38.10%7.68億 | 195.47%6.13億 | -3,968.70%-6.79億 | 22.58%5.54億 | 420.86%2.79億 | 142.40%5.56億 | 123.43%2.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.71%7.38億 | -20.50%7.67億 | 118.86%16.13億 | 47.02%7.37億 | 107.27%9.3億 | 223.85%16.28億 | 99.92%9.64億 | 47.02%7.37億 | -70.85%5.01億 | -58.51%4.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.14%7.34億 | -104.39%-2,913.3万 | -471.89%-8.46億 | 271.63%8.76億 | 136.93%6.82億 | -1,193.64%-6.98億 | 3,138.93%6.64億 | 1,308.98%2.27億 | 119.34%2.36億 | 149.58%2.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.16%14.71億 | -54.71%7.38億 | -20.50%7.67億 | 118.86%16.13億 | 118.86%16.13億 | 107.27%9.3億 | 223.85%16.28億 | 99.92%9.64億 | 47.02%7.37億 | 47.02%7.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.01%2.86億 | -3.19%3.67億 | -15.56%1.98億 | 1.49%13.02億 | 4.64%3.87億 | 1.83%3.01億 | -4.53%3.79億 | 6.62%2.34億 | 13.16%12.82億 | 6.82%3.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
