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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.46%138.4万 | -55.23%93.8万 | -37.94%107.3万 | -91.37%109.9万 | -91.37%109.9万 | 15.31%174万 | 4,175.51%209.5万 | 123.67%172.9万 | 1,394.37%1,273.2万 | 1,394.37%1,273.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.46%138.4万 | -55.23%93.8万 | -37.94%107.3万 | -91.37%109.9万 | -91.37%109.9万 | 15.31%174万 | 4,175.51%209.5万 | 123.67%172.9万 | 1,394.37%1,273.2万 | 1,394.37%1,273.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -67.02%1,802.4万 | -54.92%1,702万 | -38.77%1,699.3万 | 46.22%2,774.2万 | 46.22%2,774.2万 | 167.81%5,464.6万 | 54.15%3,775.3万 | 25.74%2,775.4万 | 22.92%1,897.3万 | 22.92%1,897.3万 |
| -売掛金 | -67.61%1,336.1万 | -50.78%1,417.2万 | -43.51%1,460.1万 | 13.00%1,923.1万 | 13.00%1,923.1万 | 143.87%4,125.3万 | 36.08%2,879.6万 | 36.76%2,584.5万 | 23.30%1,701.8万 | 23.30%1,701.8万 |
| -未収法人所得税 | -74.16%289.9万 | -74.87%169.1万 | --173.2万 | --705.1万 | --705.1万 | --1,121.7万 | --672.9万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -18.93%176.4万 | -48.07%115.7万 | -65.43%66万 | -25.32%146万 | -25.32%146万 | -37.63%217.6万 | -33.09%222.8万 | -39.87%190.9万 | 19.72%195.5万 | 19.72%195.5万 |
| 棚卸資産 | 1.19%4,038.1万 | -20.09%3,880.2万 | -22.98%3,738.6万 | -15.49%3,740.5万 | -15.49%3,740.5万 | 17.71%3,990.6万 | 39.01%4,855.5万 | 24.26%4,854.3万 | 32.61%4,426.2万 | 32.61%4,426.2万 |
| その他の流動資産 | -34.05%227.8万 | -23.96%239万 | -10.47%282.9万 | 6.35%350万 | 6.35%350万 | -10.47%345.4万 | 52.20%314.3万 | 27.32%316万 | 23.68%329.1万 | 23.68%329.1万 |
| 流動資産合計 | -37.77%6,206.7万 | -35.39%5,915万 | -28.21%5,828.1万 | -12.00%6,974.6万 | -12.00%6,974.6万 | 67.15%9,974.6万 | 48.77%9,154.6万 | 26.08%8,118.6万 | 51.47%7,925.8万 | 51.47%7,925.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.76%6,088.3万 | -2.02%6,101.4万 | 1.76%6,229.6万 | 1.62%6,271.6万 | 1.62%6,271.6万 | -0.63%6,197.5万 | 1.11%6,227.5万 | -1.48%6,121.6万 | 0.05%6,171.5万 | 0.05%6,171.5万 |
| -有形固定資産総額 | -1.76%6,088.3万 | -2.02%6,101.4万 | 1.76%6,229.6万 | 3.50%1.83億 | 3.50%1.83億 | -0.63%6,197.5万 | 1.11%6,227.5万 | -1.48%6,121.6万 | 2.65%1.77億 | 2.65%1.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.51%-1.2億 | -4.51%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | -4.10%-1.15億 | -4.10%-1.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.65%156.8万 | -27.64%173.3万 | -25.82%189.9万 | -24.34%206.4万 | -24.34%206.4万 | -23.19%222.9万 | -22.39%239.5万 | -21.69%256万 | -21.00%272.8万 | -21.00%272.8万 |
| -その他の無形資産 | -29.65%156.8万 | -27.64%173.3万 | -25.82%189.9万 | -24.34%206.4万 | -24.34%206.4万 | -23.19%222.9万 | -22.39%239.5万 | -21.69%256万 | -21.00%272.8万 | -21.00%272.8万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -6.63%60.6万 | -15.09%63.6万 | -28.66%59.5万 | -24.91%63万 | -24.91%63万 | -42.00%64.9万 | 14.70%74.9万 | 26.75%83.4万 | 43.42%83.9万 | 43.42%83.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.77%6,305.7万 | -3.11%6,338.3万 | -4.40%6,479万 | 0.20%6,541万 | 0.20%6,541万 | -2.32%6,485.3万 | 0.13%6,541.9万 | 2.59%6,777.2万 | -0.67%6,528.2万 | -0.67%6,528.2万 |
| 資産合計 | -23.98%1.25億 | -21.94%1.23億 | -17.38%1.23億 | -6.49%1.35億 | -6.49%1.35億 | 30.57%1.65億 | 23.72%1.57億 | 14.18%1.49億 | 22.44%1.45億 | 22.44%1.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.35%1,809.1万 | -43.12%1,644.2万 | -35.09%1,691.3万 | -19.05%2,129.2万 | -19.05%2,129.2万 | 17.95%2,597.4万 | 9.11%2,890.4万 | -4.02%2,605.7万 | 59.77%2,630.3万 | 59.77%2,630.3万 |
| -買掛金 | -31.33%1,735.1万 | -43.88%1,595万 | -36.81%1,629.8万 | -21.05%2,072.8万 | -21.05%2,072.8万 | 17.88%2,526.9万 | 8.86%2,841.9万 | -4.27%2,579.4万 | 59.49%2,625.5万 | 59.49%2,625.5万 |
| -未払法人税 | 4.96%74万 | 1.44%49.2万 | 133.84%61.5万 | 1,075.00%56.4万 | 1,075.00%56.4万 | 20.51%70.5万 | 25.65%48.5万 | 28.92%26.3万 | 4,700.00%4.8万 | 4,700.00%4.8万 |
| 当期の未払費用 | -40.96%325.2万 | -26.32%380.8万 | 35.26%573.9万 | 62.94%589.2万 | 62.94%589.2万 | 28.66%550.8万 | 35.75%516.8万 | 37.54%424.3万 | 4.51%361.6万 | 4.51%361.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.86%1,569.6万 | -2.07%1,609.7万 | -74.29%554.7万 | 95.79%990.7万 | 95.79%990.7万 | 18.32%2,303.4万 | -22.27%1,643.7万 | 20.52%2,157.6万 | -51.74%506万 | -51.74%506万 |
| -短期借入金 | -42.48%1,136.7万 | -8.38%1,201.2万 | -92.11%142.8万 | 404.53%590.3万 | 404.53%590.3万 | 26.44%1,976.2万 | -23.68%1,311万 | 30.56%1,808.9万 | -82.41%117万 | -82.41%117万 |
| -資本リース債務 | 32.30%432.9万 | 22.78%408.5万 | 18.12%411.9万 | 2.93%400.4万 | 2.93%400.4万 | -14.75%327.2万 | -16.15%332.7万 | -13.86%348.7万 | 1.43%389万 | 1.43%389万 |
| 流動性繰延負債 | -85.40%436.6万 | -90.87%277.2万 | -47.57%1,140.3万 | -52.24%1,650万 | -52.24%1,650万 | 872.17%2,990.4万 | 607.20%3,036万 | 158.97%2,175.1万 | 185.96%3,455万 | 185.96%3,455万 |
| 流動負債合計 | -50.95%4,141.9万 | -51.58%3,916.6万 | -46.62%3,965.4万 | -23.61%5,361.2万 | -23.61%5,361.2万 | 72.77%8,444.5万 | 44.83%8,089.6万 | 31.13%7,428.1万 | 64.42%7,017.8万 | 64.42%7,017.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.69%2,405万 | -8.83%2,429.8万 | -6.51%2,536.9万 | -9.10%2,551万 | -9.10%2,551万 | -9.73%2,577.3万 | 26.08%2,665.1万 | 24.28%2,713.5万 | 33.23%2,806.3万 | 33.23%2,806.3万 |
| -長期借入金 | -14.95%558.1万 | -17.46%594.5万 | -8.76%626.2万 | -12.48%625万 | -12.48%625万 | -22.70%656.2万 | 948.47%720.3万 | 3,937.06%686.3万 | 3,934.46%714.1万 | 3,934.46%714.1万 |
| -リース債務 | -3.86%1,846.9万 | -5.63%1,835.3万 | -5.75%1,910.7万 | -7.94%1,926万 | -7.94%1,926万 | -4.24%1,921.1万 | -4.90%1,944.8万 | -6.43%2,027.2万 | 0.17%2,092.2万 | 0.17%2,092.2万 |
| その他の非流動性負債 | -26.32%1.4万 | -15.00%1.7万 | -65.00%7,000 | -42.31%1.5万 | -42.31%1.5万 | -20.83%1.9万 | -89.85%2万 | -88.89%2万 | -84.43%2.6万 | -84.43%2.6万 |
| 非流動負債合計 | -6.70%2,406.4万 | -8.83%2,431.5万 | -6.55%2,537.6万 | -9.13%2,552.5万 | -9.13%2,552.5万 | -9.74%2,579.2万 | 25.01%2,667.1万 | 23.35%2,715.5万 | 32.31%2,808.9万 | 32.31%2,808.9万 |
| 負債合計 | -40.60%6,548.3万 | -40.98%6,348.1万 | -35.89%6,503万 | -19.47%7,913.7万 | -19.47%7,913.7万 | 42.33%1.1億 | 39.35%1.08億 | 28.95%1.01億 | 53.75%9,826.7万 | 53.75%9,826.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 10.00%2.2万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 |
| -普通株式 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 10.00%2.2万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.92%-3.39億 | 2.15%-3.4億 | 2.41%-3.4億 | 2.19%-3.41億 | 2.19%-3.41億 | 1.08%-3.43億 | -0.71%-3.47億 | -1.92%-3.48億 | -2.87%-3.49億 | -2.87%-3.49億 |
| 資本剰余金 | 0.54%4.01億 | 0.55%4億 | 0.54%4億 | 0.53%3.99億 | 0.53%3.99億 | 0.51%3.99億 | 0.55%3.98億 | 0.58%3.98億 | 0.47%3.97億 | 0.47%3.97億 |
| 自己株式 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 | 0.00%184.2万 |
| 株主資本 | 9.71%5,964.1万 | 19.54%5,905.2万 | 22.14%5,804.1万 | 21.06%5,601.9万 | 21.06%5,601.9万 | 11.82%5,436.2万 | -0.56%4,939.8万 | -8.25%4,752.2万 | -14.52%4,627.3万 | -14.52%4,627.3万 |
| 資本合計 | 9.71%5,964.1万 | 19.54%5,905.2万 | 22.14%5,804.1万 | 21.06%5,601.9万 | 21.06%5,601.9万 | 11.82%5,436.2万 | -0.56%4,939.8万 | -8.25%4,752.2万 | -14.52%4,627.3万 | -14.52%4,627.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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