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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.87%-6,967.3万 | -24.30%-1,164.7万 | -15.97%-1,493.8万 | -37.97%-4,227万 | -77.67%820.3万 | -644.84%-2,822.2万 | 56.60%-937万 | 69.33%-1,288.1万 | 72.45%-3,063.7万 | 1,192.89%3,674.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.43%-533.1万 | 606.07%2,536.4万 | -34.60%-1,679.1万 | -640.94%-1.97億 | -1,208.20%-6,272.4万 | -467.73%-1.17億 | -67.40%-501.2万 | -43.65%-1,247.5万 | -184.29%-2,658.4万 | -81.25%566万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.68%-94.3万 | -2,471.62%-3,942.3万 | 313.29%671.6万 | 375.53%4,161.1万 | 410.45%3,647.2万 | 147.40%504.7万 | 47.17%-153.3万 | 165.21%162.5万 | 52.41%-1,510.2万 | -6.47%-1,174.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.36%421.9万 | -20.70%467.4万 | -9.73%484.3万 | -12.49%2,099.6万 | -58.32%450.5万 | 319.90%523.2万 | 2.75%589.4万 | -13.50%536.5万 | 30.84%2,399.2万 | 91.19%1,080.8万 |
| 繰延税金 | -131.84%-905.8万 | --0 | 234.44%251.4万 | -124.83%-146.4万 | -51.27%413.9万 | -917.36%-390.7万 | 107.29%17.4万 | -171.41%-187万 | 176.14%589.7万 | 182.10%849.4万 |
| その他の非現金項目 | 72.27%354.7万 | 0.09%437.8万 | 44.26%315.2万 | 254.42%1,343.6万 | 48.11%481.8万 | 134.07%205.9万 | 0.74%437.4万 | -2.41%218.5万 | -72.73%379.1万 | 49.36%325.3万 |
| 運転資金の増減額 | -414.56%-6,903.7万 | 48.72%-793.8万 | -51.45%-1,676.3万 | 137.33%1,487.1万 | 15.94%1,947.3万 | 161.40%2,194.7万 | 37.28%-1,548.1万 | 72.56%-1,106.8万 | 72.20%-3,983.2万 | 179.31%1,679.6万 |
| -売上債権増減額 | -140.00%-2,322.5万 | -27.43%-2,136.7万 | 89.82%-351.8万 | 186.72%7,139.1万 | 919.26%6,466.4万 | 297.66%5,805.8万 | -453.18%-1,676.7万 | 17.76%-3,456.4万 | -314.23%-8,232.5万 | 34.09%-789.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -174.66%-390.6万 | 67.69%-262.8万 | 140.82%310万 | 57.22%-813万 | 160.60%236.6万 | 471.86%523.2万 | 23.95%-813.4万 | -153.47%-759.4万 | -523.63%-1,900.2万 | -338.92%-390.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -343.55%-2,530.9万 | 191.51%3,155.3万 | -140.73%-1,289.3万 | -72.16%1,118.2万 | -425.85%-2,559.2万 | -122.80%-570.6万 | 261.04%1,082.4万 | 639.45%3,165.6万 | 198.21%4,016.1万 | 342.93%785.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.43%-1,659.7万 | -1,003.70%-1,549.6万 | -509.89%-345.2万 | -379.24%-5,957.2万 | -205.91%-2,196.5万 | -351.89%-3,563.7万 | 89.94%-140.4万 | -240.80%-56.6万 | 126.84%2,133.4万 | 372.74%2,073.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.87%-6,967.3万 | -24.30%-1,164.7万 | -15.97%-1,493.8万 | -37.97%-4,227万 | -77.67%820.3万 | -644.84%-2,822.2万 | 56.60%-937万 | 69.33%-1,288.1万 | 72.45%-3,063.7万 | 1,192.89%3,674.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.11%212.9万 | 4,022.52%7,872.5万 | -32.08%-284.9万 | 88.46%-793.8万 | 152.93%65.1万 | -122.59%-442.5万 | -913.64%-200.7万 | 96.70%-215.7万 | -105.12%-6,880万 | 95.55%-123万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.44%-215.7万 | -35.14%-457.6万 | -53.71%-339.4万 | 25.97%-980万 | 117.39%74.6万 | 20.46%-495.2万 | -97.20%-338.6万 | -119.92%-220.8万 | -98.20%-1,323.8万 | -74.01%-429.1万 |
| 事業取引の純額 | --413.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.38%-5,941.6万 | 111.31%299.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.85%-5.3万 | -99.56%6,000 | 925.49%52.3万 | -42.03%196.4万 | -35.58%-14.1万 | -59.65%67.5万 | 8.58%137.9万 | -90.71%5.1万 | 9.68%338.8万 | -107.92%-10.4万 |
| その他の投資活動純額 | --20.3万 | ---18.2万 | --2.2万 | -121.89%-10.2万 | -72.46%4.6万 | ---- | ---- | ---- | --46.6万 | --16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.11%212.9万 | 4,022.52%7,872.5万 | -32.08%-284.9万 | 88.46%-793.8万 | 152.93%65.1万 | -122.59%-442.5万 | -913.64%-200.7万 | 96.70%-215.7万 | -105.12%-6,880万 | 95.55%-123万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.64%-1,077.9万 | 1,783.42%3,032.3万 | 976.27%5,129.7万 | 176.63%855.6万 | -142.65%-337.6万 | 570.37%1,617.6万 | 111.44%161万 | -273.34%-585.4万 | -103.69%-1,116.5万 | -94.49%791.6万 |
| 借入金純額 | -111.61%-245万 | 520.08%3,390.6万 | 3,262.09%6,121.8万 | 208.65%2,472万 | -99.46%8.2万 | 728.99%2,110.6万 | 144.85%546.8万 | -175.04%-193.6万 | -88.14%800.9万 | -90.12%1,507.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.65%-25.8万 | 201,800.00%201.7万 | --0 | 49.95%-141.1万 | -225.00%-1.3万 | 48.61%-133.3万 | ---1,000 | 71.04%-6.4万 | -101.81%-281.9万 | 97.70%-4,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -247,766.67%-743万 | 0.03%-371.5万 | 0.03%-371.4万 | 25.01%-1,114.4万 | -0.03%-371.6万 | 100.08%3,000 | -0.03%-371.6万 | 0.00%-371.5万 | -62.81%-1,486万 | 0.00%-371.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.19%-64.1万 | -1,236.88%-188.5万 | -4,365.47%-620.7万 | -141.40%-360.9万 | 107.88%27.1万 | -1,211.11%-360万 | -107.69%-14.1万 | 34.43%-13.9万 | 93.97%-149.5万 | 46.98%-344万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.64%-1,077.9万 | 1,783.42%3,032.3万 | 976.27%5,129.7万 | 176.63%855.6万 | -142.65%-337.6万 | 570.37%1,617.6万 | 111.44%161万 | -273.34%-585.4万 | -103.69%-1,116.5万 | -94.49%791.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.93%2.02億 | 12.50%1.02億 | -37.10%7,136.9万 | -49.95%1.13億 | -6.32%6,510.6万 | --8,387.9万 | -22.14%9,106.8万 | -49.95%1.13億 | 236.26%2.27億 | -39.96%6,949.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -375.52%-7,832.3万 | 1,097.25%9,740.1万 | 260.40%3,351万 | 62.34%-4,165.2万 | -87.39%547.8万 | ---1,647.1万 | ---976.7万 | 80.82%-2,089.2万 | -169.97%-1.11億 | -61.42%4,342.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 329.19%415.3万 | -13.27%223.6万 | -61.80%-242.7万 | 83.45%-43.9万 | -44.65%29.5万 | -22.93%-181.2万 | 380.83%257.8万 | -88.92%-150万 | -318.00%-265.3万 | 133.29%53.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.48%1.28億 | 140.93%2.02億 | 12.50%1.02億 | -37.10%7,136.9万 | -37.10%7,136.9万 | --6,510.6万 | --8,387.9万 | -22.14%9,106.8万 | -49.95%1.13億 | -49.95%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.52%-7,183万 | -27.18%-1,622.3万 | -21.49%-1,833.2万 | -18.68%-5,207万 | -72.42%894.9万 | -231.24%-3,317.4万 | 45.27%-1,275.6万 | 64.91%-1,508.9万 | 62.78%-4,387.5万 | 656.83%3,245.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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