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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.06%1,031.6万 | 40.45%1,516.2万 | -228.89%-600.5万 | 253.53%1,751.3万 | 59.23%1,037.4万 | -5,362.66%-831.5万 | 267.30%1,079.5万 | 122.17%465.9万 | -149.62%-1,140.7万 | -50.33%651.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.33%-542.1万 | -578.76%-3,211.2万 | 94.02%-598.2万 | 16.21%-1.21億 | 64.35%-765.6万 | 91.30%-879.1万 | 38.83%-473.1万 | -594.33%-1億 | -1,362.89%-1.45億 | -85,808.00%-2,147.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.41%-66.9万 | -80.87%15.9万 | -49.53%37.7万 | 184.62%424.2万 | 189.06%46.4万 | 267.17%220万 | 18.04%83.1万 | 119.25%74.7万 | 79.50%-501.3万 | -833.80%-52.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.22%1,227.5万 | -10.34%1,309万 | -28.46%1,178.5万 | 3.55%5,736.5万 | -26.43%1,246.5万 | 1.72%1,382.7万 | 17.89%1,460万 | 32.01%1,647.3万 | 58.85%5,539.8万 | 44.93%1,694.2万 |
| 繰延税金 | ---51.1万 | -833.68%-817.9万 | 103.04%8.1万 | 94.91%-237.7万 | 109.88%116.3万 | --0 | 91.80%-87.6万 | 84.35%-266.4万 | -378.25%-4,665.8万 | -46.14%-1,176.9万 |
| その他の非現金項目 | 559.15%108.1万 | -41.13%68万 | 71.43%87.6万 | 62.82%242.6万 | 18.25%59.6万 | 355.56%16.4万 | 141.63%115.5万 | 8.26%51.1万 | 209.80%149万 | 278.72%50.4万 |
| 運転資金の増減額 | 97.18%-45.8万 | 85.57%554.3万 | -282.86%-1,475.7万 | 89.30%-318.1万 | -74.69%197.5万 | 53.20%-1,621.3万 | 64.30%298.7万 | 271.41%807万 | -96.30%-2,973万 | 161.49%780.3万 |
| -売上債権増減額 | 115.45%1,705.9万 | -989.74%-1,997.5万 | -114.88%-195.8万 | 156.90%1,005.5万 | -90.23%-919.2万 | -4.80%791.8万 | 92.83%-183.3万 | 198.05%1,316.2万 | 11.87%-1,767.2万 | 30.00%-483.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.75%-251.5万 | 44.87%-428.9万 | 23.12%-407万 | 67.82%-599.1万 | 181.34%813.2万 | 82.54%-104.9万 | -164.63%-778万 | -1,723.93%-529.4万 | -684.92%-1,861.8万 | -692.59%-999.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.44%-2,132.8万 | 140.34%2,988.4万 | -414.54%-733.2万 | -70.22%-527.5万 | -59.53%579.2万 | 26.52%-2,583.2万 | -51.55%1,243.4万 | 129.45%233.1万 | -117.02%-309.9万 | 30.53%1,431.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.04%632.6万 | -146.39%-7.7万 | 34.38%-139.7万 | -120.40%-197万 | -133.13%-275.7万 | 253.12%275万 | -96.44%16.6万 | -38.70%-212.9万 | 158.59%965.9万 | 401.05%832.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.83%-216.9万 | 0 | 0 | 0 | -216.9万 | -213万 | -127.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 224.06%1,031.6万 | 40.45%1,516.2万 | -341.16%-600.5万 | 213.35%1,534.4万 | 97.83%1,037.4万 | -1,086.16%-831.5万 | 267.30%1,079.5万 | 111.85%249万 | -158.88%-1,353.7万 | -60.02%524.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-6.4万 | -100.23%-7.7万 | 71.91%-100万 | 335.56%2,731.3万 | 82.63%-59.1万 | -104.20%-203.6万 | 164.39%3,350万 | 23.83%-356万 | 95.91%-1,159.5万 | 98.46%-340.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.86%-6.4万 | 94.49%-7.7万 | 91.83%-29.1万 | 26.69%-736.2万 | 89.16%-36.9万 | -23.47%-203.6万 | 31.18%-139.7万 | -20.27%-356万 | 25.72%-1,004.2万 | 61.99%-340.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.95%-147.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --3,467.5万 | ---22.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---70.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-6.4万 | -100.23%-7.7万 | 93.36%-100万 | 113.58%1,580.7万 | 82.63%-59.1万 | 96.39%-203.6万 | 164.39%3,350万 | -222.34%-1,506.6万 | 58.97%-1.16億 | 98.46%-340.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.60%36.2万 | 87.40%-784.5万 | -115.49%-424.2万 | -142.94%-2,665.3万 | 99.74%-1.4万 | -83.75%822.9万 | -913.17%-6,224.8万 | 197.45%2,738万 | -77.29%6,207.6万 | -103.08%-543.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 86.29%-826.4万 | -110.54%-305.6万 | -139.02%-2,326.4万 | --0 | -84.05%800万 | -1,197.70%-6,026.4万 | 176.43%2,900万 | -64.13%5,962.1万 | -103.67%-651万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.29%55.3万 | 338.13%60.9万 | 110.71%17.7万 | -86.64%77.8万 | -85.41%15.8万 | -17.63%39.7万 | -93.62%13.9万 | -95.96%8.4万 | -94.68%582.2万 | 22.23%108.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.69%-19.1万 | 91.05%-19万 | 20.01%-136.3万 | -23.76%-416.7万 | -1,463.64%-17.2万 | -863.64%-16.8万 | -17,591.67%-212.3万 | 49.38%-170.4万 | -50.18%-336.7万 | 99.50%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.60%36.2万 | 87.40%-784.5万 | -115.49%-424.2万 | -142.94%-2,665.3万 | 99.74%-1.4万 | -83.75%822.9万 | -913.17%-6,224.8万 | 197.45%2,738万 | -77.29%6,207.6万 | -103.08%-543.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.86%3,199.4万 | -46.56%2,517.3万 | 16.10%3,696.4万 | -67.91%3,183.7万 | -21.97%2,682.7万 | -28.32%2,938.9万 | -43.01%4,710.2万 | -67.91%3,183.7万 | 14.25%9,921.3万 | -73.74%3,438.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600.19%1,061.4万 | 140.33%724万 | -175.97%-1,124.7万 | 106.62%449.8万 | 371.59%976.9万 | 66.75%-212.2万 | 56.67%-1,795.3万 | 189.79%1,480.4万 | -638.78%-6,789.7万 | 88.71%-359.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.91%46.6万 | -274.58%-41.9万 | -218.00%-54.4万 | 20.73%62.9万 | -65.02%36.8万 | -84.87%-44万 | 208.11%24万 | 749.30%46.1万 | 328.51%52.1万 | 606.04%105.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.56%4,307.4万 | 8.86%3,199.4万 | -46.56%2,517.3万 | 16.10%3,696.4万 | 16.10%3,696.4万 | -21.97%2,682.7万 | -28.32%2,938.9万 | -43.01%4,710.2万 | -67.91%3,183.7万 | -67.91%3,183.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.04%1,025.2万 | 60.51%1,508.5万 | -488.41%-629.6万 | 131.86%798.2万 | 2,656.20%1,000.5万 | -1,087.04%-1,035.1万 | 933.88%939.8万 | 95.80%-107万 | -1,292.62%-2,505.7万 | 111.33%36.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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