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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%6,013.6万 | -28.55%2,847.5万 | -17.54%3,735万 | 4.52%1.73億 | -3.79%4,606.1万 | -4.86%4,218万 | 27.83%3,985.3万 | 6.57%4,529.6万 | 2.40%1.66億 | -19.56%4,787.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.36%3,200.4万 | -6.83%2,735.7万 | -28.71%2,622.5万 | -4.48%1.23億 | -25.12%2,574.9万 | -14.01%3,066.6万 | -1.54%2,936.4万 | 29.35%3,678.6万 | 3.94%1.28億 | 14.91%3,438.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.74%-53.3万 | -2,670.00%-77.1万 | 2,163.87%885.4万 | 59.03%-115.5万 | -73.46%-56.2万 | 18.83%-19.4万 | 113.45%3万 | 78.90%-42.9万 | 72.83%-281.9万 | 69.20%-32.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.58%506万 | -7.56%528.3万 | -10.16%525.5万 | -11.48%2,270.5万 | -7.97%554.5万 | -11.51%559.6万 | -12.80%571.5万 | -13.31%584.9万 | -8.97%2,565万 | -14.55%602.5万 |
| 繰延税金 | -85.76%42.5万 | 28.58%148万 | --0 | 20.11%607.9万 | 238.13%133.9万 | 79.39%298.5万 | -36.65%115.1万 | -48.99%60.4万 | -50.52%506.1万 | -88.98%39.6万 |
| その他の非現金項目 | 117.58%23.5万 | -428.02%-442.5万 | -147.96%-498.9万 | -104.90%-120万 | -77.70%80万 | -377.39%-133.7万 | -47.28%134.9万 | -111.27%-201.2万 | -20.11%2,447.4万 | 408.94%358.8万 |
| 運転資金の増減額 | 540.24%1,775.5万 | 8.15%-801.6万 | -86.95%-946.7万 | 84.29%-900.4万 | 255.86%882万 | 64.20%-403.3万 | 59.88%-872.7万 | 72.83%-506.4万 | -131.09%-5,731.4万 | -129.67%-565.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 171.24%623.1万 | 153.20%223.8万 | 176.12%161.3万 | 68.22%-1,788.8万 | 73.70%-281.6万 | 42.69%-874.6万 | 69.70%-420.7万 | 87.10%-211.9万 | -881.40%-5,628.4万 | -144.07%-1,070.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.49%1,259.9万 | -159.64%-919.9万 | -402.75%-1,005.5万 | 387.12%1,282.6万 | 111.02%1,265.5万 | 15.29%571.4万 | 49.36%-354.3万 | -51.17%-200万 | 109.37%263.3万 | 240.54%599.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.39%-107.5万 | -7.98%-105.5万 | -8.47%-102.5万 | -7.62%-394.2万 | -7.60%-101.9万 | -4.49%-100.1万 | -11.91%-97.7万 | -6.78%-94.5万 | 6.29%-366.3万 | 1.66%-94.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.57%6,013.6万 | -28.55%2,847.5万 | -17.54%3,735万 | 4.52%1.73億 | -3.79%4,606.1万 | -4.86%4,218万 | 27.83%3,985.3万 | 6.57%4,529.6万 | 2.40%1.66億 | -19.56%4,787.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 763.17%2.68億 | 21.11%1.02億 | 465.37%2.49億 | 289.37%5.51億 | 716.70%3.92億 | 152.16%3,104.7万 | 191.10%8,419.2万 | 123.55%4,403.5万 | 64.91%-2.91億 | 180.43%4,796.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 7.58%7,846.1万 | -6.74%8,797.9万 | 63.84%1.91億 | 82.09%4.75億 | 61.45%1.91億 | -36.25%7,293.5万 | -28.96%9,433.8万 | 211.60%1.17億 | 122.82%2.61億 | 609.98%1.18億 |
| 貸付金の純収益支払い | 455.68%1.88億 | 87.73%-295.7万 | 192.28%5,611.3万 | 112.04%6,524万 | 456.21%2.03億 | 69.59%-5,294.3万 | 89.40%-2,409.3万 | 27.08%-6,080.7万 | -805.12%-5.42億 | -50.42%-5,701.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.27%-98.8万 | -158.98%-84.7万 | 36.64%-132.8万 | -1,008.03%-510.8万 | -251.49%-223.9万 | -904.09%-220.9万 | 920.57%143.6万 | -467.08%-209.6万 | -120.36%-46.1万 | -197.66%-63.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -83.35%220.8万 | -104.66%-58.3万 | 129.44%288.9万 | 267.88%1,604.1万 | 100.63%7.9万 | 3,111.62%1,326.4万 | 484.63%1,251.1万 | -2,271.02%-981.3万 | -253.59%-955.5万 | -858.91%-1,256万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 763.17%2.68億 | 21.11%1.02億 | 465.37%2.49億 | 289.37%5.51億 | 716.70%3.92億 | 152.16%3,104.7万 | 191.10%8,419.2万 | 123.55%4,403.5万 | 64.91%-2.91億 | 180.43%4,796.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.58%-5,968.4万 | -161.36%-4.36億 | -913.59%-4.15億 | 52.06%-2.32億 | 74.00%-5,611.2万 | -75.67%3,198.9万 | 10.81%-1.67億 | 80.73%-4,092.6万 | -159.39%-4.84億 | -353.11%-2.16億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 38.42%-1,185.4万 | -0.64%-807.5万 | -113.61%-4,022.1万 | -5.15%-4,241万 | 177.10%369.4万 | -409.80%-1,925.1万 | 70.59%-802.4万 | -30.12%-1,882.9万 | -151.79%-4,033.3万 | -116.58%-479.1万 |
| 預金増減額 | -112.21%-3,293.1万 | -244.07%-3.77億 | -22.56%-3.31億 | 131.59%2.2億 | 92.23%-4,115.9万 | 32.02%2.7億 | 234.53%2.62億 | -52.89%-2.7億 | -190.80%-6.97億 | -980.00%-5.3億 |
| 借入金純額 | --0 | 90.80%-3,745万 | -111.46%-3,000万 | -211.30%-3.51億 | -100.90%-300万 | -221.35%-2.03億 | -914.97%-4.07億 | 8,364.74%2.62億 | 480.43%3.15億 | 10,581.02%3.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 54.78%-448.2万 | -938.75%-227.3万 | 58.61%-127.8万 | 78.83%-39.7万 | 89.77%-53.4万 | 70.00%-991.2万 | 102.46%27.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.85%-1,364.5万 | -2.60%-1,361.6万 | 0.07%-1,325.9万 | -4.35%-5,307.6万 | -4.46%-1,327万 | -4.41%-1,326.7万 | -4.39%-1,327.1万 | -4.15%-1,326.8万 | -0.20%-5,086.3万 | 0.84%-1,270.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | --9,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.06%-125.4万 | ---14.1万 | -296.00%-39.6万 | 14.34%-109.3万 | 73.87%-10.4万 | -2,965.52%-88.9万 | --0 | 41.18%-10万 | -11.25%-127.6万 | -265.14%-39.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.58%-5,968.4万 | -161.36%-4.36億 | -913.59%-4.15億 | 52.06%-2.32億 | 74.00%-5,611.2万 | -75.67%3,198.9万 | 10.81%-1.67億 | 80.73%-4,092.6万 | -159.39%-4.84億 | -353.11%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.59%2.85億 | 114.49%5.91億 | 216.77%7.2億 | -72.83%2.27億 | -2.66%3.38億 | 0.80%2.33億 | -42.50%2.76億 | -72.83%2.27億 | 21.43%8.36億 | -60.72%3.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.13%2.68億 | -613.39%-3.06億 | -365.49%-1.29億 | 180.87%4.92億 | 418.09%3.82億 | -9.53%1.05億 | 82.74%-4,286.6万 | 113.56%4,840.5万 | -512.67%-6.09億 | -151.28%-1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.86%5.54億 | 22.59%2.85億 | 114.49%5.91億 | 216.77%7.2億 | 216.77%7.2億 | -2.66%3.38億 | 0.80%2.33億 | -42.50%2.76億 | -72.83%2.27億 | -72.83%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.04%5,914.8万 | -30.19%2,632.4万 | -16.15%3,598.5万 | 1.83%1.64億 | -7.71%4,327.8万 | -7.09%3,995.3万 | 28.97%3,771万 | 2.74%4,291.6万 | 2.51%1.61億 | -19.86%4,689.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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