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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -85.73%23.21万 | -98.23%11.72万 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -25.40%214.87万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | --152.3万 | 500.44%288.03万 | 500.44%288.03万 |
| -現金及び現金同等物 | -85.73%23.21万 | -98.23%11.72万 | -84.77%23.19万 | -25.40%214.87万 | -25.40%214.87万 | -59.81%162.67万 | 343.23%662.47万 | --152.3万 | 500.44%288.03万 | 500.44%288.03万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -88.38%5.46万 | -88.67%7.33万 | -74.63%13.26万 | 47.40%48.23万 | 47.40%48.23万 | -36.82%46.99万 | 328.42%64.69万 | --52.28万 | --32.72万 | --32.72万 |
| -売掛金 | -88.38%5.46万 | -88.67%7.33万 | -74.63%13.26万 | 47.40%48.23万 | 47.40%48.23万 | -36.82%46.99万 | 328.42%64.69万 | --52.28万 | --32.72万 | --32.72万 |
| 棚卸資産 | 40.46%152.65万 | 168.77%152.64万 | 29.17%161.31万 | 49.72%145.63万 | 49.72%145.63万 | -1.68%108.67万 | -23.68%56.79万 | --124.88万 | --97.27万 | --97.27万 |
| 前払費用 | -7.66%52.26万 | 20.23%89.47万 | -93.73%5.88万 | 347.12%15.6万 | 347.12%15.6万 | 579.81%56.6万 | 449.63%74.42万 | --93.82万 | --3.49万 | --3.49万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --0 | -98.83%5万 | -98.83%5万 | -97.71%6.5万 | --0 | --0 | --425.85万 | --425.85万 |
| その他の流動資産 | -66.37%4,464 | -99.92%6 | -99.63%146 | -97.81%260 | -97.81%260 | --1.33万 | --7,813 | --4万 | -89.39%1.18万 | -89.39%1.18万 |
| 流動資産合計 | -38.86%234.02万 | -69.60%261.15万 | -52.34%203.66万 | -49.40%429.35万 | -49.40%429.35万 | -56.58%382.76万 | 127.87%859.16万 | --427.27万 | 1,334.89%848.54万 | 1,334.89%848.54万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.91%543.77万 | 16.07%574.11万 | 25.25%589.74万 | 35.52%623.71万 | 35.52%623.71万 | 14.68%523.29万 | 6.02%494.62万 | --470.86万 | --460.24万 | --460.24万 |
| -有形固定資産総額 | 12.96%891.35万 | 20.81%901.02万 | 27.85%901.89万 | 33.62%906.7万 | 33.62%906.7万 | 19.45%789.12万 | 13.49%745.82万 | --705.43万 | --678.55万 | --678.55万 |
| -減価償却累計额 | -30.75%-347.58万 | -30.14%-326.91万 | -33.08%-312.16万 | -29.63%-282.99万 | -29.63%-282.99万 | -30.09%-265.83万 | -31.77%-251.2万 | ---234.56万 | ---218.31万 | ---218.31万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | --3.44万 | --3.44万 | --3.44万 | -99.99%3.44万 | -99.99%3.44万 |
| 非流動資産合計 | 3.89%547.21万 | 15.96%577.55万 | 25.06%593.17万 | 35.26%627.15万 | 35.26%627.15万 | 14.57%526.73万 | 5.98%498.06万 | --474.3万 | -98.61%463.68万 | -98.61%463.68万 |
| 資産合計 | -14.10%781.23万 | -38.20%838.7万 | -11.62%796.83万 | -19.49%1,056.5万 | -19.49%1,056.5万 | -32.19%909.49万 | 60.24%1,357.22万 | --901.57万 | -96.08%1,312.22万 | -96.08%1,312.22万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 44.87%615.89万 | 42.06%583.6万 | 32.06%582.8万 | 5.89%483.4万 | 5.89%483.4万 | 8.84%425.13万 | 204.71%410.82万 | --441.32万 | 18.05%456.51万 | 18.05%456.51万 |
| -買掛金 | 42.48%596.21万 | 39.74%567.53万 | 34.18%571.18万 | 6.46%474.46万 | 6.46%474.46万 | 7.12%418.43万 | 201.24%406.15万 | --425.68万 | 15.24%445.66万 | 15.24%445.66万 |
| -未払法人税 | 193.97%19.68万 | 243.71%16.07万 | -25.67%11.62万 | -17.67%8.93万 | -17.67%8.93万 | --6.7万 | --4.67万 | --15.64万 | --10.85万 | --10.85万 |
| 当期の未払費用 | 164.92%424.63万 | 170.24%415.6万 | 47.40%313.26万 | 20.75%266.1万 | 20.75%266.1万 | 7.49%160.29万 | 80.76%153.79万 | --212.52万 | 1,921.65%220.36万 | 1,921.65%220.36万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,145.95%456.06万 | 693.11%284.14万 | 890.77%347.37万 | -89.13%250.34万 | -89.13%250.34万 | -93.51%36.6万 | 9.10%35.83万 | --35.06万 | --2,303.11万 | --2,303.11万 |
| -短期借入金 | --423.2万 | --242.33万 | --308.72万 | -90.53%214.8万 | -90.53%214.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,268.81万 | --2,268.81万 |
| -資本リース債務 | -10.24%32.86万 | 16.72%41.82万 | 10.24%38.65万 | 3.60%35.54万 | 3.60%35.54万 | 9.05%36.6万 | 9.10%35.83万 | --35.06万 | --34.3万 | --34.3万 |
| 流動性繰延負債 | -89.57%2.4万 | -86.67%2.4万 | -95.97%7,000 | -82.99%3.04万 | -82.99%3.04万 | -11.25%23.01万 | -43.82%18.01万 | --17.38万 | --17.88万 | --17.88万 |
| その他の流動負債 | --68.28万 | --64.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 142.98%1,567.27万 | 118.33%1,350.24万 | 76.15%1,244.13万 | -66.55%1,002.87万 | -66.55%1,002.87万 | -42.88%645.03万 | 117.15%618.45万 | --706.27万 | 653.97%2,997.86万 | 653.97%2,997.86万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.73%451.19万 | -21.99%538.51万 | 2,320.08%683.3万 | 1,758.91%695.06万 | 1,758.91%695.06万 | 1,375.52%680.87万 | 965.59%690.28万 | --28.23万 | --37.39万 | --37.39万 |
| -長期借入金 | -32.79%451.19万 | -19.78%538.51万 | --671.32万 | --671.32万 | --671.32万 | --671.32万 | 6,613.24%671.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --0 | --0 | -57.60%11.97万 | -36.52%23.74万 | -36.52%23.74万 | -79.32%9.54万 | -65.40%18.95万 | --28.23万 | --37.39万 | --37.39万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -75.37%8.23万 | -9.84%45.2万 | 167.52%223.52万 | --223.85万 | --223.85万 | --33.42万 | --50.13万 | --83.55万 | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --2,388.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 298.77%2,848.33万 | -21.16%583.72万 | 711.19%906.82万 | 2,357.60%918.91万 | 2,357.60%918.91万 | 1,447.94%714.29万 | 1,042.98%740.41万 | --111.79万 | -98.53%37.39万 | -98.53%37.39万 |
| 負債合計 | 224.84%4,415.59万 | 42.32%1,933.95万 | 162.93%2,150.95万 | -36.68%1,921.78万 | -36.68%1,921.78万 | 15.65%1,359.32万 | 288.71%1,358.86万 | --818.06万 | 3.21%3,035.25万 | 3.21%3,035.25万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -85.26%569 | -85.29%564 | 11.71%4,092 | 466,828.65%2,389.27万 | 466,828.65%2,389.27万 | -24.57%3,859 | -25.00%3,833 | --3,663 | -100.00%5,117 | -100.00%5,117 |
| -普通株式 | -83.99%569 | -90.79%325 | 14.71%3,853 | 466,828.65%2,389.27万 | 466,828.65%2,389.27万 | 230.39%3,555 | 229.51%3,529 | --3,359 | -100.00%5,117 | -100.00%5,117 |
| -優先株 | ---- | -21.38%239 | -21.38%239 | ---- | ---- | -92.48%304 | -92.48%304 | --304 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -55.61%-1.2億 | -39.16%-1億 | -32.81%-8,759.93万 | -27.04%-9,728.68万 | -27.04%-9,728.68万 | -34.95%-7,715.18万 | -35.34%-7,206.65万 | ---6,595.98万 | -167.85%-7,658.04万 | -167.85%-7,658.04万 |
| 資本剰余金 | 15.22%8,370.81万 | 23.99%8,933.37万 | 10.87%7,405.4万 | 9.09%6,474.12万 | 9.09%6,474.12万 | 23.50%7,264.97万 | 23.76%7,204.63万 | --6,679.13万 | --5,934.5万 | --5,934.5万 |
| 株主資本 | -707.95%-3,634.36万 | -66,687.43%-1,095.25万 | -1,721.47%-1,354.12万 | 49.78%-865.28万 | 49.78%-865.28万 | -371.20%-449.83万 | -100.33%-1.64万 | --83.51万 | -105.64%-1,723.03万 | -105.64%-1,723.03万 |
| 資本合計 | -707.95%-3,634.36万 | -66,687.43%-1,095.25万 | -1,721.47%-1,354.12万 | 49.78%-865.28万 | 49.78%-865.28万 | -371.20%-449.83万 | -100.33%-1.64万 | --83.51万 | -105.64%-1,723.03万 | -105.64%-1,723.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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