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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.87%1.58億 | 636.92%7.18億 | 40.36%1.4億 | 620.18%2.97億 | -11.58%-2,027.6万 | 312.65%3.01億 | 1,504.71%9,745.9万 | --9,971.6万 | ---5,712.1万 | ---1,817.2万 |
| その他の非現金項目 | 53.43%-4.69億 | -94.68%194.4万 | 8,345.06%10.31億 | -11,925.61%-10.07億 | -246.71%-1,500.7万 | -231.55%-739.2万 | 73.57%3,657万 | --1,220.9万 | --851.3万 | --1,022.9万 |
| 運転資金の増減額 | 78.36%3.78億 | 2,973.15%4.32億 | 4,755.73%2.22億 | 1,900.98%2.12億 | -7,024.08%-1.36億 | 2,037.78%1.34億 | -46.45%1,404.8万 | ---476.2万 | --1,059.5万 | --196万 |
| -その他流動資産の変動 | 617.30%2.92億 | 34.44%-361.3万 | 1,143.54%1.06億 | 327.17%4,074.8万 | -32,886.97%-1.54億 | 195.05%422.4万 | -502.56%-551.1万 | ---1,013.8万 | --953.9万 | ---46.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -49.87%8,585.3万 | 2,125.72%4.35億 | 2,056.10%1.16億 | 16,117.42%1.71億 | 668.82%1,866.7万 | 1,110.34%1.29億 | -21.34%1,955.9万 | --537.6万 | --105.6万 | --242.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,692.22%2.8億 | 41.07%-2.75億 | 74.06%-7,043.1万 | 129.01%1,561.2万 | -130.51%-2.04億 | 69.28%-1,608.9万 | 20.37%-4.66億 | ---2.72億 | ---5,380.9万 | ---8,840万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -828.57%-5.1万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7万 | -1,607.14%-71.7万 | -42.81%-40.7万 | ---23.7万 | ---11.8万 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828.57%-5.1万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7万 | -1,607.14%-71.7万 | -42.81%-40.7万 | ---23.7万 | ---11.8万 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.17%-1,147.9万 | -4.64%2.64億 | --0 | ---1.3億 | ---- | ---- | -24.23%2.77億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 53.25%-375.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.12%-804万 | ---289.6万 | ---374.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.60%-2,749.9万 | 1.47%-1,378.8万 | --0 | ---- | ---- | 32.61%-2,766.5万 | ---1,399.4万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,506.08%-9,118.4万 | -0.38%1.65億 | -46.28%5,193.9万 | 31.04%648.5万 | 324.56%1.32億 | -177.45%-2,535.9万 | 25.07%1.65億 | --9,667.8万 | --494.9万 | --3,101.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.99%-9,757.3万 | -2.40%3.9億 | -56.91%3,438.4万 | -10,654.87%-1.23億 | 76.58%5.04億 | -177.45%-2,535.9万 | -10.27%3.99億 | --7,978.8万 | --117万 | --2.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.94%3.91億 | -40.27%1.08億 | -13.87%2.56億 | 3.45%3.65億 | -58.71%6,599.4万 | -40.27%1.08億 | -44.03%1.8億 | --2.97億 | --3.53億 | --1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.88%1.82億 | 265.69%1.12億 | 81.09%-3,630.2万 | -104.47%-1.08億 | 51.24%2.98億 | -114.29%-4,216.5万 | 52.15%-6,738万 | ---1.92億 | ---5,275.7万 | --1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.37%116.3万 | 123.98%125.1万 | -55.53%128.3万 | 48.22%-189.5万 | 136.83%136.2万 | 167.34%50.1万 | -416.53%-521.7万 | --288.5万 | ---366万 | ---369.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.60%5.74億 | 104.86%2.21億 | 104.86%2.21億 | -13.87%2.56億 | 3.45%3.65億 | -58.71%6,599.4万 | -40.27%1.08億 | --1.08億 | --2.97億 | --3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,691.09%2.8億 | 40.43%-2.78億 | 73.99%-7,068.6万 | 128.96%1,561.9万 | -133.03%-2.06億 | 67.94%-1,680.6万 | 20.34%-4.67億 | ---2.72億 | ---5,392.7万 | ---8,841万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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