Trust Chem Co., Ltd.
001335
ESKONJAC
839273
Hunan Lead Power Technology Group
300530
4
Tongling Jieya Biologic Technology
301108
5
Nantong Jiangtian Chemical
300927
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%8,414.97万 | -46.67%7,011.74万 | -106.68%-748.47万 | 1,607.69%4.71億 | 5,871.59万 | 1.68億 | 1.31億 | 1.12億 | -3,121.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.86%-957.08万 | -230.08%-1,168.01万 | -505.63%-1,255.21万 | -88.37%582.2万 | ---1,362.11万 | --736.98万 | --897.89万 | --309.45万 | --5,007.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -166.52%-203.15万 | -12,773.46%-54.48万 | 131.25%39.08万 | -99.40%1.43万 | ---320.45万 | --305.4万 | ---4,232 | --16.9万 | --238.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.22%84.97万 | 29.95%86.62万 | 52.63%92.45万 | 95.14%277.85万 | --78.74万 | --71.88万 | --66.66万 | --60.57万 | --142.38万 |
| 繰延税金 | -112.31%-255.18万 | -103.43%-201.59万 | -0.63%-105.59万 | 80.04%-108.32万 | --215.89万 | ---120.19万 | ---99.1万 | ---104.93万 | ---542.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.45万 |
| 運転資金の増減額 | -39.29%9,209.89万 | -34.78%7,501.79万 | -107.08%-710.35万 | 501.14%4.33億 | --6,619.54万 | --1.52億 | --1.15億 | --1億 | ---1.08億 |
| -売上債権増減額 | -552.43%-7,149.8万 | -10.83%-2,965.53万 | -66.40%-2,762.45万 | -1,766.08%-2,600.88万 | --154.6万 | --1,580.32万 | ---2,675.65万 | ---1,660.15万 | --156.11万 |
| -前払費用増減額 | -449.47%-1,524.95万 | 316.50%1,503.34万 | -500.92%-958.22万 | -70.21%-2,761.78万 | ---3,084.2万 | ---277.53万 | --360.95万 | --239.01万 | ---1,622.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.04%635.83万 | 138.80%322.74万 | 88.75%-193.54万 | 85.52%-1,375.4万 | ---1,370.03万 | --2,547.31万 | ---831.78万 | ---1,720.9万 | ---9,497.82万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.47%-1,589.7万 | -324.39%-7,134.16万 | -95.16%-1,288.6万 | -1,430.48%-4,586.29万 | ---1,235.4万 | ---1,009.55万 | ---1,681.05万 | ---660.28万 | ---299.66万 |
| -その他流動負債の変動 | -649.96%-54.89万 | 759.51%420.26万 | -175.46%-106.73万 | -69.16%92.96万 | --22.57万 | ---7.32万 | ---63.72万 | --141.43万 | --301.43万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.13%1.89億 | -6.34%1.54億 | -66.43%4,599.18万 | 33,949.50%5.46億 | --1.21億 | --1.23億 | --1.64億 | --1.37億 | --160.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.00%8,414.97万 | -46.67%7,011.74万 | -106.68%-748.47万 | 1,607.69%4.71億 | --5,871.59万 | --1.68億 | --1.31億 | --1.12億 | ---3,121.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 72.98%-68.96万 | 69.04%-1,003.98万 | -509.98万 | -194.76万 | -44.01万 | -255.23万 | -3,242.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 31.59%-68.96万 | 85.60%-454.39万 | ---114.82万 | ---194.76万 | ---44.01万 | ---100.8万 | ---3,155.07万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -4,934.55%-549.59万 | ---395.15万 | --0 | --0 | ---154.43万 | ---10.92万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 72.98%-68.96万 | 69.04%-1,003.98万 | ---509.98万 | ---194.76万 | ---44.01万 | ---255.23万 | ---3,242.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%291 | 0 | 4,034.6万 | -28.23%1,283.7万 | 0 | -716.3万 | 2,000万 | 0 | 1,788.74万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,083.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,449 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --4,029.73万 | 6.82%2,000万 | --0 | --0 | --2,000万 | --0 | --1,872.38万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --291 | --0 | --4.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---716.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%291 | --0 | --4,034.6万 | -28.23%1,283.7万 | --0 | ---716.3万 | --2,000万 | --0 | --1,788.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.10%10.93億 | 62.30%10.24億 | 91.81%9.94億 | -8.99%5.18億 | --9.32億 | --7.75億 | --6.31億 | --5.18億 | --5.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.75%8,316.96万 | -53.76%6,983.6万 | -70.64%3,217.16万 | 1,134.63%4.73億 | --5,361.61万 | --1.59億 | --1.51億 | --1.1億 | ---4,575.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.78%373.13万 | 90.37%-69.71万 | -163.79%-206.74万 | 145.00%245.14万 | --838.68万 | ---193.55万 | ---724.08万 | --324.09万 | ---544.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.62%11.8億 | 41.10%10.93億 | 62.30%10.24億 | 91.81%9.94億 | --9.94億 | --9.32億 | --7.75億 | --6.31億 | --5.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.00%8,316.93万 | -46.70%6,983.6万 | -107.36%-817.43万 | 842.55%4.66億 | --5,756.77万 | --1.66億 | --1.31億 | --1.11億 | ---6,276.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
