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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.25%132.66億 | -10.14%132.99億 | 36.94%147.99億 | -19.33%108.07億 | -5.54%133.96億 | -4.95%141.81億 | 47.58%149.2億 | -28.40%101.1億 | -0.16%141.21億 | 2.02%141.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.29%68.91億 | 24.26%75.97億 | 4,059.18%61.14億 | -98.53%1.47億 | 93.72%99.9億 | -40.08%51.57億 | 210.80%86.06億 | -71.94%27.69億 | -12.70%98.67億 | -31.58%113.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -183.09%-5.16億 | 350.40%6.21億 | -58.97%-2.48億 | 53.43%-1.56億 | -31.37%-3.35億 | 56.11%-2.55億 | -35.12%-5.81億 | 23.35%-4.3億 | -150.45%-5.61億 | 44.55%-2.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.56%54.11億 | 0.51%50.78億 | 4.62%50.52億 | 3.69%48.29億 | 0.71%46.57億 | -0.02%46.24億 | 33.02%46.25億 | 10.28%34.77億 | -5.96%31.53億 | 12.33%33.53億 |
| 繰延税金 | 15.87%22.34億 | -17.96%19.28億 | 21.64%23.5億 | -30.65%19.32億 | 7.78%27.86億 | 55.91%25.85億 | 2.79%16.58億 | -37.82%16.13億 | 3.80%25.94億 | 23.96%24.99億 |
| その他の非現金項目 | 26.83%57.38億 | -2.77%45.24億 | -21.44%46.53億 | 133.37%59.23億 | -66.97%25.38億 | 32.77%76.85億 | -25.87%57.88億 | 1,169.59%78.08億 | -8.35%6.15億 | -53.56%6.71億 |
| 運転資金の増減額 | -345.09%-15.4億 | -114.07%-3.46億 | 315.37%24.59億 | 11,940.00%5.92億 | -101.05%-500万 | 253.33%4.77億 | -21.97%1.35億 | -90.31%1.73億 | 119.14%17.86億 | -5.89%8.15億 |
| -売上債権増減額 | -2,289.58%-11.47億 | -129.27%-4,800万 | -68.22%1.64億 | 300.00%5.16億 | -145.71%-2.58億 | -207.14%-1.05億 | 113.73%9,800万 | -417.39%-7.14億 | 62.80%-1.38億 | -1,384.00%-3.71億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.35%7.17億 | -25.57%-15.47億 | -188.52%-12.32億 | -0.23%-4.27億 | 27.55%-4.26億 | -130.59%-5.88億 | 29.95%-2.55億 | 14.15%-3.64億 | -19.77%-4.24億 | -174.42%-3.54億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.87%-11.1億 | -64.59%12.49億 | 601.19%35.27億 | -25.92%5.03億 | -41.97%6.79億 | 300.68%11.7億 | -76.66%2.92億 | -46.72%12.51億 | 52.47%23.48億 | 50.98%15.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.88%8,400万 | -27.52%6.4億 | 8.83億 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.25%132.65億 | -10.14%132.98億 | 35.88%147.99億 | -22.41%108.91億 | -6.82%140.36億 | 0.97%150.64億 | 47.58%149.2億 | -28.40%101.1億 | -0.16%141.21億 | 2.02%141.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.76%-43.54億 | 21.39%-46.2億 | -192.57%-58.77億 | 230.80%63.49億 | -25.85%-48.54億 | -149.04%-38.57億 | 113.09%78.65億 | -1,118.60%-600.77億 | 55.42%-49.3億 | -8.62%-110.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.36%-44.82億 | 12.00%-48.38億 | -49.12%-54.98億 | 24.04%-36.87億 | -6.26%-48.54億 | -10.28%-45.68億 | 13.13%-41.42億 | -9.94%-47.68億 | -5.22%-43.37億 | -14.12%-41.22億 |
| 事業取引の純額 | 112.86%900万 | 84.23%-7,000万 | -104.30%-4.44億 | 31,396.97%103.28億 | -119.08%-3,300万 | -98.45%1.73億 | 122.50%111.66億 | -5,304.79%-496.16億 | 86.43%-9.18億 | 61.11%-67.65億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.68%43.37億 | -3,403.55%-55.83億 | 190.37%1.69億 | -102.79%-1.87億 |
| その他の投資活動純額 | -58.68%1.19億 | 350.00%2.88億 | 121.92%6,400万 | -984.85%-2.92億 | -93.87%3,300万 | 115.39%5.38億 | -3,078.18%-34.96億 | -170.51%-1.1億 | 1,014.29%1.56億 | -99.66%1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.76%-43.54億 | 21.40%-46.2億 | -192.77%-58.78億 | 228.49%63.36億 | -24.33%-49.31億 | -150.43%-39.66億 | 113.09%78.65億 | -1,118.60%-600.77億 | 55.42%-49.3億 | -8.62%-110.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.06%-85.96億 | 8.43%-106.2億 | -36.95%-115.98億 | 3.00%-84.69億 | 39.06%-87.31億 | 32.84%-143.27億 | -142.05%-213.34億 | 646.61%507.31億 | -135.14%-92.81億 | -1,730.99%-39.47億 |
| 借入金純額 | 52.77%-36.76億 | 13.91%-77.84億 | -3.28%-90.42億 | -3.62%-87.55億 | -64.70%-84.49億 | 50.45%-51.3億 | -116.52%-103.54億 | 13,614.44%626.75億 | -85.82%4.57億 | -27.70%32.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.62億 | --0 | --0 | ---- | --55.75億 | --0 | --0 | ---- | -1,298.80%-9.95億 | 13.70%8,300万 |
| 配当金支払総額 | -23.38%-30.13億 | -3.30%-24.42億 | -31.33%-23.64億 | 64.11%-18億 | 35.38%-50.15億 | 16.32%-77.61億 | -9.76%-92.75億 | -6.08%-84.5億 | -7.65%-79.66億 | -18.34%-74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -292.13%-15.45億 | -105.21%-3.94億 | -109.20%-1.92億 | 347.74%20.86億 | 41.36%-8.42億 | 15.78%-14.36億 | 51.20%-17.05億 | -349.68%-34.94億 | -628.57%-7.77億 | -92.52%1.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.00%-600万 | -26.32%-2,400万 | -1,900万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.06%-85.96億 | 8.43%-106.2億 | -36.85%-115.98億 | 3.20%-84.75億 | 38.97%-87.55億 | 32.76%-143.46億 | -142.05%-213.34億 | 646.61%507.31億 | -135.14%-92.81億 | -1,730.99%-39.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.88%98.9億 | -21.01%120.43億 | 112.68%152.47億 | 3.00%71.69億 | -32.79%69.6億 | 23.36%103.56億 | 21.49%83.95億 | -16.91%69.1億 | -15.43%83.16億 | 39.46%98.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.22%3.15億 | 27.48%-19.42億 | -130.60%-26.78億 | 2,400.57%87.52億 | 110.78%3.5億 | -242.52%-32.48億 | 198.30%22.79億 | 948.89%7.64億 | 89.57%-9,000万 | -121.99%-8.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.66%1.09億 | 59.89%-2.11億 | 21.96%-5.26億 | -378.01%-6.74億 | 4.73%-1.41億 | 53.61%-1.48億 | -144.24%-3.19億 | 154.79%7.21億 | -101.22%-13.16億 | 42.73%-6.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.29%103.14億 | -17.88%98.9億 | -21.01%120.43億 | 112.68%152.47億 | 3.00%71.69億 | -32.79%69.6億 | 23.35%103.55億 | 21.49%83.95億 | -16.91%69.1億 | -15.43%83.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.01%86.27億 | -11.15%81.38億 | 28.82%91.59億 | -19.77%71.1億 | -11.90%88.62億 | -1.77%100.59億 | 99.57%102.4億 | -45.25%51.31億 | -3.87%93.72億 | -2.46%97.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
