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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 45.97%2,859.5万 | 46.42%1,958.9万 | 203.31%1,337.9万 | -72.05%441.1万 | 268.00%1,578.4万 | 30.4万 | 252.18%884.3万 | 151.10%120.3万 | 232.54%543.4万 | 46.55%-939.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.72%322.2万 | 350.94%1,100.3万 | 109.42%244万 | -53.11%-2,590.7万 | -217.07%-1,692万 | ---738.6万 | -128.64%-735.4万 | -112.37%-218.1万 | 100.02%1,000 | 228.10%1,445.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.96%1,905.9万 | 18.82%2,005.3万 | -56.05%1,687.7万 | 45.79%3,840万 | 371.60%2,634万 | --612.3万 | 123.17%525.1万 | 6,321.53%924.7万 | 122.79%571.9万 | -273.61%-969.8万 |
| -減価償却 | -0.42%1,405万 | -4.92%1,410.9万 | -15.36%1,483.9万 | -4.93%1,753.2万 | 58.68%1,844.2万 | --454.3万 | 82.93%448万 | 123.37%455万 | 140.56%486.9万 | 310.96%1,162.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,645.08%425.8万 | 89.15%24.4万 | -99.04%12.9万 | 39,670.59%1,345.4万 | 99.86%-3.4万 | ---5.5万 | 100.08%2.1万 | --0 | ---- | -3,480.89%-2,417.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -69.15%147.6万 | 425.89%478.4万 | -149.63%-146.8万 | 60.15%295.8万 | 594.36%184.7万 | --96万 | --88.7万 | ---- | ---- | --26.6万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.72%495.3万 | --0 | --0 | --439.7万 | --55.6万 | --310.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 71.70%382.9万 | 425.94%223万 | 2,255.56%42.4万 | --1,000 | --23.2万 | --19.1万 | --0 | --1.8万 |
| -正味為替差損益 | 61.56%150.9万 | 192.02%93.4万 | -160.17%-101.5万 | 286.04%168.7万 | 300.46%43.7万 | --71.8万 | -124.64%-46.5万 | 99.55%-8,000 | -72.05%19.2万 | -105.32%-21.8万 |
| -その他の非現金項目 | -12,311.11%-223.4万 | -103.20%-1.8万 | 4.45%56.3万 | 98.89%53.9万 | 185.76%27.1万 | ---4.4万 | 237.14%9.6万 | 182.98%11.7万 | 170.83%10.2万 | 52.19%-31.6万 |
| 運転資金の増減額 | 155.06%631.4万 | -93.11%-1,146.7万 | 26.53%-593.8万 | -227.00%-808.2万 | 144.98%636.4万 | --156.7万 | 223.99%1,094.6万 | -298.57%-586.3万 | 84.29%-28.6万 | -19.12%-1,415万 |
| -売上債権増減額 | 161.56%664.5万 | -50.73%-1,079.5万 | -189.84%-716.2万 | -289.93%-247.1万 | 111.96%130.1万 | --147.2万 | 220.13%617.1万 | -128.72%-712万 | -25.12%77.8万 | -399.15%-1,087.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -232.78%-278.2万 | 27.05%-83.6万 | -1,002.36%-114.6万 | 108.90%12.7万 | -294.20%-142.7万 | ---- | ---- | ---- | 35.85%-20.4万 | 97.51%-36.2万 |
| -前払費用増減額 | 43.94%-7.4万 | -8.20%-13.2万 | -56.41%-12.2万 | -128.57%-7.8万 | 149.01%27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -842.67%-55.7万 |
| -未払金の変更 | 242.13%221.7万 | -65.53%64.8万 | 132.94%188万 | -195.95%-570.7万 | 364.00%594.8万 | --29.8万 | 395.30%559.6万 | -53.39%91.4万 | 66.16%-86万 | -117.68%-225.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 187.50%30.8万 | -157.52%-35.2万 | 1,202.13%61.2万 | -82.53%4.7万 | 358.65%26.9万 | --95.1万 | 54.29%-82.1万 | 207.52%34.3万 | ---- | -477.78%-10.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.36%-55.4万 | 18.42%-53.6万 | 16.62%-65.7万 | 15.18%-78.8万 | -350.97%-92.9万 | -51.8万 | -66.00%-8.3万 | -17万 | -15.8万 | -20.6万 |
| 利息の受取額 | 519.41%210.6万 | 269.57%34万 | -64.75%9.2万 | -59.97%26.1万 | 15.19%65.2万 | 27.7万 | -26.79%12.3万 | -9.92%11.8万 | -11.26%13.4万 | -18.56%56.6万 |
| 法人税等の支払額 | -192.11%-55.5万 | 83.44%-19万 | 9.69%-114.7万 | -482.57%-127万 | 26.10%-21.8万 | -4.9万 | -712.50%-6.5万 | -1.1万 | 65.04%-9.3万 | -156.95%-29.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.10%2,959.2万 | 64.59%1,920.3万 | 346.33%1,166.7万 | -82.90%261.4万 | 263.87%1,528.9万 | --1.4万 | 254.67%881.8万 | 151.28%114万 | 226.14%531.7万 | 42.98%-933万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -199.65%-345.8万 | -121.30%-115.4万 | 268.37%541.8万 | -296.58%-321.8万 | 118.56%163.7万 | ---57.5万 | 903.77%127.8万 | 120.65%98.5万 | 93.98%-5.1万 | -1,180.41%-882.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---4,202.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -205.66%-550.5万 | -574.53%-180.1万 | -198.89%-26.7万 | -56.73%27万 | -33.55%62.4万 | --0 | --0 | -88.01%11.7万 | 1,470.27%50.7万 | -65.11%93.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -51.39%57.8万 | --118.9万 | ---- | ---- | 157.47%170.7万 | --0 | ---- | --142.6万 | --28.1万 | --66.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.80%-838.5万 | -134.28%-176.6万 | 274.73%515.1万 | -174.29%-294.8万 | 108.06%396.8万 | ---57.5万 | 103.04%127.8万 | 166.61%252.8万 | 183.37%73.7万 | -2,579.56%-4,924.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.14%-127.1万 | -77.57%-289.8万 | -171.24%-163.2万 | 404.25%229.1万 | ---75.3万 | ---28.5万 | ---28.2万 | ---18.6万 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.22%-95.6万 | -6.01%-90万 | -6.26%-84.9万 | -6.39%-79.9万 | ---75.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -100.10%-202.9万 | ---101.4万 | ---- | 0.00%-101.4万 | ---101.4万 | --0 | ---- | ---101.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.55%-425.6万 | -93.95%-481.2万 | -619.04%-248.1万 | 118.98%47.8万 | ---251.8万 | ---103.6万 | ---28.2万 | ---120万 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.59%7,146.7万 | 34.85%5,976万 | -2.00%4,431.6万 | 56.37%4,522.2万 | -66.62%2,892万 | --4,798.2万 | -51.26%3,722.3万 | -57.17%3,464.1万 | -66.62%2,892万 | -18.99%8,664.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.27%1,695.1万 | -11.94%1,262.5万 | 9,856.25%1,433.7万 | -99.14%14.4万 | 128.58%1,673.9万 | ---159.7万 | 120.54%981.4万 | 141.01%246.8万 | 218.73%605.4万 | -246.33%-5,857.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.29%-89.7万 | -182.93%-91.8万 | 205.43%110.7万 | -140.27%-105万 | -151.29%-43.7万 | ---116.3万 | 986.21%94.5万 | -92.42%11.4万 | 49.70%-33.3万 | 125.05%85.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.46%8,752.1万 | 19.59%7,146.7万 | 34.85%5,976万 | -2.00%4,431.6万 | 56.37%4,522.2万 | --4,522.2万 | 67.30%4,798.2万 | -51.26%3,722.3万 | -57.17%3,464.1万 | -66.62%2,892万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.79%2,613.4万 | 92.50%1,804.9万 | 331.62%937.6万 | -128.21%-404.8万 | 179.04%1,434.7万 | ---56.1万 | 247.73%865.7万 | 114.08%98.5万 | 204.03%526.6万 | -6.35%-1,815.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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