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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,622.50%1,555.6万 | 46.82%994.7万 | -43.26%737.2万 | 393.58%2,688.3万 | 14.96%695.6万 | -97.50%16万 | 123.71%677.5万 | 86.43%1,299.2万 | -127.16%-915.7万 | -39.97%605.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.59%1,284.8万 | 20.01%-1,047.5万 | 72.89%-581万 | -311.86%-280.5万 | -5.71%1,207.8万 | 3,876.11%1,964.2万 | 38.60%-1,309.5万 | -329.20%-2,143万 | -95.94%132.4万 | 133.74%1,280.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 386.44%1,341.1万 | --0 | --0 | --1,179.3万 | --161.8万 | ---468.2万 | ---57.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 94.71%81万 | 65.28%87.6万 | 39.41%75万 | 36.15%299.4万 | 172.07%151万 | -28.28%41.6万 | -5.69%53万 | 7.17%53.8万 | 57.07%219.9万 | 34.38%55.5万 |
| 繰延税金 | 1,313.29%223.3万 | --0 | --0 | 197.04%72.1万 | 323.97%32.7万 | 15,700.00%15.8万 | 122.24%13.3万 | --10.3万 | ---74.3万 | ---14.6万 |
| その他の非現金項目 | 67.86%-545.2万 | 121.25%1,474.4万 | -53.96%1,237.1万 | 121.42%1,148.2万 | 23.52%-509.1万 | -335.25%-1,696.4万 | 112.28%666.4万 | 23,681.42%2,687.3万 | -12,065.63%-5,360.6万 | -5,939.47%-665.7万 |
| 運転資金の増減額 | 140.59%215.8万 | 152.95%131.2万 | -162.56%-193.3万 | 75.07%-892.7万 | -90.74%-422.3万 | -316.61%-531.6万 | 91.52%-247.8万 | 200.13%309万 | -2,356.38%-3,581.4万 | -159.72%-221.4万 |
| -売上債権増減額 | 48.45%-86.6万 | 75.11%-35.5万 | -82.55%-132.9万 | 67.67%-50.5万 | 426.74%332.9万 | -209.96%-168万 | -362.99%-142.6万 | 45.83%-72.8万 | -107.71%-156.2万 | -5.81%63.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.31%237.1万 | -111.21%-26.7万 | -95.19%7.5万 | -257.03%-609.8万 | -487.10%-623.5万 | -786.95%-380.5万 | 501.01%238.2万 | 313.79%156万 | 70.36%-170.8万 | -128.88%-106.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.53%-4.8万 | -11.23%143.1万 | -244.07%-120.3万 | 106.76%205.8万 | -0.68%-352.9万 | 275.03%314万 | 106.62%161.2万 | 210.16%83.5万 | -640.02%-3,042.5万 | -245.74%-350.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 145.16%137.1万 | 103.74%19.9万 | -50.00%61.9万 | -137.22%-541.8万 | -0.87%170万 | -315.63%-303.6万 | -34.28%-532万 | 185.67%123.8万 | -6,817.65%-228.4万 | 29.04%171.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -66.78%-49.7万 | -781.82%-9.7万 | -265.00%-7.3万 | -81.28%-39.7万 | -100.00%-6.8万 | -380.65%-29.8万 | 82.26%-1.1万 | 67.21%-2万 | 8.37%-21.9万 | 43.33%-3.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -147.66%-17.3万 | 40.70%40.1万 | -110.73%-2.2万 | 273.18%143.3万 | 1,350.00%58万 | 153.85%36.3万 | 408.93%28.5万 | 41.38%20.5万 | 202.95%38.4万 | 122.99%4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9,622.50%1,555.6万 | 46.82%994.7万 | -43.26%737.2万 | 393.58%2,688.3万 | 14.96%695.6万 | -97.50%16万 | 123.71%677.5万 | 86.43%1,299.2万 | -127.16%-915.7万 | -39.97%605.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.85%-197.4万 | 83.99%-333.7万 | -3,104.21%-1,217.6万 | -47.61%-271.3万 | 6,208.04%1,899.6万 | -25.06%-48.4万 | -3,067.93%-2,084.5万 | 21.16%-38万 | 51.72%-183.8万 | 70.30%-31.1万 |
| 資本支出 | -1,184.85%-42.4万 | 59.29%-34.2万 | -10.06%-35万 | -56.41%-235.4万 | -280.07%-116.3万 | 91.47%-3.3万 | -41.89%-84万 | -44.55%-31.8万 | 36.20%-150.5万 | 17.96%-30.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -243.68%-155万 | -50,020.00%-250.6万 | -1,035.48%-70.4万 | -7.81%-35.9万 | 3,280.00%15.9万 | ---45.1万 | 92.42%-5,000 | 76.34%-6.2万 | 77.00%-33.3万 | 99.26%-5,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---48.9万 | ---1,112.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.85%-197.4万 | 83.99%-333.7万 | -3,104.21%-1,217.6万 | -47.61%-271.3万 | 6,208.04%1,899.6万 | -25.06%-48.4万 | -3,067.93%-2,084.5万 | 21.16%-38万 | 51.72%-183.8万 | 70.30%-31.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%-176.8万 | -1,065.92%-5,897.2万 | -27.72%-540.9万 | -122.66%-1,438万 | 36.49%-252.5万 | 77.25%-256.2万 | -106.00%-505.8万 | 23.86%-423.5万 | 411.95%6,346万 | 23.39%-397.6万 |
| 借入金純額 | 0.00%-156.2万 | 639.80%843.7万 | 0.00%-156.2万 | -107.41%-625万 | -0.06%-156.3万 | 0.06%-156.2万 | -101.76%-156.3万 | -24.96%-156.2万 | 1,787.50%8,437.5万 | -24.96%-156.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---136.5万 | ---408.8万 | 700.00%14.4万 | 204.35%14.4万 | --0 | --0 | --0 | --1.8万 | ---13.8万 |
| 配当金支払総額 | 54.70%-45.3万 | -17.88%-412万 | 97.32%-8.3万 | 32.53%-869.4万 | 51.41%-110.6万 | 47.45%-100万 | 41.48%-349.5万 | -13.09%-309.3万 | -13.02%-1,288.6万 | -227,700.00%-227.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.7万 | --23.8万 | -22.86%32.4万 | 105.79%42万 | --0 | --0 | --0 | --42万 | ---725万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.78%-79.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%-176.8万 | -1,065.92%-5,897.2万 | -27.72%-540.9万 | -122.66%-1,438万 | 36.49%-252.5万 | 77.25%-256.2万 | -106.00%-505.8万 | 23.86%-423.5万 | 411.95%6,346万 | 23.39%-397.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.42%2,641.9万 | -10.07%7,878.7万 | 12.33%8,900.2万 | 196.01%7,923.1万 | -15.34%6,557.5万 | -17.22%6,848万 | 216.23%8,760.8万 | 196.01%7,923.1万 | 55.54%2,676.6万 | 237.92%7,746.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 509.36%1,181.4万 | -173.75%-5,236.2万 | -221.92%-1,021.3万 | -81.34%979万 | 1,228.06%2,342.7万 | 45.09%-288.6万 | -134.76%-1,912.8万 | 805.62%837.7万 | 448.22%5,246.5万 | -54.10%176.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.89%-8,000 | ---6,000 | ---2,000 | ---1.9万 | --0 | -137.50%-1.9万 | --0 | --0 | --0 | --6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.71%3,822.5万 | -61.42%2,641.9万 | -10.07%7,878.7万 | 12.33%8,900.2万 | 12.33%8,900.2万 | -15.34%6,557.5万 | -17.22%6,848万 | 216.23%8,760.8万 | 196.01%7,923.1万 | 196.01%7,923.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,291.98%1,358.2万 | 19.71%709.9万 | -49.90%631.8万 | 319.83%2,417万 | 3.69%595.2万 | -105.39%-32.4万 | 120.29%593万 | 94.42%1,261.2万 | -136.76%-1,099.5万 | -36.46%574万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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