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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%-353.01万 | -31.42%-114.18万 | -7.30%-69.52万 | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -358.59%-356.22万 | -34.22%-86.88万 | 17.00%-64.79万 | -153.89%-91.95万 | -6.71%-112.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.26%-127.12万 | -69.38%223.99万 | -175.30%-903.98万 | -471.10%-672.79万 | 146.84%1,225.66万 | 149.20%781.87万 | 623.58%731.49万 | -218.72%-328.36万 | 84.75%-117.8万 | 186.50%496.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.95%82.15万 | 737.56%119.35万 | 128.41%6.85万 | -201.01%-42.98万 | -103.85%-1.07万 | 128.16%60.43万 | 127.63%14.25万 | 90.86%-24.12万 | -3.04%42.55万 | -51.34%27.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.03%5,689 | -19.71%1,214 | 23.44%1,485 | 28.33%1,495 | 29.66%1,495 | 24.61%5,033 | 28.46%1,512 | 5.99%1,203 | 25.27%1,165 | 44.67%1,153 |
| その他の非現金項目 | 2.38%-130.78万 | 47.54%-17.11万 | 10.75%-28.22万 | -21.50%-46.87万 | -23.84%-38.58万 | -256.46%-133.96万 | -20.39%-32.61万 | -114.35%-31.62万 | 25.00%-38.58万 | 44.54%-31.15万 |
| 運転資金の増減額 | 2,330.27%348.19万 | 2,477.06%297.97万 | 4,482.21%45.07万 | 45.30%45.74万 | -36.70%-40.6万 | -66.45%14.33万 | -18.70%11.56万 | -88.83%9,836 | 168.52%31.48万 | -473.33%-29.7万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%29.14万 | --0 | --0 | --0 | --29.14万 | ---29.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -102.40%-1,473 | 613.43%32.08万 | -399.90%-20.38万 | -82.19%-14.93万 | 1.86%3.08万 | -69.49%6.13万 | -46.05%4.5万 | 25.64%6.8万 | -251.77%-8.19万 | 222.72%3.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 713.81%321.04万 | 652.25%265.81万 | 2,500.25%68.01万 | 52.92%60.67万 | -124.44%-73.45万 | 732.88%39.45万 | 1,542.82%35.33万 | 26.22%-2.83万 | 638.10%39.68万 | -540.50%-32.73万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.08%-1.85万 | -90.26%852 | 14.08%-2.56万 | --0 | --6,247 | ---2.1万 | --8,750 | ---2.98万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.90%-353.01万 | -31.42%-114.18万 | -7.30%-69.52万 | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -358.59%-356.22万 | -34.22%-86.88万 | 17.00%-64.79万 | -153.89%-91.95万 | -6.71%-112.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515.19%-263.22万 | -7,908,207.50%-316.33万 | -100.02%-44 | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.07%18.6万 | 99.97%-40 | 2,253.90%27.04万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.43%-2,648 | -264,700.00%-2,648 | ---- | ---- | ---- | 19.16%-4,372 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,481.30%-262.96万 | -8,104,194.87%-316.07万 | -100.02%-44 | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.12%19.04万 | 99.97%-39 | 2,931.60%27.48万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515.19%-263.22万 | -7,908,207.50%-316.33万 | -100.02%-44 | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.07%18.6万 | 99.97%-40 | 2,253.90%27.04万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.60%668.18万 | 283.01%602.84万 | 120.50%41.3万 | -42.47%24.03万 | 0 | -74.39%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 398.51%41.77万 | -94.97%50.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 148.60%668.18万 | 283.01%602.84万 | 120.50%41.3万 | -42.47%24.03万 | --0 | -75.84%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 360.68%41.77万 | -95.16%50.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.60%668.18万 | 283.01%602.84万 | 120.50%41.3万 | -42.47%24.03万 | --0 | -74.39%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 398.51%41.77万 | -94.97%50.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.07%145.83万 | -66.22%25.45万 | -43.11%53.67万 | -53.53%67.06万 | -32.07%145.83万 | 53.25%214.68万 | -73.93%75.32万 | -70.44%94.34万 | -35.72%144.31万 | 53.25%214.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.45%51.95万 | 144.41%172.33万 | -48.39%-28.22万 | 73.20%-13.39万 | -11.94%-78.77万 | -192.30%-68.85万 | 195.00%70.51万 | 37.11%-19.02万 | -152.80%-49.96万 | -183.36%-70.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.62%197.78万 | 35.62%197.78万 | -66.22%25.45万 | -43.11%53.67万 | -53.53%67.06万 | -32.07%145.83万 | -32.07%145.83万 | -73.93%75.32万 | -70.44%94.34万 | -35.72%144.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.97%-353.28万 | -31.72%-114.45万 | -6.44%-69.52万 | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -356.10%-356.75万 | -34.22%-86.88万 | 16.63%-65.32万 | -153.89%-91.95万 | -6.45%-112.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
