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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 369.97%1.05億 | 240.78%6,919.85万 | 55.71%4,420.51万 | -29.82%2,338.21万 | -29.82%2,338.21万 | -45.90%2,235.52万 | -54.16%2,030.58万 | 1.08%2,838.85万 | -42.78%3,331.75万 | -42.78%3,331.75万 |
| -現金及び現金同等物 | 395.90%1.03億 | 218.69%5,902万 | 18.56%3,308.73万 | -48.42%1,686.09万 | -48.42%1,686.09万 | -35.51%2,080.72万 | -58.19%1,851.94万 | -0.64%2,790.72万 | -22.90%3,269.11万 | -22.90%3,269.11万 |
| -短期投資 | 21.41%187.94万 | 469.79%1,017.85万 | 2,210.00%1,111.79万 | 940.98%652.11万 | 940.98%652.11万 | -82.91%154.8万 | --178.64万 | --48.13万 | -96.04%62.64万 | -96.04%62.64万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,682.87%1,201.66万 | 1,445.38%1,021.38万 | 1,458.13%1,021.44万 | 1,781.46%1,385.59万 | 1,781.46%1,385.59万 | 682.78%67.4万 | -35.71%66.09万 | -61.59%65.56万 | --73.64万 | --73.64万 |
| -売掛金 | --391.1万 | --412.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 682.78%67.4万 | 285.69%66.09万 | --65.56万 | --73.64万 | --73.64万 |
| -その他の売掛金 | --810.56万 | --608.63万 | --1,021.44万 | --1,385.59万 | --1,385.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 791.13%1,942.21万 | 115.25%325.98万 | 294.89%328.15万 | 143.94%270.46万 | 143.94%270.46万 | 3.12%217.95万 | -67.04%151.44万 | -72.51%83.1万 | -63.33%110.87万 | -63.33%110.87万 |
| 制限付き現金 | 82.13%240.42万 | 82.13%240.42万 | 82.13%240.42万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | --132万 | --132万 |
| 繰延資産 | --113.83万 | --113.83万 | --113.83万 | --104.17万 | --104.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 196.60%1.18億 | 306.73%1.31億 | 366.49%1.28億 | 47.04%4,104.19万 | 47.04%4,104.19万 | 69.64%3,993.46万 | 18.43%3,220.03万 | -37.69%2,750.37万 | -3.97%2,791.26万 | -3.97%2,791.26万 |
| 流動資産合計 | 288.92%2.58億 | 287.82%2.17億 | 222.91%1.9億 | 29.43%8,334.62万 | 29.43%8,334.62万 | -2.81%6,646.33万 | -28.60%5,600.15万 | -25.01%5,869.88万 | -28.70%6,439.53万 | -28.70%6,439.53万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 179.82%7,788.41万 | 170.31%8,135.3万 | 294.41%8,508.58万 | 264.69%9,191.83万 | 264.69%9,191.83万 | -67.16%2,783.35万 | -68.01%3,009.59万 | -73.95%2,157.31万 | -66.65%2,520.43万 | -66.65%2,520.43万 |
| -有形固定資産総額 | 159.36%1.22億 | 148.94%1.17億 | 223.25%1.13億 | 346.60%1.13億 | 346.60%1.13億 | -57.01%4,707.94万 | -57.04%4,707.5万 | -62.63%3,482.7万 | -69.34%2,520.43万 | -69.34%2,520.43万 |
| -減価償却累計额 | -129.77%-4,422.09万 | -111.07%-3,583.78万 | -107.42%-2,749.12万 | ---2,064.52万 | ---2,064.52万 | 22.28%-1,924.59万 | -9.71%-1,697.91万 | -27.50%-1,325.39万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 679.97%3,090.2万 | 98.84%784万 | 76.80%693.11万 | 144.62%437.37万 | 144.62%437.37万 | 67.49%396.2万 | 1,082.85%394.28万 | 1,076.07%392.02万 | 78.79%178.79万 | 78.79%178.79万 |
| 長期受取手形 | 0.00%40万 | -73.21%40万 | 0.00%40万 | --40万 | --40万 | --40万 | --149.32万 | --40万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --142.29万 | --170.75万 | --199.21万 | --188.33万 | --188.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -33.25%668.01万 | -22.96%675.77万 | -6.78%699.05万 | -19.43%722.33万 | -19.43%722.33万 | 10.04%1,000.79万 | 45.87%877.14万 | 3.54%749.93万 | 33.52%896.52万 | 33.52%896.52万 |
| その他の非流動資産 | 192.66%19万 | 287.96%25.64万 | 134.71%16.71万 | 169.92%18.37万 | 169.92%18.37万 | -16.76%6.49万 | -33.61%6.61万 | 13.61%7.12万 | --6.8万 | --6.8万 |
| 非流動資産合計 | 177.94%1.17億 | 121.58%9,831.45万 | 203.51%1.02億 | 194.19%1.06億 | 194.19%1.06億 | -56.10%4,226.83万 | -55.87%4,436.94万 | -63.34%3,346.37万 | -56.78%3,602.54万 | -56.78%3,602.54万 |
| 資産合計 | 245.78%3.76億 | 214.33%3.15億 | 215.87%2.91億 | 88.54%1.89億 | 88.54%1.89億 | -33.97%1.09億 | -43.92%1億 | -45.65%9,216.25万 | -42.18%1億 | -42.18%1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 563.06%1,488.39万 | 52.11%825.97万 | 359.28%964.78万 | 127.25%1,214.3万 | 127.25%1,214.3万 | -35.13%224.47万 | 32.55%542.99万 | -56.90%210.06万 | 5.92%534.34万 | 5.92%534.34万 |
| -買掛金 | 235.39%373.47万 | 128.08%315.76万 | 555.07%558.42万 | -36.16%231.63万 | -36.16%231.63万 | -47.26%111.35万 | -28.80%138.44万 | -75.90%85.25万 | 39.09%362.86万 | 39.09%362.86万 |
| -未払法人税 | 976.62%133.62万 | --68.12万 | --5.3万 | --5.1万 | --5.1万 | --12.41万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 874.40%981.3万 | 9.28%442.09万 | 221.32%401.07万 | 470.10%977.57万 | 470.10%977.57万 | -25.34%100.71万 | 88.00%404.55万 | 26.27%124.82万 | -8.59%171.47万 | -8.59%171.47万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --210万 | --210万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --413.89万 | --200.2万 | --195.53万 | --186.48万 | --186.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --413.89万 | --200.2万 | --195.53万 | --186.48万 | --186.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --3,000万 | --0 | --375.16万 | --1,307.34万 | --1,307.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 2,083.91%4,902.28万 | 88.98%1,026.17万 | 630.95%1,535.47万 | 263.83%2,708.13万 | 263.83%2,708.13万 | -35.13%224.47万 | 32.55%542.99万 | -56.90%210.06万 | 47.55%744.34万 | 47.55%744.34万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --716.8万 | --328.12万 | --380万 | --435.15万 | --435.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | --716.8万 | --328.12万 | --380万 | --435.15万 | --435.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --156.64万 | --159.32万 | --168.76万 | --11.23万 | --11.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --188.33万 | --188.33万 | --188.33万 | --188.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 273.27%1,193.06万 | 211.43%995.39万 | 242.86%1,056.71万 | 213.51%954.33万 | 213.51%954.33万 | 7.44%319.62万 | 10.00%319.62万 | 8.66%308.21万 | -5.75%304.4万 | -5.75%304.4万 |
| 負債合計 | 1,020.27%6,095.34万 | 134.35%2,021.56万 | 400.16%2,592.18万 | 249.23%3,662.45万 | 249.23%3,662.45万 | -15.45%544.09万 | 23.20%862.61万 | -32.79%518.27万 | 26.75%1,048.74万 | 26.75%1,048.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.30%1,058.64万 | 5.30%1,042.49万 | 3.91%1,026.13万 | 2.53%1,012.42万 | 2.53%1,012.42万 | 0.85%995.89万 | 0.26%990.03万 | 1.32%987.5万 | 1.32%987.49万 | 1.32%987.49万 |
| -普通株式 | 69.04%153.64万 | 61.70%137.49万 | 46.83%121.13万 | 30.23%107.42万 | 30.23%107.42万 | 10.23%90.89万 | 3.16%85.03万 | 18.46%82.5万 | 18.53%82.49万 | 18.53%82.49万 |
| -優先株 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 | 0.00%905万 |
| 利益剰余金 | 12.29%-1.26億 | 36.02%-8,758.67万 | 43.76%-7,563.36万 | -11.79%-1.47億 | -11.79%-1.47億 | -130.47%-1.44億 | -184.14%-1.37億 | -347.42%-1.34億 | -403.14%-1.31億 | -403.14%-1.31億 |
| 資本剰余金 | 81.06%4.32億 | 69.89%3.74億 | 55.92%3.32億 | 36.69%2.91億 | 36.69%2.91億 | 12.51%2.39億 | 4.01%2.2億 | 16.05%2.13億 | 16.28%2.13億 | 16.28%2.13億 |
| 自己株式 | 0.00%117.17万 | 0.00%117.17万 | 0.00%117.17万 | 0.00%117.17万 | 0.00%117.17万 | 0.01%117.17万 | 0.00%117.17万 | 0.00%117.17万 | 7.02%117.17万 | 7.02%117.17万 |
| 株主資本 | 204.98%3.15億 | 221.85%2.95億 | 204.89%2.65億 | 69.80%1.53億 | 69.80%1.53億 | -34.73%1.03億 | -46.65%9,174.48万 | -46.26%8,697.98万 | -45.63%8,993.33万 | -45.63%8,993.33万 |
| 資本合計 | 204.98%3.15億 | 221.85%2.95億 | 204.89%2.65億 | 69.80%1.53億 | 69.80%1.53億 | -34.73%1.03億 | -46.65%9,174.48万 | -46.26%8,697.98万 | -45.63%8,993.33万 | -45.63%8,993.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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