SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.06%1.12億 | 5.96%2.39億 | 23.93%2.25億 | 27.30%1.82億 | 15.54%1.43億 | 16.36%1.24億 | 85.62%3,825.9万 | 4.09%3,719.9万 | 10.42%2,542万 | -11.31%2,384.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.63%6,228.2万 | -36.48%9,109万 | 71.29%1.43億 | 29.45%8,371.6万 | 6.85%6,467万 | -14.52%6,052.2万 | -15.00%1,896.8万 | -15.81%1,363.7万 | -15.66%1,419万 | -11.24%1,372.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.87%7,105.5万 | -48.64%5,878.8万 | 36.32%1.14億 | 19.14%8,396.8万 | 59.03%7,048万 | 46.07%4,432万 | 113.43%1,188.8万 | 38.38%1,111.2万 | 31.80%1,102.5万 | 22.90%1,029.5万 |
| -減価償却 | 12.66%4,308.8万 | -4.90%3,824.7万 | 2.26%4,021.6万 | 10.79%3,932.6万 | 21.31%3,549.5万 | 60.13%2,926万 | 85.86%833.4万 | 49.46%706.8万 | 56.47%732.9万 | 49.20%652.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,809.26%309.3万 | -99.13%16.2万 | 266.73%1,854.9万 | -1.27%505.8万 | 2,861.27%512.3万 | -72.10%17.3万 | -84.81%8.4万 | 1,350.00%5.8万 | 27.78%2.3万 | -82.22%8,000 |
| -処分利益 | 124.80%192.2万 | -1,431.44%-774.9万 | 263.94%58.2万 | -107.87%-35.5万 | 308.94%450.9万 | 37.34%-215.8万 | ---- | ---- | -266.67%-3.3万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | 1.73%346.5万 | 7.78%340.6万 | 27.99%316万 | 52.69%246.9万 | 15.58%161.7万 | -4.24%139.9万 | 6.27%40.7万 | 46.40%40.7万 | -8.00%20.7万 | -34.26%37.8万 |
| -繰延税金 | -12.94%2,468万 | -40.87%2,834.9万 | 50.43%4,794万 | 61.20%3,186.8万 | 28.35%1,976.9万 | 15.54%1,540.2万 | 49.14%535.7万 | 14.25%330.3万 | -0.29%344.7万 | -2.83%329.5万 |
| -その他の非現金項目 | -43.18%-519.3万 | -190.18%-362.7万 | -28.20%402.2万 | 41.22%560.2万 | 1,525.82%396.7万 | 141.58%24.4万 | -231.37%-16.9万 | 115.63%27.6万 | 620.00%5.2万 | 150.00%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -123.89%-2,124.5万 | 373.61%8,891.9万 | -329.34%-3,249.8万 | 84.00%1,417万 | -59.02%770.1万 | 267.99%1,879.3万 | 201.76%740.3万 | 8.15%1,245万 | 109.46%20.5万 | -105.92%-18万 |
| -売上債権増減額 | -129.47%-2,809.9万 | 392.28%9,535.1万 | 32.49%-3,262.3万 | -59.50%-4,832.5万 | -2,092.33%-3,029.8万 | -128.58%-138.2万 | 618.44%863.2万 | -131.10%-40.4万 | -82.19%177.3万 | -116.53%-1,029.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.04%170.3万 | 129.35%63.3万 | -77.25%27.6万 | 127.94%121.3万 | -369.41%-434.2万 | -245.67%-92.5万 | -134.94%-26.8万 | 120.04%11.3万 | -187.55%-20.4万 | -384.42%-56.6万 |
| -未払金の変更 | 95.87%-154.3万 | -499.53%-3,733.9万 | -110.19%-622.8万 | 61.52%6,111.3万 | 152.46%3,783.6万 | 585.64%1,498.7万 | 410.15%568.5万 | -27.12%1,020.5万 | 123.97%210.9万 | 53.35%-301.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | -96.25%16.9万 | -26.30%450.5万 | 124.50%611.3万 | -46.26%-664.6万 | 178.61%253.6万 | 2.39%-347.3万 | -2.53%1,369.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -77.89%669.4万 | 398.17%3,027.4万 | --607.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.60%-50.3万 | -408.33%-146.4万 | -190.31%-74.9万 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 47.79%-2,583.8万 | -69.78%-4,948.5万 | -34.05%-2,914.6万 | -124.03%-2,174.2万 | 22.29%-970.5万 | 1.62%-1,248.8万 | 29.74%-173.9万 | -5.68%-390.4万 | -40.66%-543.5万 | 47.01%-141万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.44%8,625.4万 | -3.52%1.89億 | 22.55%1.96億 | 20.25%1.6億 | 19.79%1.33億 | 18.80%1.11億 | 94.69%3,702.3万 | 3.41%3,279.2万 | -1.84%1,852.1万 | -9.51%2,168.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 98.09%-6.5万 | -3,148.57%-341.1万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 9.10%-1,818.5万 | 19.50%-2,000.6万 | 50.19%-2,485.2万 | 15.25%-4,989.5万 | 38.73%-5,887.1万 | -237.90%-9,608.6万 | -180.19%-3,382.4万 | -284.48%-1,733.6万 | -136.48%-1,842.2万 | -552.00%-2,650.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.99%-163.9万 | -394.06%-141.3万 | 90.01%-28.6万 | -141.28%-286.4万 | 48.17%-118.7万 | 19.65%-229万 | 21.59%-138.7万 | -38.28%-46.6万 | 60.23%-21.2万 | -6.64%-22.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.82%-4.5万 | --0 | 99.96%-7,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 10.44%995.1万 | 290.72%901万 | 268.96%230.6万 | -50.90%62.5万 | -20.93%127.3万 | 49.35%161万 | -4.87%43万 | 65.48%41.7万 | 84.26%39.8万 | 131.01%36.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-987.3万 | 45.65%-1,240.9万 | 56.26%-2,283.2万 | 16.06%-5,219.9万 | 35.80%-6,218.9万 | 5.64%-9,687.1万 | -0.20%-3,483.4万 | 40.74%-1,743万 | -8.64%-1,823.6万 | -21.56%-2,637.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17,607.59%-1,383.1万 | 100.08%7.9万 | -1,456.93%-9,441.5万 | -53.96%695.8万 | -75.52%1,511.3万 | 65.28%6,172.8万 | 86.10%3,925.9万 | 139.95%1,046.9万 | -102.52%-48.6万 | 225.46%926.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.93%28万 | 109.51%174.2万 | -874.25%-1,831.1万 | 203.98%236.5万 | 33.68%77.8万 | -24.51%58.2万 | --0 | -147.97%-5.9万 | -53.13%4.5万 | 99.33%59.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.26%-988.2万 | 5.25%-1,152.6万 | -5.40%-1,216.5万 | 0.14%-1,154.2万 | -45.35%-1,155.8万 | ---795.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 36.94%-4,457.6万 | -35.89%-7,068.3万 | -39.27%-5,201.5万 | -94.67%-3,734.9万 | -6.86%-1,918.6万 | -14.87%-1,795.4万 | --0 | -1.75%-914万 | -32.60%-881.4万 | ---- |
| 支払利息CFF | 1.64%-503.3万 | 24.71%-511.7万 | 6.97%-679.6万 | -21.24%-730.5万 | -24.05%-602.5万 | -139.26%-485.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17,461.11%-316.1万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.90%-7,620.3万 | 53.44%-8,552.3万 | -291.91%-1.84億 | -124.51%-4,687.3万 | -166.18%-2,087.8万 | 74.81%3,154.7万 | 65.02%3,188万 | 118.38%127万 | -172.73%-925.5万 | 223.85%878万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.90%3.43億 | -4.49%2.52億 | 30.61%2.64億 | 34.04%2.02億 | 42.24%1.51億 | 7.85%1.06億 | 14.00%1.17億 | -7.00%1.01億 | 17.80%1.11億 | 7.85%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.81%17.8万 | 986.41%9,138万 | -116.89%-1,030.9万 | 21.89%6,104万 | 9.29%5,007.9万 | 412.10%4,582.3万 | 853.78%3,406.9万 | 460.55%1,663.2万 | -160.57%-897万 | 184.90%409.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.62%95万 | 42.33%-89.1万 | -290.51%-154.5万 | -34.01%81.1万 | 216.16%122.9万 | 14.26%-105.8万 | -57.50%-25.2万 | 57.43%-52.1万 | -132.60%-94.9万 | 19.00%66.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.33%3.44億 | 35.90%3.43億 | -4.49%2.52億 | 30.61%2.64億 | 34.04%2.02億 | 42.24%1.51億 | 42.24%1.51億 | 14.00%1.17億 | -7.00%1.01億 | 17.80%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.96%6,534.5万 | -2.08%1.67億 | 59.38%1.71億 | 53.93%1.07億 | 450.19%6,967.1万 | -79.63%1,266.3万 | -66.28%172.4万 | -44.26%1,497.3万 | -101.10%-11.6万 | -125.69%-504.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |