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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.24%4.4億 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1億 | 8.49%3.06億 | 24.61%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.23%2.38億 | 36.84%2.6億 | 24.15%2.93億 | 29.58%8.71億 | 84.92%2.69億 | 9.25%1.76億 | 30.85%1.9億 | 7.13%2.36億 | 14.43%6.72億 | 42.77%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---3,100万 | 140.00%200万 | -3,235.71%-1.4億 | -3,297.37%-1.29億 | -2,100.00%-600万 | --0 | -2,400.00%-500万 | 36.36%-420万 | 25.49%-380万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.00%5,700万 | 1.92%5,300万 | 5.88%5,400万 | 10.87%2.06億 | 7.51%5,300万 | -8.59%5,000万 | 22.07%5,200万 | 30.10%5,100万 | 21.52%1.86億 | 26.74%4,930万 |
| 繰延税金 | -166.67%-800万 | -300.00%-200万 | -200.00%-100万 | -71.26%1,230万 | 411.54%1,330万 | -122.06%-300万 | -91.23%100万 | -93.42%100万 | 27.38%4,280万 | -68.29%260万 |
| その他の非現金項目 | -132.26%-1,000万 | -14.29%-1,600万 | -650.00%-1,500万 | 90.03%-650万 | -102.83%-2,150万 | 216.54%3,100万 | -18.64%-1,400万 | 87.65%-200万 | -395.02%-6,520万 | -307.84%-1,060万 |
| 運転資金の増減額 | 200.00%1.38億 | -6.41%7,300万 | -42.45%-3.49億 | -61.01%-2,560万 | 14.80%9,540万 | 35.29%4,600万 | 86.60%7,800万 | -40.16%-2.45億 | 61.59%-1,590万 | 364.25%8,310万 |
| -売上債権増減額 | -15,866.67%-19.16億 | -100.00%-3,200万 | -114.72%-8,200万 | 172.33%6億 | -60.19%7,050万 | 98.74%-1,200万 | -222.14%-1,600万 | 984.13%5.57億 | -916.93%-8.29億 | 3.39%1.77億 |
| -前払費用増減額 | -7.69%-5,600万 | 25.00%-5,400万 | 135.71%3,300万 | -6,730.00%-6,830万 | 149.70%4,170万 | -112.24%-5,200万 | -213.04%-7,200万 | -53.02%1,400万 | 93.15%-100万 | -12.11%1,670万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.22%1.37億 | 10.10%1.09億 | -177.55%-2.72億 | 87.97%3.03億 | 25.48%1.81億 | 422.67%1.21億 | -43.53%9,900万 | 18.94%-9,800万 | 32.98%1.61億 | 113.61%1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 96.77%-100万 | -60.00%-8,000万 | --0 | -568.75%-1.18億 | -1,128.00%-3,070万 | -182.23%-3,100万 | 40.33%-5,000万 | -119.35%-600万 | 67.23%-1,760万 | 94.70%-250万 |
| -その他流動負債の変動 | 8,582.61%19.51億 | -48.28%1,500万 | 92.42%-5,300万 | -221.89%-7.92億 | 57.56%-9,940万 | -102.32%-2,300万 | 133.84%2,900万 | -3,077.27%-6.99億 | 2,464.00%6.5億 | -34.75%-2.34億 |
| -その他運転資金の変動 | -46.51%2,300万 | 30.68%1.15億 | 292.31%2,500万 | 149.25%5,010万 | -269.02%-6,790万 | 92.83%4,300万 | 91.72%8,800万 | 56.23%-1,300万 | 37.67%2,010万 | 3.16%-1,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.24%4.4億 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1億 | 8.49%3.06億 | 24.61%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87億 | -3.94億 | 95.92%-5,900万 | -319.35%-9,100万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13億 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -76.92%-2,300万 | -100.00%-2,600万 | -8.33%-1,300万 | -30.99%-6,890万 | -52.97%-3,090万 | 7.80%-1,300万 | -56.63%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | -16.89%-5,260万 | -94.23%-2,020万 |
| 事業取引の純額 | 60.87%-1,800万 | 146.75%3,600万 | -137.50%-7,600万 | 71.93%-5.24億 | -1,927.23%-3.69億 | 96.79%-4,600万 | -352.94%-7,700万 | 92.66%-3,200万 | -433.21%-18.67億 | 111.13%2,020万 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | -17.81%600万 | --600万 | --0 | -127.78%-100万 | --100万 | 556.25%730万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87億 | ---3.94億 | 95.92%-5,900万 | -319.35%-9,100万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.98%-7.16億 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87億 | 158.44%8,830万 | -16.68%-2.21億 | -91.27%6,700万 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 |
| 借入金純額 | -381.65%-5.25億 | 311.61%2.37億 | 611.76%8,700万 | -107.77%-1.51億 | 152.37%8,740万 | 6.76%-1.09億 | -116.40%-1.12億 | -101.10%-1,700万 | 2,752.12%19.39億 | -710.19%-1.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -50.00%-5,400万 | 67.53%-3,990万 | 200.00%10万 | -233.33%-100万 | 94.27%-300万 | 48.64%-3,600万 | 7.18%-1.23億 | 50.00%-10万 |
| 配当金支払総額 | -9.09%-3,600万 | -15.63%-3,700万 | -15.15%-3,800万 | -12.97%-1.35億 | -13.50%-3,700万 | -13.79%-3,300万 | -10.34%-3,200万 | -14.19%-3,300万 | -11.47%-1.2億 | -12.41%-3,260万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 5.85%3,980万 | -700.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | 10.59%3,760万 | 0.00%20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.23%-1.99億 | 13.08%2.42億 | -77.14%-6,200万 | 1,264.71%9,900万 | -19.25%3,900万 | -49.31%-1.19億 | 29.78%2.14億 | 75.35%-3,500万 | -112.39%-850万 | -53.82%4,830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.98%-7.16億 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87億 | 158.44%8,830万 | -16.68%-2.21億 | -91.27%6,700万 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.42%29.74億 | 10.65%21.5億 | 13.28%23.03億 | 38.29%20.33億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.28%20.33億 | 15.59%14.7億 | 29.80%18.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -983.33%-3.18億 | 167.43%8.13億 | -36.54%-1.42億 | -66.03%2.36億 | -100.15%-20万 | 102.61%3,600万 | -69.24%3.04億 | -110.88%-1.04億 | 243.83%6.94億 | 186.18%1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.71%4,500万 | -31.25%1,100万 | -178.57%-1,100万 | 125.84%3,390万 | -38.54%3,190万 | 49.82%-2,800万 | 112.60%1,600万 | 4,766.67%1,400万 | -3,544.44%-1.31億 | 4,092.31%5,190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.93%27.01億 | 31.42%29.74億 | 10.65%21.5億 | 13.26%23.03億 | 13.26%23.03億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.29%20.33億 | 38.29%20.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.62%4.17億 | 6.03%3.34億 | --0 | 13.49%9.41億 | 5.05%2.75億 | 26.51%3.03億 | 34.44%3.15億 | -48.72%4,800万 | 8.51%8.29億 | 53.22%2.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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