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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.88%1,759.5万 | 31.69%1,409.1万 | -57.26%198.5万 | -43.13%730.9万 | -192.13%-579万 | 80.71%2,621.4万 | 95.01%1,070万 | 12.01%464.4万 | 173.97%1,285.2万 | -1,189.01%-198.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.63%399.4万 | 35.34%262.7万 | -153.80%-107.5万 | 11.34%137.5万 | 342.50%106.7万 | -75.12%473.4万 | -68.62%194.1万 | -65.06%199.8万 | -67.08%123.5万 | -113.06%-44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.48%531.2万 | 21.76%146.6万 | 21.36%134.1万 | 38.51%130.2万 | 26.50%120.3万 | 118.52%420万 | 78.64%120.4万 | 120.56%110.5万 | 136.18%94万 | 172.49%95.1万 |
| 繰延税金 | 126.23%12.8万 | 84.49%-9.4万 | 122.11%21.1万 | -267.57%-6.2万 | 621.43%7.3万 | -190.48%-48.8万 | -260.71%-60.6万 | --9.5万 | --3.7万 | ---1.4万 |
| その他の非現金項目 | 20.67%605.9万 | 68.48%213.8万 | 7.52%127.3万 | 1.56%136.3万 | 4.81%128.5万 | 25.49%502.1万 | 6.91%126.9万 | 23.85%118.4万 | 75.20%134.2万 | 12.27%122.6万 |
| 運転資金の増減額 | -380.21%-783.2万 | 26.45%555.6万 | 0.78%-228.9万 | -86.42%90.6万 | -101.32%-1,200.5万 | 114.17%279.5万 | 194.11%439.4万 | 56.81%-230.7万 | 323.19%667.1万 | 11.42%-596.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.89%-68.6万 | 80.94%-10.1万 | -114.52%-31.4万 | 150.62%78万 | -174.91%-105.1万 | 110.13%149.5万 | -161.70%-53万 | 142.70%216.3万 | 77.70%-154.1万 | 138.62%140.3万 |
| -前払費用増減額 | -67.24%66.7万 | 60.53%36.6万 | -60.36%-53.4万 | -39.84%82万 | -98.07%1.5万 | 210.17%203.6万 | 94.87%22.8万 | -1,565.00%-33.3万 | 213.68%136.3万 | 204.29%77.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.82%-72.5万 | 2.91%985.7万 | 90.14%-44万 | -67.39%240.2万 | -19.97%-1,254.4万 | -18.75%202.4万 | 947.92%957.8万 | -499.91%-446.3万 | 6.03%736.5万 | -61.23%-1,045.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -237.62%-72.8万 | 88.89%-2,000 | -133.52%-18.4万 | -272.93%-23万 | -131.11%-31.2万 | 123.08%52.9万 | 93.02%-1.8万 | 140.10%54.9万 | 141.18%13.3万 | 60.53%-13.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.50%-573万 | -43.00%-195.2万 | -2.68%-103.5万 | -31.95%-137.1万 | -55.91%-137.2万 | -49.24%-429.2万 | 34.50%-136.5万 | -447.83%-100.8万 | -176.33%-103.9万 | -279.31%-88万 |
| -その他運転資金の変動 | -162.81%-63万 | 25.35%-261.2万 | -72.23%21.8万 | -483.33%-149.5万 | -2.04%325.9万 | 320.44%100.3万 | 17.03%-349.9万 | 331.32%78.5万 | 134.64%39万 | -29.30%332.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.88%1,759.5万 | 31.69%1,409.1万 | -57.26%198.5万 | -43.13%730.9万 | -192.13%-579万 | 80.71%2,621.4万 | 95.01%1,070万 | 12.01%464.4万 | 173.97%1,285.2万 | -1,189.01%-198.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.92%-490.7万 | -79.18%-217.7万 | 16.50%-131.1万 | 81.94%-85.7万 | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.92%-490.7万 | -79.18%-217.7万 | 16.50%-131.1万 | 81.94%-85.7万 | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.92%-490.7万 | -79.18%-217.7万 | 16.50%-131.1万 | 81.94%-85.7万 | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-656.7万 | -228.07%-264.1万 | 95.87%-22.9万 | 62.08%-169.6万 | 12.28%-200.1万 | 44.47%-1,310.4万 | 33.53%-80.5万 | -30.49%-554.6万 | 60.29%-447.2万 | 66.82%-228.1万 |
| 借入金純額 | -25.02%-406.3万 | -200.25%-243.8万 | --0 | 0.00%-81.2万 | 0.00%-81.3万 | 19.41%-325万 | 0.00%-81.2万 | 0.00%-81.3万 | 66.28%-81.2万 | ---81.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---63.8万 | ---20万 | ---17.9万 | ---15.9万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.06%-186.6万 | -142.86%-3,000 | 98.94%-5万 | 80.19%-72.5万 | 25.89%-108.8万 | 49.63%-985.4万 | 101.75%7,000 | -37.71%-473.3万 | 58.67%-366万 | 78.64%-146.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-656.7万 | -228.07%-264.1万 | 95.87%-22.9万 | 62.08%-169.6万 | 12.28%-200.1万 | 44.47%-1,310.4万 | 33.53%-80.5万 | -30.49%-554.6万 | 60.29%-447.2万 | 66.82%-228.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%1.56億 | 3.75%1.53億 | 1.74%1.52億 | 1.02%1.48億 | 0.75%1.56億 | -10.53%1.55億 | -3.78%1.47億 | -3.81%1.5億 | -11.46%1.46億 | -10.53%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 424.96%612.1万 | 6.83%927.3万 | 118.00%44.5万 | 30.84%475.6万 | 3.73%-835.3万 | 106.40%116.6万 | 405.24%868万 | 5.00%-247.2万 | 138.85%363.5万 | -8.80%-867.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.92%1.62億 | 3.92%1.62億 | 3.75%1.53億 | 1.74%1.52億 | 1.02%1.48億 | 0.75%1.56億 | 0.75%1.56億 | -3.78%1.47億 | -3.81%1.5億 | -11.46%1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.09%1,268.8万 | 25.61%1,191.4万 | -78.07%67.4万 | -20.41%645.2万 | 0.69%-635.2万 | 165.14%1,427万 | 223.83%948.5万 | 86.53%307.4万 | 325.34%810.7万 | -480.93%-639.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
