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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.93%3,840万 | -91.54%110万 | -75.09%2,180万 | 27.59%3.5億 | 19.83%2.06億 | -36.55%4,410万 | 129.28%1,300万 | 12.47%8,750万 | -2.83%2.74億 | 23.74%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.57%4,030万 | -86.85%760万 | -32.82%5,200万 | 43.55%4.29億 | 108.14%2.05億 | 0.34%8,870万 | 16.30%5,780万 | 24.64%7,740万 | 6.38%2.99億 | 29.34%9,830万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 750.00%170万 | ---- | ---- | 15.84%-850万 | --90万 | --20万 | 140.00%20万 | 8.41%-980万 | -818.18%-1,010万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 91.73%5,100万 | 74.52%4,520万 | 38.25%3,470万 | 29.39%1.15億 | 52.24%3,730万 | 26.67%2,660万 | 19.91%2,590万 | 15.67%2,510万 | -0.34%8,880万 | 6.52%2,450万 |
| 繰延税金 | -744.12%-2,190万 | -346.34%-2,020万 | -275.00%-210万 | -64.86%-2,440万 | -441.28%-3,720万 | 119.43%340万 | 295.24%820万 | 130.00%120万 | -155.17%-1,480万 | 1,457.14%1,090万 |
| その他の非現金項目 | 8.70%250万 | -123.81%-100万 | -222.00%-610万 | -543.28%-1.19億 | -968.67%-1.3億 | 264.29%230万 | -60.75%420万 | 100.00%500万 | -4.29%2,680万 | 368.75%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 43.57%-4,740万 | 41.77%-5,840万 | -155.65%-6,340万 | 39.07%-8,780万 | 356.02%1.21億 | -135.96%-8,400万 | 23.61%-1億 | -552.63%-2,480万 | -14.73%-1.44億 | -15.56%2,660万 |
| -売上債権増減額 | 56.18%-1,880万 | -37.39%1,390万 | 87.95%1,560万 | 98.67%-90万 | 140.78%1,150万 | -21.53%-4,290万 | 1,210.00%2,220万 | 445.83%830万 | 28.75%-6,790万 | 40.76%-2,820万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.26%-1,110万 | 50.84%-2,920万 | -17.82%-6,480万 | 9.35%-1.25億 | 1,758.33%2,230万 | 4.64%-3,290万 | -6.83%-5,940万 | -12.24%-5,500万 | -105.82%-1.38億 | -91.61%120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.77%2,590万 | 95.79%-120万 | -313.70%-1,560万 | 943.75%6,680万 | 1,637.78%6,920万 | -57.94%1,880万 | 16.91%-2,850万 | 1,360.00%730万 | -62.57%640万 | -197.83%-450万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.74%-4,340万 | -21.10%-4,190万 | -90.41%140万 | -151.90%-2,870万 | -68.50%1,830万 | -157.14%-2,700万 | 12.18%-3,460万 | -69.00%1,460万 | 182.14%5,530万 | -3.49%5,810万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.93%3,840万 | -91.54%110万 | -75.09%2,180万 | 27.59%3.5億 | 19.83%2.06億 | -36.55%4,410万 | 129.28%1,300万 | 12.47%8,750万 | -2.83%2.74億 | 23.74%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-6,760万 | -4,995.77%-13.25億 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680万 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600万 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.10%-3,260万 | -2.98%-2,420万 | -46.15%-2,090万 | 16.91%-9,580万 | 9.28%-3,130万 | 53.73%-2,670万 | -39.88%-2,350万 | -126.98%-1,430万 | -32.38%-1.15億 | -25.45%-3,450万 |
| 事業取引の純額 | 66.74%-4,620万 | -8,817.81%-13.02億 | -211.58%-2.75億 | -24.30%-2.27億 | 115.50%1,500万 | -138,800.00%-1.39億 | -812.50%-1,460万 | -5.13%-8,810万 | -180.46%-1.82億 | -384.00%-9,680万 |
| 投資商品取引の純額 | 5.66%1,120万 | -89.26%130万 | -51.72%-880万 | -107.83%-360万 | -13.89%-2,050万 | 5,200.00%1,060万 | -83.97%1,210万 | 50.43%-580万 | 214.14%4,600万 | -1,536.36%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-6,760万 | -4,995.77%-13.25億 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680万 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600万 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-270万 | 11,321.36%11.56億 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990万 | -12.80%-9,250万 | 87.09%-1,030万 | 85.88%-3,070万 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610万 |
| 借入金純額 | 225.40%790万 | 12,486.89%7.56億 | 2,832.20%1.61億 | 80.58%-2,150万 | -45.45%-320万 | -472.73%-630万 | -408.33%-610万 | 94.44%-590万 | -122.61%-1.11億 | -100.45%-220万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.01%80万 | 19,119.05%4.04億 | 115.67%340万 | 45.14%-1.43億 | -81.48%-4,410万 | -7.77%-7,910万 | 103.49%210万 | 78.83%-2,170万 | -77.92%-2.6億 | 70.04%-2,430万 |
| 配当金支払総額 | -2.70%-760万 | -5.48%-770万 | 1.35%-730万 | 1.34%-2,940万 | 1.35%-730万 | 0.00%-740万 | 2.67%-730万 | 1.33%-740万 | -23.14%-2,980万 | -23.33%-740万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -245.00%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.06%-90万 | -238.89%-610万 | -120.93%-90万 | 102.07%30万 | 77.27%-50万 | -1,600.00%-170万 | 83.64%-180万 | 458.33%430万 | -2,800.00%-1,450万 | -2,100.00%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-270万 | 11,321.36%11.56億 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990万 | -12.80%-9,250万 | 87.09%-1,030万 | 85.88%-3,070万 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.04%1.73億 | -42.92%3.43億 | -24.22%4.92億 | -39.47%6.49億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | 56.34%10.72億 | 9.16%6.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.32%-3,190万 | -621.03%-1.68億 | -154.28%-1.31億 | 56.87%-1.69億 | 882.73%1.09億 | -190.16%-2.03億 | 65.28%-2,330万 | 78.71%-5,140万 | -196.04%-3.93億 | -102.81%-1,390万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.65%1,040万 | -2,200.00%-210万 | -529.27%-1,760万 | 140.00%1,220万 | -52.25%1,590万 | 70.63%-790万 | 100.38%10万 | 138.32%410万 | -35.56%-3,050万 | 3,600.00%3,330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.65%1.52億 | -70.04%1.73億 | -42.92%3.43億 | -24.22%4.92億 | -24.22%4.92億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | -39.47%6.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.28%580万 | -123.81%-2,350万 | -99.36%40万 | 67.49%2.43億 | 27.10%1.74億 | 45.76%1,720万 | 83.15%-1,050万 | 6.29%6,250万 | -23.74%1.45億 | 24.23%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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