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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.41%2,340.6万 | 21.96%2.55億 | 5.92%8,398万 | 0.37%7,274.3万 | 22.78%3,607.8万 | 122.41%6,227.3万 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8万 | 77.17%7,247.7万 | 1,029.02%2,938.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.97%4,678.3万 | 12.79%1.97億 | 12.31%5,545.6万 | 5.91%5,089万 | 14.85%4,362.8万 | 19.78%4,724.1万 | 16.59%1.75億 | 20.25%4,937.8万 | 19.97%4,805.2万 | 12.33%3,798.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.14%1,016.4万 | -7.71%2,987.3万 | -4.85%746.7万 | -0.09%739.8万 | -10.77%754.2万 | -13.84%746.6万 | -5.30%3,237万 | -10.14%784.8万 | -12.39%740.5万 | -0.41%845.2万 |
| 繰延税金 | 59.42%-90.3万 | 24.64%-939.9万 | 61.73%-249.7万 | -357.50%-326.2万 | 59.90%-141.5万 | -30.50%-222.5万 | -658.18%-1,247.2万 | -44.90%-652.5万 | -119.56%-71.3万 | -2,065.03%-352.9万 |
| その他の非現金項目 | -177.40%-88万 | 554.87%140.1万 | -95.82%4.3万 | 196.03%41.1万 | 63.81%-19万 | 396.87%113.7万 | -125.73%-30.8万 | -54.85%102.8万 | -59.70%-42.8万 | 16.00%-52.5万 |
| 運転資金の増減額 | -936.58%-3,757.1万 | 161.06%2,862.3万 | -14.75%2,257.2万 | -18.80%1,614.7万 | -1.14%-1,458.7万 | 121.41%449.1万 | 114.47%1,096.4万 | 517.20%2,647.8万 | 253.45%1,988.5万 | 69.78%-1,442.2万 |
| -売上債権増減額 | -98.87%-438.5万 | -376.51%-658.1万 | 1,367.61%933.4万 | -843.51%-1,088.5万 | -411.47%-282.5万 | -251.67%-220.5万 | 109.40%238万 | -42.60%63.6万 | 107.62%146.4万 | -85.10%90.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.25%-210.7万 | 44.92%2,169.7万 | -85.32%83.6万 | 2.05%1,078.3万 | -52.67%392.6万 | 164.20%615.2万 | 123.80%1,497.2万 | 137.64%569.3万 | 178.71%1,056.6万 | 146.65%829.5万 |
| -前払費用増減額 | 23.66%-113.6万 | 27.37%-74.3万 | -54.03%110.6万 | -1,006.85%-66.2万 | 132.06%30.1万 | 41.94%-148.8万 | -226.77%-102.3万 | 38.36%240.6万 | -66.20%7.3万 | -90.47%-93.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -811.68%-3,396万 | 302.96%1,919.8万 | 15.68%1,185.1万 | 80.92%1,710.1万 | 59.82%-602.9万 | 73.67%-372.5万 | -238.57%-945.9万 | -17.45%1,024.5万 | -52.20%945.2万 | 56.95%-1,500.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.22%401.7万 | -220.86%-494.8万 | -107.40%-55.5万 | 88.62%-19万 | -29.70%-996万 | -3.16%575.7万 | -15.34%409.4万 | 80.41%749.8万 | -452.98%-167万 | -1,039.32%-767.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.41%2,340.6万 | 21.96%2.55億 | 5.92%8,398万 | 0.37%7,274.3万 | 22.78%3,607.8万 | 122.41%6,227.3万 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8万 | 77.17%7,247.7万 | 1,029.02%2,938.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.30%-1.48億 | -622.73%-8,104.7万 | -69.74%-1,071.6万 | -391.83%-949.9万 | -1,053.74%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 73.96%-1,121.4万 | 69.94%-631.3万 | 157.21%325.5万 | 15.03%-429.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.40%-728.6万 | -315.54%-7,989.2万 | -70.02%-1,073.5万 | -75.45%-832.5万 | -1,050.79%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 55.43%-1,922.6万 | 69.94%-631.4万 | 16.61%-474.5万 | 15.77%-430.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.41億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --800万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1万 | -9,725.00%-115.5万 | 1,800.00%1.9万 | ---- | ---- | ---- | -82.09%1.2万 | -87.50%1,000 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.30%-1.48億 | -622.73%-8,104.7万 | -69.74%-1,071.6万 | -391.83%-949.9万 | -1,053.74%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 73.96%-1,121.4万 | 69.94%-631.3万 | 157.21%325.5万 | 15.03%-429.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.97%1,826.3万 | 56.88%-7,052.8万 | 132.03%1,846.1万 | 5.70%-4,602.5万 | 41.33%-2,147万 | -4.67%-2,149.4万 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3万 | 36.83%-4,880.7万 | -42,160.92%-3,659.3万 |
| 借入金純額 | 907.84%2,571万 | 191.02%4,121.9万 | 2,497.26%2,716.1万 | 159.34%1,568.4万 | 80.77%-417.7万 | -36.23%255.1万 | -179.45%-4,528.4万 | -106.29%-113.3万 | -340.53%-2,643.2万 | -235.74%-2,171.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3.69%-7,222.5万 | --0 | -323.30%-5,042.8万 | -32.55%-767.6万 | -16.99%-1,412.1万 | 31.34%-7,499.6万 | -86.11%-4,522.2万 | 81.15%-1,191.3万 | -107.12%-579.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.56%-1,140.2万 | 0.76%-4,506万 | 0.29%-1,117万 | 1.87%-1,119.6万 | 0.53%-1,135.6万 | 0.33%-1,133.8万 | 1.15%-4,540.4万 | 0.25%-1,120.2万 | 0.38%-1,140.9万 | 2.03%-1,141.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 125.37%585.5万 | 100.10%818.6万 | --260.3万 | -84.53%21.7万 | 18.34%276.8万 | 644.41%259.8万 | 278.10%409.1万 | --0 | 385.47%140.3万 | 948.88%233.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.47%-190万 | -34.08%-264.8万 | -75.00%-13.3万 | 33.77%-30.2万 | -20,480.00%-102.9万 | 17.66%-118.4万 | 60.59%-197.5万 | 97.64%-7.6万 | -114.63%-45.6万 | 99.70%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.97%1,826.3万 | 56.88%-7,052.8万 | 132.03%1,846.1万 | 5.70%-4,602.5万 | 41.33%-2,147万 | -4.67%-2,149.4万 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3万 | 36.83%-4,880.7万 | -42,160.92%-3,659.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.06%2.5億 | 32.84%1.52億 | 18.82%1.6億 | 32.95%1.44億 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | -22.58%1.14億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 | -27.34%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -460.11%-1.06億 | 201.16%1.03億 | 497.87%9,172.5万 | -36.05%1,721.9万 | -203.79%-3,494.5万 | 718.76%2,950万 | 228.66%3,436.7万 | 29.08%1,534.2万 | 164.05%2,692.5万 | -41.47%-1,150.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.25%177.5万 | -258.69%-491.3万 | -280.66%-206.5万 | -605.68%-62.1万 | -34.13%345.3万 | -77.44%-568万 | 147.23%309.6万 | 229.15%114.3万 | 96.17%-8.8万 | 360.15%524.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.93%1.46億 | 65.06%2.5億 | 65.06%2.5億 | 18.82%1.6億 | 32.95%1.44億 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | 32.84%1.52億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.39%1,612万 | -7.76%1.75億 | 0.37%7,324.5万 | -4.89%6,441.8万 | -153.73%-1,347.5万 | 111.26%5,099.4万 | 152.18%1.9億 | 126.59%7,297.4万 | 92.32%6,773.2万 | 403.07%2,507.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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