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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,478.21%2,413.2万 | -138.60%-481.5万 | -173.86%-751.8万 | -154.82%-456.4万 | 75.46%-2,815.2万 | -92.78%93.6万 | -17.05%1,247.3万 | -89.29%1,017.9万 | 1,565.20%832.6万 | -793.01%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.29%94.6万 | -32.76%-1,143.5万 | -172.87%-289.3万 | -398.68%-5,177.3万 | -34.68%-575.9万 | -1,612.65%-4,137.1万 | -870.39%-861.3万 | -77.64%397万 | -66.97%1,733.4万 | -133.43%-427.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 286.59%15.3万 | 85.47%-36.1万 | 79.58%-56.6万 | 1,663.88%4,857.4万 | 64,280.95%5,391.2万 | -115.80%-8.2万 | 18.80%-248.4万 | -475.10%-277.2万 | 92.54%-310.6万 | -125.85%-8.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.31%62.5万 | -14.84%65.4万 | -9.89%72万 | ---- | ---- | -15.38%72.1万 | -14.57%76.8万 | -13.34%79.9万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 22.24%280.3万 | -50.70%87.7万 | 90.48%-37.2万 | -448.71%-383万 | 66.49%-399.3万 | -70.99%229.3万 | 466.80%177.9万 | -202.84%-390.9万 | 42.22%-69.8万 | -1,676.01%-1,191.7万 |
| その他の非現金項目 | 249.10%3,351万 | -144.53%-524.4万 | -56.92%394.8万 | 0.00%3.5万 | 67.65%-3,050.6万 | 57.28%959.9万 | 4.55%1,177.7万 | -88.09%916.5万 | -83.01%3.5万 | -275.37%-9,430.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1.72%-727.1万 | -36.77%-70.3万 | -235.00%-704.7万 | -42.96%232万 | -33.72%501.2万 | 10.46%-739.8万 | 41.86%-51.4万 | -7.63%522万 | 300.25%406.7万 | 3.18%756.2万 |
| -売上債権増減額 | 209.64%100.1万 | 138.84%52.4万 | 110.60%27.1万 | ---- | ---- | -238.12%-91.3万 | -162.60%-134.9万 | 9.36%-255.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -38.26%262.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 557.43%424.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 83.49%-162.1万 | 145.11%404.3万 | -15.12%-230.7万 | -67.78%-30.2万 | 64.51%2,048.2万 | 24.65%-981.8万 | -150.90%-896.2万 | -150.47%-200.4万 | 93.28%-18万 | 262.66%1,245万 |
| -その他流動負債の変動 | -299.55%-665.1万 | -153.79%-527万 | -151.24%-501.1万 | ---- | ---- | -18.83%333.3万 | 1,524.71%979.7万 | 120.77%978万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,478.21%2,413.2万 | -138.60%-481.5万 | -173.86%-751.8万 | -154.82%-456.4万 | 75.47%-2,815.2万 | -92.78%93.6万 | -17.05%1,247.3万 | -89.29%1,017.9万 | 1,565.20%832.6万 | -781.90%-1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 960.15%1.24億 | 6,972.74%1.37億 | 199.41%4,472.4万 | 35,939.47%1,369.5万 | -87.24%4,900.5万 | 115.19%1,166.8万 | 98.96%-198.8万 | 61.06%-4,499万 | -99.82%3.8万 | 1,059.48%3.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.29%1,647万 | 30.31%470.8万 | 17.04%758.8万 | 177.24%769.5万 | -148.11%-1,882.4万 | 152.54%1,642.3万 | 113.32%361.3万 | 122.77%648.3万 | 18.36%-996.2万 | -76.70%3,913万 |
| 貸付金の純収益支払い | 1,486.81%8,503.9万 | 1,572.67%1.08億 | 180.57%4,298.8万 | ---- | ---- | 94.29%-613.2万 | 96.30%-736.2万 | 8.85%-5,335.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -244.29%-24.1万 | -117.37%-15.6万 | 90.11%-5.3万 | ---- | ---- | -75.00%-7万 | -50.66%89.8万 | -415.38%-53.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -40.00%600万 | -42.50%575万 | --0 | ---- | ---- | -69.89%1,000万 | 192.15%1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 1,948.92%1,331.8万 | 2,220.68%2,176.8万 | -228.18%-362.1万 | ---- | ---- | 152.38%65万 | 114.41%93.8万 | 63.86%282.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 960.15%1.24億 | 6,972.74%1.37億 | 199.41%4,472.4万 | 35,939.47%1,369.5万 | -87.23%4,900.5万 | 115.19%1,166.8万 | 98.96%-198.8万 | 60.98%-4,499万 | -99.82%3.8万 | 1,064.62%3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.04%749.7万 | -23.30%-1.29億 | -116.40%-3,015.9万 | 50.07%-453.8万 | 25.21%-1.78億 | 8.27%9,412.6万 | -217.29%-1.05億 | 254.68%1.84億 | 55.73%-908.8万 | -617.05%-2.37億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | -200.00%-6,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 529.01%6,500万 | 98.10%-5.1万 | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -87.30%2,072.3万 | 5.33%-1.4億 | -138.70%-1億 | ---- | ---- | 120.23%1.63億 | -720.23%-1.48億 | 355.84%2.59億 | ---- | ---- |
| 借入金純額 | 81.33%-1,290万 | -285.50%-7,710万 | 196.42%7,000万 | --0 | 215.42%1.62億 | -557.62%-6,910万 | -116.00%-2,000万 | ---7,260万 | --0 | ---1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 49.42%-464.1万 | --0 | --0 | -0.91%-232万 | -3.02%-232.1万 | -27.73%-917.5万 | ---232.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 73.33%2.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 18.39%10.3万 | -53.57%2.6万 | --9,000 | --3.5万 | --3.3万 | -89.18%8.7万 | --5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.04%749.7万 | -23.30%-1.29億 | -116.40%-3,015.9万 | 50.07%-453.8万 | 25.21%-1.78億 | 8.27%9,412.6万 | -217.29%-1.05億 | 254.68%1.84億 | 55.73%-908.8万 | -617.05%-2.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.00%1.31億 | -43.37%1.28億 | 56.78%1.21億 | -22.94%243.2万 | 142.69%2.39億 | 75.34%1.32億 | 39.58%2.26億 | -40.81%7,727.4万 | 45.17%315.6万 | 85.21%9,830.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.53%1.55億 | 102.47%233.3万 | -95.27%704.7万 | 734.39%459.3万 | -597.18%-1.57億 | 361.77%1.07億 | -8.68%-9,453.1万 | 371.40%1.49億 | -173.73%-72.4万 | -52.14%3,151.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.82%2.86億 | -1.00%1.31億 | -43.37%1.28億 | 188.86%702.5万 | 188.86%702.5万 | 142.69%2.39億 | 75.34%1.32億 | 39.58%2.26億 | -22.94%243.2万 | -22.94%243.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,658.31%2,388.7万 | -140.20%-497.1万 | -178.51%-757.1万 | -154.82%-456.4万 | 76.04%-2,743.9万 | -93.30%86.6万 | -17.11%1,236.6万 | -89.85%964.3万 | 1,565.20%832.6万 | -849.51%-1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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