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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.91%118.2万 | -23.35%430.7万 | -32.83%482.7万 | -3.65%2,311.2万 | -61.78%296.3万 | -3.02%734.4万 | 39.60%561.9万 | 54.97%718.6万 | 85.90%2,398.7万 | 30.22%775.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.65%-445.6万 | -24.48%512.6万 | -28.74%434.5万 | -2.75%2,576.5万 | -26.34%528.2万 | 8.93%759.8万 | 7.29%678.8万 | 1.26%609.7万 | 17.82%2,649.4万 | 15.98%717.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1,850.00%-3.9万 | -139.13%-4.5万 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-2,000 | --11.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.27%56.9万 | 5.50%51.8万 | 20.18%53万 | -3.56%197.8万 | 7.07%53万 | -15.13%51.6万 | 3.15%49.1万 | -6.57%44.1万 | 5.13%205.1万 | -1.20%49.5万 |
| 繰延税金 | -2,728.40%-212.9万 | 2,714.63%115.4万 | 112.36%9.8万 | -62.05%20万 | 61.90%87.1万 | 678.57%8.1万 | 78.26%4.1万 | -3,865.00%-79.3万 | 90.94%52.7万 | 86.16%53.8万 |
| その他の非現金項目 | 20.79%-42.3万 | 96.11%-38.9万 | -31.03%-38万 | -1,127.19%-1,119.2万 | -132.72%-37.7万 | -29.61%-53.4万 | -17,741.07%-999.1万 | -2.84%-29万 | -1.79%-91.2万 | 19.00%-16.2万 |
| 運転資金の増減額 | 776.11%355.7万 | -127.50%-166.9万 | -106.79%-12.4万 | 1,126.28%527.3万 | -2,187.59%-302.7万 | -72.99%40.6万 | 535.68%606.9万 | 942.86%182.5万 | 107.36%43万 | -84.93%14.5万 |
| -売上債権増減額 | 138.57%291.7万 | -113.60%-112.3万 | -107.41%-15.2万 | 92.68%181.7万 | -18.47%-93万 | -1,141.74%-756.3万 | 951.34%825.8万 | 4.06%205.2万 | 136.99%94.3万 | -226.41%-78.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.97%64万 | 75.06%-54.6万 | 112.33%2.8万 | 773.68%345.6万 | -325.48%-209.7万 | 925.61%796.9万 | -417.49%-218.9万 | 87.37%-22.7万 | 84.44%-51.3万 | 172.73%93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.91%118.2万 | -23.35%430.7万 | -32.83%482.7万 | -3.65%2,311.2万 | -61.78%296.3万 | -3.02%734.4万 | 39.60%561.9万 | 54.97%718.6万 | 85.90%2,398.7万 | 30.22%775.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -367.92%-3,372.3万 | -122.11%-1,694.6万 | -154.76%-5,053.6万 | 78.23%-576万 | -738.06%-5,537.7万 | -135.96%-720.7万 | 1,565.82%7,666.1万 | 66.82%-1,983.7万 | -846.53%-2,645.7万 | 511.52%867.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -584.29%-3,938.8万 | -612.51%-1,479.1万 | -3,547.94%-2,761.8万 | -263.71%-817.1万 | -731.02%-610.2万 | -615.77%-575.6万 | -33.21%288.6万 | 156.69%80.1万 | 118.53%499.1万 | 111.06%96.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -149.72%-179.7万 | -101.92%-143.7万 | -21.33%-2,285.9万 | 135.27%1,073.8万 | -687.03%-4,895.8万 | -80.84%361.4万 | 16,330.26%7,492.2万 | 67.58%-1,884万 | -189.13%-3,044.4万 | -15.03%834万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.52%-41.6万 | 54.49%-37.5万 | 71.02%-7.1万 | -182.04%-171.2万 | -342.42%-29.2万 | -448.44%-35.1万 | -263.00%-82.4万 | 2.00%-24.5万 | 49.08%-60.7万 | 90.18%-6.6万 |
| 事業取引の純額 | --786.6万 | ---- | ---- | ---223.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 100.25%1.2万 | -117.96%-34.3万 | 100.77%1.2万 | -1,003.78%-438.2万 | 95.55%-2.5万 | -3,871.20%-471.4万 | 3,573.08%191万 | -12,841.67%-155.3万 | 83.99%-39.7万 | 77.58%-56.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367.92%-3,372.3万 | -122.11%-1,694.6万 | -154.76%-5,053.6万 | 78.23%-576万 | -738.06%-5,537.7万 | -135.96%-720.7万 | 1,565.82%7,666.1万 | 66.82%-1,983.7万 | -846.53%-2,645.7万 | 511.52%867.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%6,229.4万 | -119.02%-812.3万 | 396.43%6,721.9万 | 177.61%7,985.4万 | 64.15%-396万 | 341.45%6,379.3万 | 176.40%4,269.7万 | -137.62%-2,267.6万 | -258.69%-1.03億 | -203.34%-1,104.5万 |
| 預金増減額 | -1.38%6,417.2万 | -107.35%-654.8万 | 225.61%6,987.9万 | 197.86%9,631.1万 | 88.46%-222.5万 | 370.73%6,506.8万 | 276.44%8,909.8万 | -1,109.87%-5,563万 | -224.77%-9,841.3万 | -226.46%-1,928.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1,000万 | --0 | --0 | ---4,450万 | --3,450万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---26.3万 | ---57.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.10%-942万 | 92.44%-26.2万 |
| 配当金支払総額 | -5.39%-187.8万 | 0.43%-183.5万 | -1.23%-189.9万 | -17.00%-755.5万 | -31.58%-205.4万 | -12.50%-178.2万 | -12.10%-184.3万 | -12.47%-187.6万 | -47.15%-645.7万 | -33.42%-156.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 2,324.00%55.6万 | -88.55%3.4万 | -23.98%98.9万 | 438.46%21万 | -4.16%50.7万 | -105.97%-2.5万 | -5.41%29.7万 | 294.24%130.1万 | 69.57%3.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.3万 | -754.55%-21.6万 | 15.96%10.9万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%3.3万 | 77.36%9.4万 | --2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%6,229.4万 | -119.02%-812.3万 | 396.43%6,721.9万 | 177.61%7,985.4万 | 64.15%-396万 | 341.45%6,379.3万 | 176.40%4,269.7万 | -137.62%-2,267.6万 | -258.69%-1.03億 | -203.34%-1,104.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.81%1.51億 | 854.65%1.72億 | 182.20%1.51億 | -66.39%5,335.1万 | 331.42%2.07億 | 205.75%1.43億 | -80.83%1,802.4万 | -66.39%5,335.1万 | 104.98%1.59億 | -66.73%4,796.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.46%2,975.3万 | -116.61%-2,076.2万 | 160.89%2,151万 | 192.26%9,720.6万 | -1,146.68%-5,637.4万 | 5,254.27%6,393万 | 364.45%1.25億 | 45.39%-3,532.7万 | -229.62%-1.05億 | -62.94%538.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.50%1.81億 | 5.81%1.51億 | 854.65%1.72億 | 182.20%1.51億 | 182.20%1.51億 | 331.42%2.07億 | 205.75%1.43億 | -80.83%1,802.4万 | -66.39%5,335.1万 | -66.39%5,335.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.05%76.6万 | -18.00%393.2万 | -31.48%475.6万 | -8.47%2,140万 | -65.25%267.1万 | -6.87%699.3万 | 26.25%479.5万 | 58.22%694.1万 | 99.64%2,338万 | 45.54%768.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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