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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.36%-1,922.6万 | 308.34%4,732.7万 | 283.58%5,683.5万 | -54.88%1.5億 | -59.98%2,565.1万 | 30.24%1.44億 | -90.06%1,159万 | -174.07%-3,095.9万 | -11.72%3.33億 | 73.81%6,409.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.75%4,035.8万 | -26.00%3,408.3万 | -22.31%3,639.1万 | -24.18%1.71億 | -50.42%3,039.6万 | -9.28%4,790.3万 | -19.00%4,606.1万 | -14.57%4,684.2万 | -10.88%2.26億 | -3.96%6,130.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.95%-17.1万 | 229.83%59.7万 | -44.19%38.9万 | 2,071.99%721.1万 | 1,094.44%53.7万 | 594.96%579.6万 | 22.30%18.1万 | 216.95%69.7万 | 101.39%33.2万 | 67.66%-5.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.36%788.4万 | -6.24%800.7万 | -6.19%824.9万 | -0.69%3,299.1万 | -4.54%795.6万 | -9.19%770.2万 | 4.22%854万 | 7.09%879.3万 | 1.97%3,322万 | 0.85%833.4万 |
| 繰延税金 | -132.52%-303.9万 | -4.21%-671.3万 | -56.76%246.8万 | -313.01%-1,120.5万 | -322.05%-916.4万 | 82.98%-130.7万 | -158.40%-644.2万 | 71.31%570.8万 | -189.83%-271.3万 | 280.38%412.7万 |
| その他の非現金項目 | -208.20%-217.6万 | 74.05%-43.1万 | 195.48%103.6万 | -106.97%-234.6万 | -155.71%-161.1万 | -81.97%201.1万 | -349.77%-166.1万 | -104.83%-108.5万 | -66.33%3,366.8万 | -108.86%-63万 |
| 運転資金の増減額 | -201.48%-7,268.5万 | 106.94%314.4万 | 100.00%-3,000 | -728.20%-8,548.5万 | 35.62%-1,123.8万 | 95.80%7,162.4万 | -198.78%-4,529.1万 | -95.81%-1.01億 | -51.38%1,360.8万 | 56.46%-1,745.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.36%-1,922.6万 | 308.34%4,732.7万 | 283.58%5,683.5万 | -54.88%1.5億 | -59.98%2,565.1万 | 30.24%1.44億 | -90.06%1,159万 | -174.07%-3,095.9万 | -11.72%3.33億 | 73.81%6,409.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.12%-1.73億 | 28.10%1.74億 | 1,525.02%2.44億 | 144.90%5.63億 | 114.14%9,907.7万 | 403.81%3.45億 | 215.69%1.36億 | 94.67%-1,713.3万 | 48.28%-12.53億 | -2,023.79%-7.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -122.25%-7,838.9万 | -30.63%1.59億 | -17.45%1.37億 | 420.57%8.97億 | 140.58%1.5億 | 27.47%3.52億 | -22.98%2.29億 | 635.09%1.66億 | 108.33%1.72億 | -256.80%-3.7億 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,162.70%-8,976.5万 | 122.67%2,043.8万 | 161.02%1.1億 | 76.72%-3.25億 | 85.48%-4,740.2万 | 98.12%-710.9万 | 77.87%-9,014.5万 | 36.58%-1.81億 | -307.58%-13.97億 | -69.16%-3.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -845.71%-463.4万 | -77.90%-499.2万 | -27.68%-286万 | 67.31%-940.2万 | 2.28%-386.6万 | 95.75%-49万 | 63.17%-280.6万 | 60.41%-224万 | -137.18%-2,876.1万 | 41.99%-395.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.12%-1.73億 | 28.10%1.74億 | 1,525.02%2.44億 | 144.90%5.63億 | 114.14%9,907.7万 | 403.81%3.45億 | 215.69%1.36億 | 94.67%-1,713.3万 | 48.28%-12.53億 | -2,023.79%-7.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.73%5.39億 | -120.56%-1.88億 | -258.88%-4.1億 | -114.94%-1.14億 | -41.50%2.24億 | -735.35%-15.1億 | 272.40%9.14億 | -17.80%2.58億 | -61.77%7.62億 | 326.80%3.83億 |
| 預金増減額 | 94.02%5.7億 | -1,648.28%-2.68億 | -204.24%-3.78億 | 71.90%4.39億 | 192.55%2.53億 | 314.52%2.94億 | -94.40%1,731.5万 | -134.93%-1.24億 | -88.10%2.56億 | -104.44%-2.73億 |
| 借入金純額 | 100.00%-2.7万 | -105.41%-5,002.7万 | -100.01%-2.7万 | -162.99%-4.25億 | -100.00%-2.7万 | -7,395,841.67%-17.75億 | 3,796.35%9.25億 | 1,770,829.17%4.25億 | 437.13%6.75億 | 3,043,469.57%7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.25%117.6万 | -121.67%-30.3万 | 84.66%-189.6万 | 82.57%-841.2万 | 108.70%122.1万 | 109.64%132.5万 | 115.86%139.8万 | -5.86%-1,235.6万 | -173.51%-4,826.6万 | -176.73%-1,403.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.38%-3,152.9万 | -0.44%-3,003万 | -0.37%-3,002.5万 | 0.63%-1.2億 | 0.02%-2,994万 | 0.52%-2,992万 | 0.92%-2,989.9万 | 1.06%-2,991.3万 | -6.01%-1.2億 | 0.75%-2,994.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.73%5.39億 | -120.56%-1.88億 | -258.88%-4.1億 | -114.94%-1.14億 | -41.50%2.24億 | -735.35%-15.1億 | 272.40%9.14億 | -17.80%2.58億 | -61.77%7.62億 | 326.80%3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.70%9.25億 | 45.68%8.92億 | 149.14%10.01億 | -28.31%4.02億 | -0.52%6.52億 | 99.37%16.73億 | 2.85%6.12億 | -28.31%4.02億 | -8.74%5.6億 | -0.05%6.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.02%3.47億 | -96.81%3,381.7万 | -152.05%-1.09億 | 477.63%5.99億 | 237.35%3.49億 | -455.86%-10.21億 | 334.47%10.61億 | 507.22%2.1億 | -195.72%-1.59億 | -165.77%-2.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.14%12.73億 | -44.70%9.25億 | 45.68%8.92億 | 149.14%10.01億 | 149.14%10.01億 | -0.52%6.52億 | 99.37%16.73億 | 2.85%6.12億 | -28.31%4.02億 | -28.31%4.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.63%-2,386万 | 381.96%4,233.5万 | 262.58%5,397.5万 | -53.71%1.41億 | -63.77%2,178.5万 | 44.91%1.43億 | -91.94%878.4万 | -191.87%-3,319.9万 | -14.26%3.04億 | 108.68%6,013.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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