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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.27%2,124.16万 | 139.02%912.44万 | -34.04%519.66万 | 50.40%450.53万 | 76.53%241.53万 | 410.91%1,605.91万 | -13.43%381.74万 | 54.33%787.8万 | 200.24%299.55万 | 108.73%136.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.66%337.14万 | 1,181.10%990.84万 | 48.16%-127.28万 | -413.32%-201.72万 | 5.60%-324.71万 | -159.42%-616.77万 | -113.96%-91.65万 | -88.84%-245.52万 | 105.72%64.38万 | -121.01%-343.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -700.73%-1,105.57万 | -1,424.39%-1,196.75万 | -52.51%92.72万 | 15.68%-259.57万 | 25.11%258.03万 | 106.22%184.04万 | 104.90%90.36万 | 1,979.48%195.26万 | -121.11%-307.83万 | 107.99%206.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.37%2,789.14万 | 9.03%724.01万 | 10.39%698.65万 | 9.33%690.29万 | 12.94%676.2万 | 22.41%2,527.05万 | 16.17%664.06万 | 13.75%632.89万 | 23.26%631.36万 | 41.16%598.74万 |
| 繰延税金 | 90.56%-29.04万 | 166.93%119.1万 | 19.48%-53.63万 | -100.57%-5,913 | 43.61%-93.93万 | -9.12%-307.79万 | 60.12%-177.96万 | -14.77%-66.6万 | 123.18%103.33万 | -124.93%-166.57万 |
| その他の非現金項目 | ---130.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 199.06%230.84万 | 451.46%393.87万 | -137.83%-98.48万 | 200.11%218.41万 | -73.49%-282.96万 | 87.95%-233.04万 | -4,114.88%-112.07万 | 129.20%260.29万 | 31.32%-218.16万 | 90.58%-163.1万 |
| -売上債権増減額 | 92.23%-50.9万 | 123.29%112.11万 | -120.42%-24.95万 | -14.05%-117.26万 | 65.22%-20.8万 | -313.75%-655.23万 | -1,260.02%-481.29万 | -242.87%-11.32万 | 23.66%-102.81万 | 18.20%-59.8万 |
| -前払費用増減額 | 118.43%16.22万 | 86.63%-14.32万 | -99.73%9,628 | 92.45%-19.27万 | 163.99%48.85万 | 67.41%-88.02万 | -13,610.59%-107.09万 | 799.94%350.7万 | -50.35%-255.27万 | -54.43%-76.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.69%391.74万 | -18.76%371.14万 | -189.19%-64.07万 | 23.61%294.79万 | -5,749.92%-210.11万 | 162.19%763.55万 | 434.52%456.83万 | -59.52%71.84万 | 473.11%238.47万 | 99.77%-3.59万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,675.42%-5.27万 | -416.04%-6,501 | ---2.09万 | 85.35%-736 | ---2.45万 | -107.42%-2,966 | -97.42%2,057 | --0 | ---5,023 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -2.81%-544.03万 | -21.99%-121.6万 | -4.58%-123.14万 | 6.76%-151.35万 | 0.97%-147.94万 | -7.12%-529.15万 | 7.76%-99.68万 | -1.51%-117.74万 | -12.38%-162.32万 | -19.05%-149.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.23%423.07万 | -60.33%47.2万 | 446.06%114.81万 | 229.23%211.58万 | -60.74%49.49万 | 29.77%276.1万 | 610.67%118.97万 | -134.04%-33.18万 | -28.31%64.26万 | 157.59%126.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.27%2,124.16万 | 139.02%912.44万 | -34.04%519.66万 | 50.40%450.53万 | 76.53%241.53万 | 410.91%1,605.91万 | -13.43%381.74万 | 54.33%787.8万 | 200.24%299.55万 | 108.73%136.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.73%2,809.98万 | 88.27%-179.36万 | 97.33%-26.23万 | 657.48%727.11万 | 160.47%2,288.46万 | -173.13%-6,425.27万 | 8.70%-1,529.37万 | -58.66%-981万 | 97.24%-130.43万 | -123.95%-3,784.47万 |
| 資本支出 | 37.92%-3,220.12万 | 2.93%-850.49万 | 71.03%-642.76万 | 31.63%-882.26万 | -5.43%-844.61万 | -29.48%-5,186.63万 | 11.16%-876.18万 | -34.06%-2,218.89万 | -68.68%-1,290.41万 | -33.66%-801.15万 |
| 事業取引の純額 | 97.12%-51.79万 | 90.51%-43.75万 | 99.11%-4.1万 | 99.74%-1.45万 | 99.21%-2.49万 | -155.25%-1,797.53万 | 59.45%-460.82万 | 89.84%-460.66万 | -225.07%-560.33万 | -103.73%-315.72万 |
| 投資商品取引の純額 | 941.91%6,081.89万 | 302.42%714.89万 | -63.46%620.63万 | -14.37%1,610.82万 | 218.65%3,135.56万 | -93.88%583.72万 | -178.92%-353.17万 | -69.50%1,698.55万 | 142.73%1,881.12万 | -133.35%-2,642.78万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.83万 | --160.81万 | --0 | ---160.81万 | ---24.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.73%2,809.98万 | 88.27%-179.36万 | 97.33%-26.23万 | 657.48%727.11万 | 160.47%2,288.46万 | -173.13%-6,425.27万 | 8.70%-1,529.37万 | -58.66%-981万 | 97.24%-130.43万 | -123.95%-3,784.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.37%-4,755.72万 | 212.50%132.26万 | -75.50%-979.33万 | -467.85%-3,443.98万 | -115.32%-464.66万 | 130.02%3,294.03万 | -118.69%-117.56万 | -5,221.40%-558.04万 | 68.40%936.26万 | 124.93%3,033.37万 |
| 借入金純額 | 1,152.69%1,222.7万 | 1,716.20%323.34万 | -209.32%-60.32万 | 2,664.75%979.89万 | 47.43%-20.21万 | 22.60%-116.15万 | 47.00%-20.01万 | 47.37%-19.5万 | -4.19%-38.21万 | 0.44%-38.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -148.90%-1,835.07万 | ---20.91万 | ---138.02万 | -277.91%-1,676.14万 | --0 | 18,171.02%3,752.67万 | --0 | --0 | --942.12万 | --2,810.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,109.77%-4,143.35万 | -74.43%-170.17万 | -45.02%-781万 | -8,595.53%-2,747.73万 | -270.12%-444.45万 | 96.84%-342.49万 | -115.10%-97.56万 | -1,223.22%-538.54万 | -94.54%32.34万 | 102.15%261.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.37%-4,755.72万 | 212.50%132.26万 | -75.50%-979.33万 | -467.85%-3,443.98万 | -115.32%-464.66万 | 130.02%3,294.03万 | -118.69%-117.56万 | -5,221.40%-558.04万 | 68.40%936.26万 | 124.93%3,033.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.90%3,941.32万 | -37.49%3,254.4万 | -37.22%3,740.31万 | 23.79%6,006.65万 | -27.90%3,941.32万 | -33.08%5,466.65万 | -14.25%5,206.51万 | -3.42%5,957.75万 | -52.58%4,852.36万 | -33.08%5,466.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.70%178.42万 | 168.40%865.34万 | 35.32%-485.9万 | -305.03%-2,266.35万 | 436.22%2,065.33万 | 43.56%-1,525.33万 | -109.08%-1,265.19万 | -675.19%-751.24万 | 127.20%1,105.38万 | -129.78%-614.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.53%4,119.74万 | 4.53%4,119.74万 | -37.49%3,254.4万 | -37.22%3,740.31万 | 23.79%6,006.65万 | -27.90%3,941.32万 | -27.90%3,941.32万 | -14.25%5,206.51万 | -3.42%5,957.75万 | -52.58%4,852.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.39%-1,095.96万 | 112.53%61.95万 | 91.40%-123.09万 | 56.43%-431.73万 | 9.22%-603.08万 | 20.82%-3,580.72万 | 9.31%-494.44万 | -25.03%-1,431.09万 | -48.94%-990.86万 | 69.35%-664.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
