SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.68%-96.4万 | -74.08%26.7万 | 85.98%-16.3万 | -250.56%-249.6万 | 71.83%395.9万 | -271.88%-103.3万 | -83.86%103万 | -120.53%-116.3万 | 79.89%-71.2万 | -29.28%230.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.70%-126.2万 | 104.37%33.3万 | 92.08%-84.9万 | 107.39%454.8万 | -229.89%-171.2万 | -306.39%-165.4万 | 83.79%-761.8万 | -7.22%-1,072.2万 | 105.88%219.3万 | 68.11%131.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.22%56.5万 | -142.23%-421.8万 | -95.76%41万 | -318.38%-607.9万 | 411.05%87.9万 | -64.32%57.2万 | -80.11%998.9万 | -1.18%966.7万 | -103.81%-145.3万 | -84.60%17.2万 |
| -減価償却 | 59.31%50.5万 | -68.59%93.3万 | -82.29%18.9万 | -82.59%10.2万 | -51.49%32.5万 | -51.00%31.7万 | -27.38%297万 | -42.79%106.7万 | -30.90%58.6万 | 97.64%67万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -248.20%-363.1万 | -251.99%-363.1万 | --0 | ---- | ---- | -69.23%245万 | -70.00%238.9万 | --0 | 103.57%1,000 |
| -処分利益 | ---- | -173.71%-243.6万 | --0 | -346.97%-243.6万 | ---- | ---- | 356.49%330.5万 | 431.77%385万 | ---54.5万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 177.06%56.1万 | -93.35%7.5万 | --0 | ---- | ---- | 10.23%-72.8万 | 201.53%112.7万 | -1,531.68%-164.8万 | -263.33%-88.2万 |
| -その他の非現金項目 | -76.47%6万 | -82.18%35.5万 | -99.68%4,000 | -81.82%2.8万 | -82.25%6.8万 | 15.38%25.5万 | -94.79%199.2万 | 262.94%123.4万 | -99.59%15.4万 | 43.98%38.3万 |
| 運転資金の増減額 | -644.90%-26.7万 | 409.62%415.2万 | 355.56%27.6万 | 33.54%-96.5万 | 488.70%479.2万 | 108.24%4.9万 | -142.30%-134.1万 | -101.84%-10.8万 | 66.95%-145.2万 | -40.01%81.4万 |
| -売上債権増減額 | 103.09%3.6万 | 162.77%290.5万 | 122.63%8.6万 | 386.03%309.2万 | 234.08%89.2万 | 66.07%-116.5万 | -514.70%-462.8万 | -111.29%-38万 | 73.35%-108.1万 | -85.22%26.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.34%3.6万 | -181.07%-74.1万 | --0 | -355.96%-55.8万 | 522.88%64.7万 | -506.86%-83万 | -14.82%91.4万 | 34.66%64.5万 | 289.29%21.8万 | -628.57%-15.3万 |
| -前払費用増減額 | -110.91%-9.8万 | 475.75%125.5万 | 1,479.45%201.4万 | 46.81%-5万 | -1,791.58%-160.7万 | 575.13%89.8万 | -228.96%-33.4万 | -116.90%-14.6万 | 78.64%-9.4万 | 120.83%9.5万 |
| -未払金の変更 | -120.94%-24万 | -72.92%73.3万 | -703.52%-182.4万 | -596.77%-344.9万 | 703.31%486万 | -59.42%114.6万 | 191.08%270.7万 | -116.74%-22.7万 | -827.94%-49.5万 | 943.10%60.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 8,000 | 97.04%-1.7万 | 97.04%-1.7万 | 0 | 0 | 0 | -38.31%-57.4万 | -1,204.55%-57.4万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.45%-95.6万 | -45.18%25万 | 89.64%-18万 | -250.56%-249.6万 | 71.83%395.9万 | -271.88%-103.3万 | -92.36%45.6万 | -130.90%-173.7万 | 80.75%-71.2万 | -24.36%230.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 52.41%-27.6万 | --0 | --0 | 38.10%-6.5万 | -24.85%-21.1万 | -143.70%-58万 | 9.55%-14.2万 | -583.33%-16.4万 | -133.33%-10.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 22.62%815.7万 | -98.33%9.4万 | 213.33%322.1万 | ---74.7万 | --558.9万 | --665.2万 | --562.4万 | --102.8万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---162.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2.98%625.3万 | -127.98%-153.4万 | 272.80%322.1万 | -673.33%-81.2万 | 3,282.25%537.8万 | 957.63%607.2万 | 2,275.40%548.2万 | 1,039.13%86.4万 | 7.89%-10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 89.57%-60.3万 | --0 | --0 | -57.69%-41万 | 66.90%-19.3万 | -206.31%-578万 | -714.87%-400.1万 | -69.87%-93.6万 | 50.29%-26万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -72.06%-11.7万 | 67.01%-29.1万 | 25.51%-14.6万 | 58.56%-4.6万 | 89.35%-3.1万 | 76.06%-6.8万 | 31.09%-88.2万 | 27.68%-19.6万 | 70.71%-11.1万 | 13.13%-29.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.80%-65.8万 | --0 | -9,300.00%-9.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | 97.65%-6,000 | 46.62%-35.5万 | 98.69%-4,000 | 15.15%-2.8万 | 73.33%-6.8万 | -259.15%-25.5万 | 14.52%-66.5万 | -73.86%-30.6万 | 78.29%-3.3万 | -36.36%-25.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 127.97%20万 | -290.02%-175.2万 | --103.1万 | --3,000 | ---207.1万 | ---71.5万 | 131.00%92.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.26%7.7万 | 57.51%-300.1万 | 124.60%88.1万 | 93.95%-7.1万 | -220.10%-258万 | 18.04%-123.1万 | 12.92%-706.3万 | 19.82%-358.1万 | -8.40%-117.4万 | 50.58%-80.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.34%787.7万 | -21.34%446.7万 | 117.09%871.2万 | 61.04%801.5万 | 56.93%749.2万 | -21.34%446.7万 | -36.05%567.9万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.23%-87.9万 | 754.58%350.2万 | -607.93%-83.3万 | 163.99%65.4万 | -59.30%56.7万 | 391.03%311.4万 | 81.25%-53.5万 | -81.86%16.4万 | 79.03%-102.2万 | 7.07%139.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.92%-3.3万 | 86.41%-9.2万 | -100.69%-2,000 | -25.86%4.3万 | 96.30%-4.4万 | -153.94%-8.9万 | -93.98%-67.7万 | 178.38%29万 | 546.15%5.8万 | -776.14%-119万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.03%696.5万 | 76.34%787.7万 | 76.34%787.7万 | 117.09%871.2万 | 61.04%801.5万 | 56.93%749.2万 | -21.34%446.7万 | -21.34%446.7万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.15%-95.6万 | 84.24%-2.6万 | 90.63%-18万 | -184.93%-249.6万 | 77.08%389.4万 | -387.96%-124.4万 | -103.14%-16.5万 | -135.75%-192万 | 76.89%-87.6万 | -25.00%219.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |