ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.28%2.21億 | 69.51%1.19億 | 163.53%4,697.1万 | -9.46%1.59億 | 305.00%2,748.3万 | -14.32%1.36億 | 24.61%7,006.2万 | -62.73%-7,393.2万 | -42.24%1.76億 | -39.30%678.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.72%1.06億 | 91.25%1.07億 | 74.35%8,866.2万 | 18.43%1.68億 | 8,282.73%2,037.5万 | 707.01%4,037.8万 | 102.57%5,604万 | -57.90%5,085.2万 | 320.91%1.42億 | 99.57%-24.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.64%-239.4万 | -1,189.76%-915.4万 | -414.50%-2,080.4万 | 123.26%2,844.6万 | 1,185.91%2,299.2万 | 46.53%-200.1万 | 115.42%84万 | 105.76%661.5万 | -6,656.19%-1.22億 | 486.18%178.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.00%1,900.6万 | 4.11%2,646.3万 | 3.52%2,735万 | 2.37%1.04億 | 9.40%2,686.1万 | 3.56%2,568.5万 | 0.59%2,541.9万 | -3.37%2,642.1万 | -5.62%1.02億 | -5.51%2,455.3万 |
| 繰延税金 | 180.99%1,217.2万 | 0.00%125.2万 | 104.48%28.5万 | 13.64%-4,498.1万 | 51.61%-2,484.4万 | -258.00%-1,502.9万 | 193.09%125.2万 | -232.50%-636万 | -233.72%-5,208.7万 | -1,330.99%-5,134.4万 |
| その他の非現金項目 | -41.98%32.2万 | -99.63%6,000 | 38.41%111.7万 | 1.19%382.3万 | 199.41%84.9万 | -55.60%55.5万 | 574.12%161.2万 | -78.32%80.7万 | -60.41%377.8万 | -157.24%-85.4万 |
| 運転資金の増減額 | -2.15%3,906.2万 | -6.73%-6,692.1万 | 51.35%-1.05億 | -249.17%-3.37億 | -638.86%-9,711.6万 | -56.39%3,991.9万 | -64.68%-6,270万 | -58.49%-2.17億 | -245.96%-9,638.3万 | -11,231.03%-1,314.4万 |
| -売上債権増減額 | -635.42%-7,437.5万 | -649.04%-5,269.5万 | 97.56%-338.6万 | -132.14%-1.9億 | -106.83%-5,849.5万 | -64.21%1,389.1万 | 81.36%-703.5万 | -153.22%-1.39億 | -225.10%-8,203.3万 | -46,462.30%-2,828.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.76%1,815万 | 27.82%-3,058.9万 | -19.31%-1,682万 | -130.07%-1.57億 | -44.72%-5,911万 | -59.58%-4,147.2万 | -1,557.98%-4,237.8万 | -1,353.16%-1,409.8万 | -94.71%-6,826.4万 | -156.32%-4,084.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.17%1.22億 | -28.03%474.5万 | -86.22%-5,900.6万 | 16.66%6,885.3万 | -79.61%1,252万 | 10.11%8,142.6万 | 266.69%659.3万 | 59.45%-3,168.6万 | 276.17%5,901.8万 | 169.16%6,141.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.24%-3,051.3万 | 136.17%821.8万 | 18.83%-2,948.3万 | -576.95%-8,148.4万 | 91.79%-128.3万 | -428.80%-2,115.5万 | -710.97%-2,272.2万 | -452.79%-3,632.4万 | -151.96%-1,203.7万 | -352.07%-1,561.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.31%352万 | 19.63%340万 | -22.36%330.9万 | 240.18%2,358.5万 | -9.16%925.2万 | 531.32%722.9万 | 186.49%284.2万 | 149.24%426.2万 | 307.82%693.3万 | 382.52%1,018.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.28%2.21億 | 69.51%1.19億 | 163.53%4,697.1万 | -9.46%1.59億 | 305.00%2,748.3万 | -14.32%1.36億 | 24.61%7,006.2万 | -62.73%-7,393.2万 | -42.24%1.76億 | -39.30%678.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.72%-1,615.7万 | 206.40%9,048万 | 52.57%-1,423.6万 | -455.41%-1.11億 | -18.74%-6,496.3万 | -95.71%-4,579.9万 | 199.43%2,953万 | -134.19%-3,001.2万 | 94.53%-2,002.9万 | 1.28%-5,471万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.05%-1,846.3万 | 1.19%-2,132.7万 | -6.74%-2,610.4万 | 20.06%-9,669.1万 | 18.97%-2,891.7万 | 25.82%-2,173.5万 | 20.52%-2,158.3万 | 15.13%-2,445.6万 | -26.56%-1.21億 | -24.18%-3,568.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -61.10%-271.3万 | 55.36%-51.2万 | -2,480.65%-800万 | -3.20%-1,092万 | -1,059.31%-777.9万 | 76.52%-168.4万 | -30.19%-114.7万 | 83.32%-31万 | 55.25%-1,058.1万 | 95.70%-67.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 117.33%387.8万 | 114.92%1.12億 | 288.11%986.8万 | -144.38%-363.3万 | -142.09%-2,826.7万 | -271.24%-2,238万 | 3,240.63%5,226万 | -162.03%-524.6万 | 103.33%818.6万 | -5.55%-1,167.6万 |
| その他の投資活動純額 | --114.1万 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,494.87%1.03億 | ---667.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.72%-1,615.7万 | 206.40%9,048万 | 52.57%-1,423.6万 | -455.41%-1.11億 | -18.74%-6,496.3万 | -95.71%-4,579.9万 | 199.43%2,953万 | -134.19%-3,001.2万 | 94.53%-2,002.9万 | 1.28%-5,471万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,240.74%-4.99億 | 5.43%1,261.2万 | -5.03%-4,279.3万 | -0.41%-1,872.7万 | -0.27%1,084万 | -110.45%-78.8万 | 201.55%1,196.3万 | -61.16%-4,074.2万 | -38,754.17%-1,865万 | -24.50%1,086.9万 |
| 借入金純額 | -30,370.76%-4.95億 | 97.10%-1.8万 | 95.86%-4.2万 | 12.25%-228.6万 | -135.67%-228.6万 | 418.71%163.5万 | -11.69%-62.1万 | -79.15%-101.4万 | 14.28%-260.5万 | -77.33%-97万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.15%479.7万 | 1.37%2,942.1万 | -66.00%719.7万 | 0.03%6,935.3万 | -41.87%1,480.5万 | -69.70%435.5万 | 36.53%2,902.4万 | 157.06%2,116.9万 | 40.94%6,933.3万 | 56.08%2,546.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.71%-899.5万 | -2.14%-1,679.1万 | 17.98%-4,994.8万 | -0.49%-8,579.4万 | 87.68%-167.9万 | -7.26%-677.8万 | 49.39%-1,644万 | -84.82%-6,089.7万 | -84.79%-8,537.8万 | -891.85%-1,362.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,240.74%-4.99億 | 5.43%1,261.2万 | -5.03%-4,279.3万 | -0.41%-1,872.7万 | -0.27%1,084万 | -110.45%-78.8万 | 201.55%1,196.3万 | -61.16%-4,074.2万 | -38,754.17%-1,865万 | -24.50%1,086.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.00%9.72億 | 28.78%7.47億 | 4.22%7.55億 | 23.37%7.25億 | 3.14%7.85億 | 12.03%6.94億 | -4.19%5.8億 | 23.37%7.25億 | -9.53%5.87億 | 23.39%7.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -429.89%-2.94億 | 98.87%2.22億 | 93.05%-1,005.8万 | -78.66%2,928.8万 | 28.11%-2,664万 | -37.48%8,905.9万 | 656.46%1.12億 | -947.55%-1.45億 | 321.95%1.37億 | -24.16%-3,705.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -246.96%-290.1万 | 19.91%330万 | 741.48%192.7万 | 3,987.50%130.8万 | -5,236.62%-364.7万 | 364.26%197.4万 | 814.81%275.2万 | -79.05%22.9万 | 156.14%3.2万 | 422.73%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.00%6.75億 | 40.00%9.72億 | 28.78%7.47億 | 4.22%7.55億 | 4.22%7.55億 | 3.14%7.85億 | 12.03%6.94億 | -4.19%5.8億 | 23.37%7.25億 | 23.37%7.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.48%2億 | 104.77%9,692.3万 | 113.04%1,286.7万 | 16.42%5,164.8万 | 68.85%-921.3万 | -7.90%1.12億 | 67.90%4,733.2万 | -29.68%-9,869.8万 | -76.06%4,436.2万 | 10.87%-2,957.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
