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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.43%9,349.4万 | -22.91%3,292.5万 | -81.93%242万 | 36.97%1.82億 | 23.93%6,341.7万 | 69.10%6,256.9万 | 68.09%4,271.1万 | -30.83%1,338.9万 | 26.81%1.33億 | -39.50%5,117.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,772.63%-8.49億 | 303.10%3,768.6万 | 1,554.40%3,387.3万 | 98.36%-186.8万 | 79.90%-3,201.2万 | -12.43%2,312.4万 | 285.83%934.9万 | -109.81%-232.9万 | -140.51%-1.14億 | -1,044.50%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,849.45%1,604.4万 | -85.02%39.9万 | -163.89%-143.3万 | 172.03%1,472.9万 | -65.40%900万 | 104.18%82.3万 | 132.66%266.3万 | 112.03%224.3万 | -342.07%-2,044.8万 | 157.65%2,601万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.92%1,831.2万 | 0.34%1,702.4万 | 2.84%1,720.6万 | -24.17%6,802.8万 | 8.34%1,720.3万 | -13.30%1,712.7万 | -37.51%1,696.7万 | -37.87%1,673.1万 | -16.20%8,971.3万 | -39.34%1,587.8万 |
| 繰延税金 | 86.59%-45.1万 | 147.30%132.2万 | 114.48%39.4万 | 2,702.46%317.5万 | 88.98%1,205.5万 | -69.64%-336.4万 | -62.88%-279.5万 | 2.89%-272.1万 | 99.97%-12.2万 | 252.35%637.9万 |
| その他の非現金項目 | 52.72%-1,507万 | -256.73%-198.7万 | -249.38%-1,803.2万 | 65.59%-1,498.6万 | 141.07%537.5万 | -44.30%-3,187.5万 | -184.39%-55.7万 | 233.72%1,207.1万 | -171.37%-4,354.6万 | 46.84%-1,308.9万 |
| 運転資金の増減額 | -38.90%2,151.2万 | -43.39%-2,360.8万 | 28.10%-2,961.4万 | 124.82%867万 | 7,471.29%3,111.8万 | 1,457.21%3,520.6万 | -14.84%-1,646.4万 | -123.76%-4,119万 | 38.15%-3,492.8万 | -98.98%41.1万 |
| -売上債権増減額 | 21.26%-140万 | 81.73%-90.4万 | 113.70%356.6万 | -73.87%-3,603.1万 | 78.95%-327.2万 | -24.08%-177.8万 | -16.76%-494.7万 | -5,370.04%-2,603.4万 | -108.21%-2,072.3万 | -211.00%-1,554.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.34%2,244.3万 | -805.86%-1,434.3万 | -16.82%-949.4万 | 106.65%326万 | -60.96%-686.8万 | 3,351.10%1,622.3万 | 106.13%203.2万 | 26.61%-812.7万 | -71.21%-4,898.8万 | -121.09%-426.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 384.32%228.6万 | -93.30%32.2万 | 39.56%-426.7万 | -112.72%-292万 | -142.03%-113.6万 | 157.91%47.2万 | -82.25%480.4万 | -17.88%-706万 | -5.61%2,296.4万 | -90.87%270.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -105.83%-109.2万 | 57.04%-827.9万 | -1,745.78%-1,770.1万 | 587.24%4,131万 | 161.48%4,282.6万 | 3,183.36%1,871.6万 | -146.80%-1,927.3万 | 50.85%-95.9万 | 111.60%601.1万 | 363.74%1,637.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -146.09%-72.5万 | -143.91%-40.4万 | -273.54%-171.8万 | -47.47%305.1万 | -137.76%-43.2万 | 106.97%157.3万 | -75.74%92万 | 791.89%99万 | -39.51%580.8万 | -26.57%114.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.43%9,349.4万 | -22.91%3,292.5万 | -81.93%242万 | 36.97%1.82億 | 23.93%6,341.7万 | 69.10%6,256.9万 | 68.09%4,271.1万 | -30.83%1,338.9万 | 26.81%1.33億 | -39.50%5,117.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -444.09%-1,905.4万 | 85.91%-173万 | 58.88%-280.1万 | 71.23%-2,475.5万 | 56.87%-216.6万 | -7.36%-350.2万 | -302.10%-1,227.6万 | 90.88%-681.1万 | -589.31%-8,605.3万 | -60.60%-502.2万 |
| 資本支出 | 54.51%-161.9万 | 27.89%-173万 | 58.88%-280.1万 | 8.56%-1,493.5万 | 56.87%-216.6万 | -9.10%-355.9万 | 21.42%-239.9万 | -36.33%-681.1万 | -19.63%-1,633.3万 | -17.75%-502.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 85.92%-982万 | --0 | --5.7万 | ---- | ---- | ---6,972万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444.09%-1,905.4万 | 85.91%-173万 | 58.88%-280.1万 | 71.23%-2,475.5万 | 56.87%-216.6万 | -7.36%-350.2万 | -302.10%-1,227.6万 | 90.88%-681.1万 | -589.31%-8,605.3万 | -60.60%-502.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820.55%-1.07億 | 82.78%-663.7万 | -483.66%-9,436.6万 | -1,230.02%-1.99億 | -4,172.91%-1.41億 | -40.79%-365.5万 | -1,903.74%-3,853.2万 | -126.25%-1,616.8万 | -109.87%-1,495.4万 | -128.72%-328.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-143.8万 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 0.00%-575万 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 97.21%-575万 | 0.07%-143.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,976.4万 | --0 | ---8,426.3万 | ---1.57億 | ---1.36億 | --0 | ---2,089万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -601.13%-1,554.4万 | 67.91%-520万 | 41.17%-866.5万 | -291.16%-3,600.2万 | -53.89%-285万 | -91.45%-221.7万 | -3,234.36%-1,620.5万 | -158.06%-1,473万 | 1.43%-920.4万 | ---185.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820.55%-1.07億 | 82.78%-663.7万 | -483.66%-9,436.6万 | -1,230.02%-1.99億 | -4,172.91%-1.41億 | -40.79%-365.5万 | -1,903.74%-3,853.2万 | -126.25%-1,616.8万 | -109.87%-1,495.4万 | -128.72%-328.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.76%2.87億 | -32.46%2.63億 | -11.75%3.59億 | 10.26%4.07億 | 20.29%4.39億 | 13.86%3.81億 | 25.96%3.89億 | 10.26%4.07億 | 187.77%3.69億 | 25.22%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.30%-3,230.6万 | 403.30%2,455.8万 | -887.98%-9,474.7万 | -230.14%-4,156万 | -284.98%-7,928.5万 | 77.92%5,541.2万 | -139.63%-809.7万 | 84.66%-959万 | -86.90%3,193.4万 | -46.43%4,286.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.96%-266万 | -38.55%-38.1万 | 137.50%159.8万 | -205.85%-628万 | 45.99%-416.3万 | -60.34%241.9万 | -105.07%-27.5万 | -301.28%-426.1万 | 301.12%593.3万 | -219.17%-770.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.61%2.52億 | -24.76%2.87億 | -32.46%2.63億 | -11.65%3.56億 | -11.65%3.56億 | 20.29%4.39億 | 13.86%3.81億 | 25.96%3.89億 | 9.04%4.03億 | 9.04%4.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.15%7,444万 | -22.62%3,119.5万 | -105.79%-38.1万 | 43.34%1.67億 | 32.72%6,125.1万 | 74.90%5,901万 | 80.32%4,031.2万 | -54.20%657.8万 | 27.88%1.17億 | -42.54%4,615万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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